แนวโน้มระยะยาว
คู่เงินตราสหรัฐอังกฤษ (GBP/USD) ในช่วงสัปดาห์นี้ได้ซื้อขายอีกครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน การเพิ่มขึ้นของเงินสัญญาณอังกฤษเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเท่านั้น แต่ดูเหมือนว่ารายงานการขอรับความช่วยเหลือจากการว่างงานในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กระตุ้น... ในวันศุกร์คู่เงินตราสหรัฐอังกฤษก็เพิ่มขึ้น แต่มีความอ่อนแอมากขึ้น และต่างจากยูโรที่ยังอยู่เหนือเส้นคลาดเคลื่อนของอิชิโมกุ และอยู่ใกล้กับระยะเวลา 14 เดือน... ความแตกต่างเป็นชัดเจน
เราได้พูดถึงแล้วหลายครั้งว่าปอนด์แสดงความต้านทานอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในปี 2023 ปอนด์ขึ้นราคามากที่สุดในหมู่เงินต่างประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว สิ่งที่ทำให้เกิดการเติบโตเช่นนี้ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้แน่นอน อาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย รวมถึงการลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา (ซึ่งต้องการการปรับตัว) การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลิซ ทรัสส์ และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษ 12 ครั้ง อย่างไรก็ตามเรายังคงเชื่อว่าปอนด์ขึ้นมากเกินไปและยังไม่เห็นการปรับตัวอย่างเต็มที่ ดังนั้นอย่างน้อยก็ควรมีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเราได้รอคอยมาหลายเดือนแล้ว แต่ตลาดยังคงแสดงให้เห็นว่าต้องการซื้ออยู่เสมอ แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุผลใดๆเลย
ไม่มีอะไรช่วยป้องกันเงินปอนด์จากการลดค่าของดอลลาร์เลย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่เป็นแนว "เหยียบเบาะ" การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลัก การเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจของอเมริกากับสหราชอาณาจักร ในปัจจุบันนั้น มีโอกาสที่จะเกิดแนวโน้มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว แต่นี่อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเหตุผล และยังยากที่จะอธิบายได้อีกด้วย
การวิเคราะห์ COT
ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาณซื้อ 5,200 สัญญาณและปิดสัญญาณขาย 4,500 สัญญาณ ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจลดลง 0.7 พันสัญญาณ แต่โดยรวมยังคงเติบโตอยู่ ตัวชี้วัดตำแหน่งสุทธิในช่วง 9-10 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ยังคงเป็น "หมี" ตลอดเวลานี้ (เท่านั้นที่เราสามารถพูดได้ว่ามันเป็น "วัว" แต่ก็ยังเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น) ปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเวลานานที่ขึ้นต่อดอลลาร์ (ในระยะกลาง) แต่ไม่มีเหตุผลมากนักในเดือนที่ผ่านมา เราเชื่อว่าจะเริ่มต้นการลดลงของปอนด์สเตอร์ลิงในระยะยาวและยาวนาน แม้ว่ารายงาน COT จะอนุญาตให้สกุลเงินของอังกฤษเข้มแข็งขึ้นต่อไป แต่จะพูดอะไรต่อไปนั้นยากมากที่จะบอกได้ว่าตลาดจะซื้ออะไรต่อไป
สกุลเงินของอังกฤษได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 2300 จุด ซึ่งเป็นจำนวนมากและหากไม่มีการแก้ไขลดลงที่แรงก็จะไม่มีเหตุผลที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป (แม้ว่าจะมองข้ามการไม่มีการสนับสนุนทางพื้นฐาน) กลุ่ม "Non-commercial" มีสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมด 52,500 สัญญาสำหรับการขายและ 65,000 สัญญาสำหรับการซื้อ แม้ว่าเราจะมีทัศนคติที่ไม่เชื่อในการเติบโตในระยะยาวของสกุลเงินของอังกฤษและคาดว่าจะลดลง แต่ตลาดก็ไม่สามารถควบคุมได้
การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน
ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจระดับมาโครสำคัญในสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้เลย ในวันจันทร์มีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในสายงานบริการ ในวันอังคารมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในสายงานก่อสร้าง ทั้งสองมีค่าเป็นเน้นเป็นกลาง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในสหรัฐฯ มีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ ISM ที่สำคัญ ลดลงไปยังระดับต่ำสุดที่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤต รวมถึงการขอรับเงินสวัสดิการการว่างงานที่อ่อนแอกว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรวมแล้ว สามารถพูดได้ว่าการลดราคาของดอลลาร์ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ถ้าไม่มีภาพรวมทางพื้นฐานและเทคนิคที่ชัดเจน ทั้งสองอย่างนี้เป็นเหตุผลในการคาดการณ์ว่าคู่เงินต่ำลง แม้ว่าในสหรัฐฯ ก็มีรายงานที่อ่อนแอบ้าง แต่สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดีกว่าสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะมีการลดลงในอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่อย่างน้อยก็ยังมีการเติบโต ต่างจากสหราชอาณาจักรที่ GDP ไม่มีการเติบโตเลยเป็นเวลาสามไตรมาส
ในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมของ สำนักงานส่วนควบคุมเงินและการเงิน (FRS) อัตราดอกเบี้ยสูง แต่อาจเพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ธนาคารแห่งอังกฤษจะประชุมในอีกหนึ่งสัปดาห์และอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง อย่างน้อยก็มีการเทียบเท่า แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินปอนด์ก็ยังเพิ่มขึ้น
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 12-16 มิถุนายน:
1) คู่สกุลเงินปอนด์ / ดอลลาร์เริ่มลดลงมาเมื่อสามสัปดาห์ก่อน แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ทั้งหมดจะสิ้นสุดลงด้วยการถอนตัวอ่อน ราคาได้ยืนยันอยู่เหนือเส้นขอบเขตของตัวบ่งชี้อิชิโมกุ ดังนั้น โดยตรงเราสามารถพิจารณาตำแหน่งยาวอีกครั้งด้วยเป้าหมายที่ 1.2762 (61.8% ตาม Fibonacci) การเติบโตอาจเป็นอย่างไม่เป็นระเบียบ อ่อนแอ ไม่มีเหตุผล แม้ว่าจะยังคงเป็นแนวโน้มขึ้น การทำงานกับมันอาจจะลำบากมาก
2) เกี่ยวกับการขาย ณ ขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลทางเทคนิคสำหรับการขาย คู่เงินนี้อยู่เหนือเส้นอินดิเคเตอร์ Ishimoku ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องรอให้คู่เงินยุบตัวลงต่ำกว่าเส้น Kidjun-sen อย่างน้อย และมีความเสี่ยงที่คู่เงินจะยังคงเติบโตอย่างไม่สม่ำเสมอและอยู่ใกล้เส้นนี้ โดยเป็นประจำที่จะเกิดสัญญาณเท็จ ดังนั้น ปอนด์ควรลดลงและไม่ควรเติบโต แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเริ่มทำเช่นนี้ในเร็วๆนี้ การขายในขณะนี้เป็นอันตรายและการซื้อก็เช่นกัน
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาง(resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการเปิดการซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้เคียงได้
ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) แบนด์ Bollinger (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)
ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
