ภาพรวมระยะยาว
คู่เงิน EUR/USD ในระหว่างสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญเกือบไม่มีในวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธและวันศุกร์ เพียงเท่านี้ข้อพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับอินเฟเลชั่นในสหรัฐฯ ถูกเผยแพร่เพียงวันพฤหัสบดีนึง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญในตลาด แต่โดยรวมการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่มีผลต่อภาพรวมของสถานการณ์ คู่เงินยังคงสามารถถูกรักษาไว้ในการปรับสภาพเดิมเหมือนเดิม ยังคงอยู่ใต้เส้นคริติกอล, ยังคงสามารถลงมาถึงเส้นเซนโควสปัน บี ที่เจริญผ่านที่ระดับ 1.0862 ยังคงไม่สนใจที่จะลงล่างและยังคงไม่สามารถเกินระดับฟิโบนัชชี 50.0%
ดังนั้นภาพรวมทางเทคนิคไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ปัจจุบัน พื้นฐานและสภาวะเศรษฐกิจรวมกันเช่นเดิม ทางทีมงานยืนยันอีกครั้งว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาดีกว่าในยุโรป และตลาดมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวกับคำสรุปของธนาคารกลางยุโรป เราก็ไม่มีฐานะต่อการเติบโตของสกุลเงินยุโรปในอนาคต
เมื่อมาถึงรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ นั้นได้เพิ่มความเป็นไปได้ของการเข้มงวดนโยบายเงินตราในสหรัฐฯในเดือนกันยายน ไม่ว่าอินเฟเลชั่นในสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นเท่าใดก็ตาม แต่ยังต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะไม่สร้างความพึงพอใจให้กับสำนักควบคุมการเงินในสหรัฐฯ ยังคงมีรายงานเดือนสิงหาคมอีกด้วย ถ้ารายงานดังกล่าวไม่แสดงให้เห็นถึงการลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ก็สามารถเชื่อมั่นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งนี่เป็นปัจจัยในการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ COT.
ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ประจำวันที่ 8 สิงหาคม ออกแล้ว ในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลในรายงาน COT สอดคล้องกับสถานการณ์บนตลาดอย่างสมบูรณ์ ดังที่แสดงในภาพด้านบน สามารถเห็นได้ชัดว่า ตำแหน่งสุทธิของนักเล่นใหญ่ (อินดิเคเตอร์ที่สอง) เริ่มเติบโตในเดือนกันยายน 2022 เป็นเวลาเดียวกันกับการเติบโตของสกุลเงินยุโรป ในระยะเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิเจ้าของสกุลเงินเกือบไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่สกุลเงินยุโรปยังคงสูงมากและไม่ลดลง ในขณะนี้ ตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อของไม่ใช่ธุรกิจ "ขึ้นไป"และยังคงเข้มแข็งอยู่ ในขณะเดียวกันสกุลเงินยุโรปยังคงมีมูลค่าสูงขึ้นต่อเงินดอลลาร์ (ในระยะยาว)
เราได้สังเกตเจ้าหน้าที่ซื้อขายว่า "ตำแหน่งหลักไม่มีสิทธิ์" มีค่าสูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดการสิ้นสุดของแนวโน้มเพิ่มเติม สัญญาณนี้ระบุโดยตัวชี้วัดแรกที่มีเส้นสีแดงและสีเขียวห่างหากจากกันอย่างมากซึ่งบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแนวโน้ม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "เล่นไม่เชื่อกิจการ" ลดลง 12,000 สัญญา และจำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 10,200 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งหลักลดลงเพิ่มอีก 22,200 สัญญา จำนวนสัญญารับซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายของเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง 150,000 สัญญา เป็นการเลิกทำธุรกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยทั่วไปในปัจจุบัน แม้ไม่มีการรายงาน COT แต่เป็นที่ชัดเจนว่าสกุลเงินยุโรปควรลดลง แต่ตลาดยังคงไม่รีบทำการขายอย่างเร่งรีบ
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 14 - 18 สิงหาคม:
1) ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงคู่เงินมีการทำงานระดับ 61.8% ตามระดับฟิโบนัชชิ 1.1270 และเริ่มการแก้ไขลง ราคาตกอัตราส่วนที่สำคัญจึงเกินไปและไม่แนะนำให้เปิดตำรวจใหม่เพื่อซื้อในขณะเดียวกัน ในเวลาเดียวกันคู่เงินก็ทำงานระดับ 50.0% ตามระดับฟิโบนัชชิที่ไม่สามารถเกินได้เป็นเวลาสองสัปดาห์ ดังนั้นการเคลื่อนที่ขึ้นอาจจะเกิดขึ้นใหม่ในสัปดาห์ถัดไป เรายังคงเชื่อว่ายูโรจะลดลง แต่ตลาดแสดงให้เห็นว่าไม่มีความอยากได้อีกครั้ง
2) เมื่อมาถึงขายคู่ EUR/USD สามารถเปิด/รักษาได้ในกราฟระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ระดับความสำคัญตัวแรกของ Fibonacci ที่ 50.0% ได้หยุดการลดลง แน่นอนว่าการลดลงไม่จำเป็นต้องเร็วเป็นไป ส่วนในสัปดาห์ถัดไป ระดับนี้อาจจะถูกเกินไป อย่างไรก็ตาม เราสามารถเห็นได้ในขณะนี้ว่าสกุลเงินโรยูพร้อมที่จะสูญเสียประมาณ 100 พิ้นท์ต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าการลดลงจะต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยที่เส้นเซนโก้สแปนบี
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน(resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อทำการซื้อหรือขาย สามารถใช้ระดับ Take Profit ได้รอบนั้น
ตัวบ่งชี้ Ichimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)
ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งอัตราสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด
ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งอัตราสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
