ข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟเลชันในสหรัฐอเมริกาตรงกับคาดการณ์ของตลาด การลดราคาน้ำมันเป็นสาเหตุให้อินเฟเลชันรวมลดลงไปยัง 4% จากเดือนเดียวกันในปี 2021 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุด ดัชนีฐานลดลงจาก 5.5% เป็น 5.3% แต่ยังคงสูงอยู่ โดยรวมแล้ว ต้องการชี้แจงเรื่องการลดแรงกดดันของอินเฟเลชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นในตัวชี้วัดที่เป็นตัวบอกล่วงหน้า
ข้อมูลยืนยันความมั่นใจของตลาดในการที่ FOMC จะปฏิเสธการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในคืนนี้ แต่ระดับอินเฟเลชันฐานที่สูงยังไม่ได้เป็นการยกเว้นการเพิ่มขึ้นในอนาคต สินค้าฟิวเจอร์สำหรับอัตราดอกเบี้ยในตอนเช้าวันพุธแสดงให้เห็นว่ามีมากกว่า 95% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมและ FOMC จะเริ่มต้นรอบการลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคม
ตลาดตอบสนองกับข้อมูลโดยการลดอัตราผลตอบแทนของ US Treasures แต่ต่อมาอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทั่วทั้งตลาด
ความสนใจหลักในค่ำคืนนี้จะเน้นไปที่การบรรยายของประธานสำนักงานควบคุมเงินและการเงินสหรัฐ (Federal Reserve) คุณ J. Powell และการพยากรณ์จุดโดยประมาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทั้งสองเหตุการณ์นี้จะส่งผลให้ตลาดประเมินใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและมีผลต่อการตอบสนองของตลาด
ราคาน้ำมันซึ่งลดลงเมื่อวานนี้ได้กลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายนโยบายในประเทศจีนและการพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมซึ่งให้ความหวังในการเพิ่มขึ้นของการต้องการน้ำมัน
NZD/USD
บัญชีกระแสเงินสดของนิวซีแลนด์ลดข้อบกวนจาก 9% ลงเหลือ 8.5% ซึ่งเป็นเรื่องไม่คาดคิด โดยที่การพยากรณ์คาดว่าการเติบโตของจีนจะชะลอ และการเสียเงินของรัฐบาลที่คาดว่าจะเป็นข้อบกพร่องในงบประมาณมูลค่า GDP 6.5%
เย็นนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูล GDP ไต่หลังไตรมาสที่ 1 โดยคาดว่าจะลดลง 0.2% ซึ่งเทียบเท่ากับการยอมรับว่าเกิดการถดถอยเทคนิคแล้ว แต่ถึงแม้ว่าข้อมูลจะดีกว่าที่คาดการณ์ก็ตาม มันก็ไม่สามารถยกเลิกความจริงที่ว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์กำลังชะลอการเติบโตอยู่ นอกจากนี้ ความเสี่ยงยังอยู่ในการชะลออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของพันธมิตรการค้าขนาดใหญ่ - จีน สินเชื่อใหม่ในหยวนมูลค่า 1360 พันล้านหยวน ต่ำกว่าที่คาดหมายไว้ที่ 1550 พันล้านหยวน ในเวลาเดียวกัน การจัดทุนรวมมูลค่า 1560 พันล้านหยวน (คาดหมายไว้ที่ 1900 พันล้านหยวน) อัตราการเติบโตของฐานเครดิตที่ค้างชำระกว่ากันก็ลดลงจาก 10.0% ต่อปีเป็น 9.5% โดยเกือบจะย้อนกลับการฟื้นตัวของมันหลังจากออกจากข้อจำกัดที่เกี่ยวกับโควิด
การสนับสนุนบางส่วนอาจได้รับผลผลิตผ่านชุดมาตรการส่งเสริมที่หลากหลาย ซึ่งรายงานจาก Bloomberg ระบุว่ามีมากกว่า 10 มาตรการที่เน้นไปที่การสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์และการตอบสนองภายในประเทศ คาดว่าคณะกรรมการรัฐธรรมนูญจีนจะพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้ในวันศุกร์นี้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะประกาศหรือนำไปใช้จริงเมื่อไร
ตำแหน่งของ NZD ยังคงเป็นกลาง มีการเฉลี่ยต่ำสุดของการขายเพิ่มขึ้น 43 ล้าน ราคาโดยประมาณเป็นลบ
NZD/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในช่องหมากรุกต่อเนื่อง แม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าคิววีได้เข้มแข็งขึ้นเล็กน้อย แต่แนวโน้มยังคงเป็นแนวโน้มขาหมุนหงาย และการเคลื่อนไหวปัจจุบันเราคิดว่าเป็นการแก้ไขเท่านั้น โดยเราคาดการณ์ว่าการพยายามเข้าถึงขอบเขตบนของช่องหมากรุก 0.6280/6300 อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อ FOMC วันนี้แสดงความพร้อมที่จะผ่อนคลายแนวโน้มเป็นนกเหยี่ยว แต่หากไม่เกิดเช่นนั้น เราคาดว่าการเคลื่อนไหวแก้ไขจะสิ้นสุดลงและเคลื่อนที่ไปยังขอบเขตล่างของช่องหมากรุกที่เป็นระดับสำคัญที่ 0.5900
AUD/USD
การสำรวจธุรกิจ NAB Business Survey ในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขธุรกิจลดลง 7 จุดถึง +8 โดยมีการลดปริมาณการจัดส่งและการจ้างงาน คาดว่าเงื่อนไขธุรกิจจะเสียหายต่อไป แต่จากมุมมองของความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ ค่าใช้จ่ายและราคาขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการใช้พลังงานผลิตเหลือสูงมาก นั่นหมายความว่าความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่
คืนนี้จะมีรายงานการจ้างงานในออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมและข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังในการเงินจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเผยแพร่ รายงานการจ้างงานอาจเปลี่ยนแปลงการพยายามของธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียในอนาคต ตัวอย่างเช่น รายงานที่ไม่ดีอาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียพลาดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาย AUD
ธนาคาร NAB คาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง ที่ละ 0.25% ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม และเพิ่มไปจนถึง 4.6% ซึ่งจะทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อการเกิดการถดถอยเทคนิค การลดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นไม่ก่อนปี 2024 ดังนั้นในปลายปี อัตราผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงเพื่อส่วนต่าง AUD เนื่องจากฟีดเดอร์แอลเอสดี้ คาดว่าจะเริ่มกระบวนการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่า
การพยากรณ์เช่นนี้อาจกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน AUD แต่นอกจากนั้นยังต้องมีการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการต้องการของโลกซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของอัตราการต้องการภายในประเทศออสเตรเลียกำลังลดลงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการยับยั้งอินเฟเลชัน แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ตำแหน่งสั้นของ AUD เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 891 ล้านเหรียญถึง -3.767 ล้านเหรียญ การตั้งตำแหน่งเพื่อ spekulative มีแนวโน้มเป็นตลาดหมี แต่ราคาคำนวณหาได้ว่าเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสเปรดอัตราผลตอบแทนหลังจากการตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียที่จะเริ่มต้นวงจรการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
AUD/USD ในเชิงปรับแก้ไขการเติบโตหยุดอยู่ห่างจากเส้นต้านทานที่ 0.6817 อยู่ในระยะห่างครึ่งขั้นตอน หากมีการพยายามโจมตีและสามารถยึดตัวได้เหนือจุดนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพรวมทางเทคนิคและเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์ ในขณะนี้ดูเหมือนว่าการสร้างจุดสูงสุดในพื้นที่และการเคลื่อนที่ลงไปทางใต้จะเป็นไปได้มากกว่า
