แนวโน้มระยะยาว
คู่เงินตรา GBP/USD ในช่วงสัปดาห์นี้ก็แสดงการเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม มันกลับมีความอ่อนแอมากกว่าคู่เงินตรา EUR/USD ดังนั้น ค่าเงินปอนด์ยังคงแสดงความไม่เต็มใจที่จะลดลง แม้ว่ามันจะมีเหตุผลมากกว่าค่าเงินยูโร ปอนด์ยังคงเติบโตมากกว่าค่าเงินยูโรในช่วง 2.5 เดือนล่าสุดและในช่วง 9 เดือนล่าสุด และมีการแก้ไขที่อ่อนแอกว่าน้อยกว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของอังกฤษเป็นอย่างมาก แต่ธนาคารแห่งอังกฤษได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 12 ครั้ง แต่ไม่สามารถลดอัตราเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจากมุมมองของเรา ทุกอย่างบอกให้เห็นว่าปอนด์ควรจะลดลง ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินตรานี้สูญเสียเพียง 350 จุดเท่านั้น ซึ่งไม่น้อยแต่ก็ไม่มากเกินไป
สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการเอาชนะเส้นความสำคัญในกราฟ 24 ชั่วโมงซึ่งช่วยให้สามารถลดลงไปยังเส้น Senkou Span B ได้ แต่การทำงานกับขอบเขตล่างของเมฆ Ishimoku ไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการลดลงที่เพียงพอ โดยเราคาดว่าจะเห็นการลดลงของปอนด์ไปยังระดับ Fibonacci 38.2% - 1.1840 อย่างน้อย แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าตลาดจะไม่ต้องการขายในขณะนี้
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าประธานธนาคารแห่งอังกฤษ แอนดรูว์ เบย์ลี่ ได้แสดงความคิดเห็นสองครั้ง ทั้งครั้งเขาได้กล่าวถึงเรื่องการเข้มงวดนโยบายการเงิน แต่ในเวลาเดียวกันคำพูดของเขาก็สามารถตีความได้ในทิศทางอื่น ๆ เช่นกัน เนื่องจากเศรษฐกิจอังกฤษคาดว่าจะเจ็บป่วยหนักในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ถ้าอัตราเงินเยอร์โซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแรง ก็จะไม่มีเหตุผลให้ผู้ควบคุมการเงินเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป ดังนั้นคำพูดของเบย์ลี่เป็น "ไม้ตายสองด้าน"
เราเชื่อว่าปอนด์จะตกต่อไปในทุกกรณีไม่ว่าจะมีการประกาศของเบลล์หรือไม่ก็ตาม สถิติเศรษฐกิจมาโครยังคงเป็นที่ท้อแท้ และการเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงินของธนาคารกลางเกือบจะถูกใช้หมดแล้ว ตลาดได้ทำการประมวลผลปัจจัยการเติบโตของปอนด์ไปแล้ว 2-3 ครั้ง
การวิเคราะห์ COT.
ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาณซื้อ 8,100 สัญญาณและสัญญาณขาย 7,100 สัญญาณ ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจลดลง 1,000 สัญญาณ แต่โดยรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดตำแหน่งสุทธิในช่วง 9-10 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ในขณะเดียวกันยังคงเป็น "หมี" (เท่านั้นที่เราสามารถพูดได้ว่ามันเป็น "วัว" แต่ก็ยังเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น) ปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเวลานานที่ขึ้นต่อเนื่องกับดอลลาร์ (ในระยะกลาง) แต่มีเหตุผลไม่มากนักสำหรับมัน ตอนนี้เราคิดว่าปอนด์สเตอร์ลิงจะลดลงเป็นเวลานานและยาวนาน แม้ว่ารายงาน COT จะอนุญาตให้สกุลเงินของอังกฤษเข้มขึ้นต่อไป แต่จะพูดอะไรต่อไปนั้นยากมากที่จะบอกได้
คู่สกุลเงินหลักทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวอย่างเท่าเทียมกันในขณะนี้ แต่ต่ำแหน่งสุทธิของยูโรเป็นบวกและแสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขึ้น ในขณะที่ต่ำแหน่งสุทธิของปอนด์เป็นกลาง สกุลเงินของอังกฤษเติบโตรวมกันได้ถึง 2300 จุดซึ่งเป็นจำนวนมากมาย และโดยไม่มีการแก้ไขลดลงที่แรงมาก การดำเนินการต่อไปนั้นจะไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอน (แม้ว่าจะมองข้ามการสนับสนุนทางพื้นฐาน) กลุ่ม "Non-commercial" มีการเปิดตัวเป็นรวมกัน 57.6 พันสัญญาณขายและ 69.2 พันสัญญาณซื้อ แม้ว่าเรายังคงมีทัศนคติที่เป็นคนเชื่อสิ่งลดลงของสกุลเงินอังกฤษในระยะยาวและคาดว่าจะลดลง แต่ตลาดไม่สามารถควบคุมได้
การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน
ในสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้มีการเผยแพร่บางสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้นักเทรดและนักวิเคราะห์ "หัวเราะไม่ออก" ตัวชี้วัดหลักของราคาผู้บริโภคลดลง 1.4% ในมุมมองปี แต่ดูเหมือนว่าเราได้เห็นสิ่งที่แอนดรูบายล์พูดถึง! แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่านั้น! ในมุมมองเดือน อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งสูงกว่าทุกโอกาสที่คาดการณ์ไว้ ในเวลาเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อฐานเพิ่มขึ้นจาก 6.2% ถึง 6.8% ในมุมมองปี แม้ว่าการคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงเหลือ 6.1% ในมุมมองเดือน อัตราเงินเฟ้อฐานเพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งก็สูงกว่าทุกโอกาสที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเราจะต้องตีความตัวเลขเหล่านี้อย่างไร? อัตราเงินเฟ้อลดหรือไม่ลด?
นอกจากอินเฟเลชันแล้ว ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจได้ถูกเผยแพร่ ทั้งสามดัชนีลดลงในเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาอย่างมาก ยอดขายปลีกในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่ในเวลาเดียวกันยังลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแย่กว่าคาดการณ์ ไม่สามารถบอกได้ว่าสถิติจากสหราชอาณาจักรเป็นแรงกล้าได้
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน:
1) คู่สกุลเงินปอนด์ / ดอลลาร์เริ่มลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นการถอนตัวง่ายๆ ราคาติดตัวอยู่ต่ำกว่าเส้นสำคัญ ดังนั้นการลดลงอาจยังคงต่อไปโดยมีเป้าหมายที่เส้นเซนโก้สปันบี ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.2165 เราคิดว่าขณะนี้การขายเล็กน้อยที่มีการสนับสนุนด้วยการซื้อขายในกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นที่เหมาะสม โอกาสทั้งหมดในการลดลงของคู่สกุลเงิน - มีความสูงมากอีก 400-500 จุด
2) เมื่อมองไปที่การซื้อขาย หลังจากเพิ่มขึ้น 2300 จุดโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเข้มงวด การเคลื่อนไหวต่อไปของราคาขึ้นมานั้นเป็นไปได้ยากมาก นอกจากนี้ควรจำไว้ว่าไม่มีพื้นฐานที่สนับสนุนการเข้าซื้อขายเงินปอนด์ ดังนั้นการเปิดตำแหน่งซื้อยังไม่เหมาะสม โดยทางเทคนิคการเปิดตำแหน่งซื้อจะเหมาะสมเมื่อมีการยืนยันใหม่เหนือเส้นความสำคัญ แต่ในกรณีนี้ก็ต้องระมัดระวัง
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาง(resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการเปิดซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit รอบๆ ระดับนั้นได้
ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)
ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
