เวอร์ชันปัจจุบันถูกเตือนด้วยหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอาจจะหนดเกินไปในการตัดอัตราดอกเบี้ยของสำนักคลังพลังงานในอเมริกาโดยไม่เสี่ยงต่อการกระแทกกลับของอินเฟเลชัน เดสก์ตัพของสหรัฐเป็นตัวบ่งชี้ล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดหวังหลังจากว่าประธานสำนักคลังพลังงานเจโรม พาวเวลล์ ไม่กี่วันก่อนได้หยุดปรารถนาที่ธนาคารกลางจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม
"การพิจารณากลับมาสู่ไตรมาสที่สี่และการเกิดรายได้จากตลาดหุ้นล่าสุดนี้สามารถหมายถึงการคาดหวังที่จะเหนี่ยวนำไปสู่การเปลี่ยนมุมจากสำนักคลังพลังงาน เรากำลังเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ขาดตกหลังตาของเราอยู่" ตรงตามคำพูดของมาทีว์ มิสกินนักลงทุนหลักของ John Hancock Investment Management
รายงานการจ้างงานในวันศุกร์เปิดเผยว่างานผลิตที่ไม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 353,000 งานเดือนที่แล้ว เกินกว่าคาดหวังที่ศูนย์แปดหลักสิบเอ็ดพันงานของนักเศรษฐศาสตร์อีกทั้งเศรษฐกิจยังเพิ่มงานเพิ่มเติมอีก 126,000 งานในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมกว่าที่ได้รายงานมาก่อนหน้านี้
นักลงทุนส่วนใหญ่ถือว่าการเติบโตแข็งแกร่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้น โดยเฉพาะถ้ามาพร้อมกับผลกำไรของบริษัทที่สูงกว่าที่คาดหวังไว้ ดัชนี S&P 500 ทำสถิติใหม่ในวันศุกร์หลังเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงาน ที่กระตุ้นให้หุ้นของ Meta Platforms (META.O) และ Amazon (AMZN.O) ของบริษัทแม่ของ Facebook ขึ้นสูงถึง 20% และ 8% ตามลำดับหลังจากผลการดำเนินงาน
ในปี 2024 มีคาดการณ์ว่ากำไรของ S&P 500 จะเติบโตเกือบ 10% หลังจากการเพิ่มขึ้น 3.6% ในปี 2023 คาดการณ์ดังกล่าวจะถูกทดสอบในสัปดาห์ถัดไปด้วยข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเพิ่มเติม รวมถึง Eli Lilly (LLY.N), Walt Disney (DIS.N), และ ConocoPhillips (COP.N)
นักวิเคราะห์พยากรณ์ว่านี่จะเป็นปีที่น่าทึ่งสำหรับหุ้นในสหรัฐอเมริกา ปี 2024 จะลงไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า 10% ที่จุด 5500 พ้อยท์ พวกเขากล่าวลักษณ์เป็นความหวังในธุรกิจของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งช่วยเงินรายได้หุ้นอย่าง Nvidia (NVDA.O) ในปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตดังกล่าวเข้ามา
อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ยั่งยืนเกินระดับ ยังเป็นปัญหาอีกอย่าง - เรื่องกังวลเกี่ยวกับการกระชับในเรื่องของการเงิน
ระยะเวลาที่ยาวนานของอัตราดอกเบี้ยสูงอาจทำให้สถานการณ์เครื่องทุนที่เจริญอยู่แล้วเสียหายมากขึ้น เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์
หุ้นของ New York Community Bancorp (NYCB.N), ธนาคารใหญ่ในนิวยอร์กที่ให้สินเชื่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ลงตลาดในช่วงหลังมานี้ สร้างปัญหาทางด้านการเงินอย่างกว้างขวางหลังจากที่บริษัทตัดเงินปันผลและประกาศมีข่าวบางสิ่งที่คาดไม่ถึง
ซึ่งฤดูได้รับรายได้ เมต้าพลัส (Meta Platforms) พุ่งขึ้น 20.3% ไปยังระดับสูงสุดหลังประกาศการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในคืนก่อนวันครบรอบ 20 ปี ของเฟซบุ๊ค
หุ้น Amazon.com (AMZN.O) ขึ้นราว 7.9% จากการเพิ่มรายได้ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ใหม่ในด้านคอมพิวเตอร์คลาวด์และอีคอมเมิร์ซกระตุ้นการเติบโตที่มั่นคงในช่วงเทศกาลวันหยุด
หุ้นธนาคารในภูมิภาคซึ่งปรับตัวหลังจากการขาดทุนอย่างแตกต่างกันของ New York Community Bancorp (NYCB.N) ขึ้นกว่า 5.0% เมื่อวันศุกร์ และดัชนีการดำเนินธุรกิจของธนาคารภูมิภาค KBW (KRX) เพิ่มขึ้น 0.2%
ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.07% และปิดที่ 4958.61 คะแนน ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.74% เป็น 15628.95 คะแนน และดัชนีดาวโจนส์อินดัสเตรียลเพิ่มขึ้น 0.35% เป็น 38654.42 คะแนน
จากดัชนีภาคอุตสาหกรรมของ S&P 500 มีช่วงดัชนีที่ขึ้น 6 ช่วง โดยดัชนีบริการสื่อสาร (.SPLRCL) เพิ่มขึ้น 4.69% จากนั้นเป็นดัชนีบริการผู้บริโภค (.SPLRCD) ที่เพิ่มขึ้น 2.49%
หุ้นของ Cigna (CI.N) เพิ่มขึ้น 5.4% หลังจากที่บริษัทประกันสุขภาพยกขึ้นที่กำไรที่เพิ่มขึ้นตามคาดการณ์รายปี
หุ้นของ Microchip Technology (MCHP.O) ลดลง 1.6% เนื่องจากมีการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่ได้ดีจากผู้ผลิตชิป
เดือน Skechers USA เกี่ยวกับการผลิตรองเท้าก็ให้การพยากรณ์ที่เป็นความทุกข์เป็นที่น่าเศร้า ทำให้หุ้นของบริษัทลดลง 10.3% หุ้นของบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุด Chevron Corp (CVX.N) เพิ่มขึ้น 2.9% หลังจากเกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ในดัชนี S&P 500 (.AD.SPX) หุ้นที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่กว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น อยู่ในอัตราส่วน 1.2 ถึง 1
S&P 500 ยังติดตั้งสร้างหุ้นสูงใหม่ 68 ตัวและตั้งสร้างหุ้นต่ำใหม่ 4 ตัว; Nasdaq บันทึกหุ้นสูงใหม่ 75 ตัวและตั้งหุ้นต่ำใหม่ 144 ตัว ปริมาณการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 11.2 พันล้านหุ้นถูกขายเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 11.6 พันล้านหุ้นใน 20 วันก่อนหน้า
การเติบโตอย่างรวดเร็วและความคาดหวังที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ยาวนานอาจเป็นสาเหตุให้อัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ของรัฐเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจกดดันหุ้นเมื่อพวกเขาแข่งขันกับตราสารหนี้สำหรับนักลงทุน และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มความต้องการทุนในเศรษฐกิจ
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ของรัฐที่มีกำไรแตกต่างแยกจากราคาตราสารหนี้ของรัฐบาล ได้มาถึง 4.05% เมื่อวันศุกร์
นักลงทุนยังคาดหวังให้สำนักงานสำลังพิมพ์ลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 125 คะแนนฐานในปีนี้ น้อยกว่า คะแนนฐานประมาณ 150 คะแนนฐานที่คาดหวังตอนต้นสัปดาห์ แต่ยังคงสูงกว่าการคาดการณ์ของสำนักงานสำลังพิมพ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 75 คะแนนฐาน
