การวิเคราะห์ EUR/USD 5M
คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ ครั้งที่สองไปแล้ว ถ้าในวันพฤหัสบดียังสามารถหาเหตุผลได้ (แม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่แน่ใจมากพอ) แต่ในวันศุกร์ไม่มีเหตุผลเช่นกัน ให้สรุปโดยสังเขปเรื่องสำคัญสุดๆ ออกรายงาน NonFarm Payrolls แต่กลับไม่ดีเลย จำนวนรวมของงานที่สร้างขึ้นนอกเหนือส่วนการเกษตรมี 187,000 งาน (ต่ำกว่าระดับ "ปรกติ" 200,000 งาน) อันนี้เกือบตรงกับคาดการณ์ แต่รายงานเดือนกรกฎาคมถูกปรับลง 30,000 งาน ดังนั้นผลรวมของรายงานเป็นอันอ่อนแอ อัตราสูงขึ้นถึง 3.8% ซึ่งไม่มีใครคาดคะเน ดัชนี ISM สำหรับตัวชี้วัดในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นแรงกว่าที่คาดการณ์ แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นน้ำด้านล่างอยู่ที่ 50.0 ดังนั้นถ้าจริงๆ แล้วมีความปรารถนามากพอ ผู้ค้าสามารถหาเหตุผลในการซื้อดอลลาร์ในวันศุกร์ได้ และตลาดจึงได้ทำเช่นนั้น
เราอยากเตือนให้รู้ว่าไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจภายนอกจะเป็นอย่างไร เรายังคาดหวังว่าคู่เงินต่างประเทศจะลดลงเท่านั้น ซึ่งเรากล่าวถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงอาจพึ่งตัวได้
สัญญาณการซื้อขายในวันศุกร์มีความผิดกล่าวไม่ชัดเจนและซับซ้อน ถ้าหากการดีกรีของการเดินสายโต้คลื่น C ในเซสชั่นยุโรปปัญหาไม่มี แต่สองการกระโดดต่อมาครั้งแรกเกิดขึ้นในระหว่างเผยแพร่สถิติอเมริกันและคู่เงินโยนออกไปอย่างแน่นอน อย่างนอกเหนือจากนั้น สถิติเหล่านี้มีแนวโน้มในการเพิ่มค่าของคู่เงินไม่ใช่การลดลง ดังนั้นการเพิ่มผลให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดควรละเว้นสัญญาณเหล่านี้ เนื่องจากสถานการณ์ยังคงไม่ชัดเจนและซับซ้อนอยู่
สัญญาณสุดท้ายที่ขายอยู่ใกล้ระดับ 1.0806 เกิดขึ้นค่อนข้างสายไป เพื่อนำไปใช้งานได้ เทรดเดอร์อาจได้มีโอกาสทำกำไรซึ่งกันและกันภายในไม่กี่สิบจุด
รายงาน COT:
วันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ปรากฏออกมาสำหรับวันที่ 29 สิงหาคม ในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมาข้อมูลในรายงาน COT สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างเต็มที่ ตำแหน่งสุทธิของผู้เข้าร่วมการเล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเพิ่มขึ้นในกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันปรับตัวเพิ่มขึ้นในเชิงเดียวกัน สกุลเงินยุโรป ในรอบ 6-7 เดือนที่ผ่านมาตำแหน่งสุทธิเกือบไม่เพิ่มขึ้นแต่สกุลเงินยุโรปยังคงสูงอยู่และไม่ลดลงอย่างมาก ในช่วงเวลานี้ตำแหน่งสุทธิของนักธุรกิจที่ไม่เป็นเอกภาพกลุ่ม "ม้า" ยังคงแข็งแรงในขณะที่สกุลเงินยุโรปยังคงมีมูลค่าสูงต่อเนื่องต่อดอลลาร์
เราได้ชี้แจงให้นักซื้อขายผู้ใช้สนใจว่า ตัวแปร "ตำแหน่งสุทธิ" ที่มีค่าสูงเพียงพอสามารถบอกได้ว่าเริ่มจบแนวโน้มขึ้น อันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในตัวชี้วัดแรก ซึ่งเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวได้เคลื่อนตัวออกไปจากกันอย่างชัดเจนซึ่งบ่งชี้แนวโน้มจะจบลง ในอาทิตย์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อขายในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลงที 8.8 พัน ในขณะที่จำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น แสดงว่าตัวแปร "ตำแหน่งสุทธิ" ลดลงที 12.1 พันสัญญา จำนวนสัญญาซื้อขายมากกว่า จำนวนสัญญาขายที่ผู้ซื้อขายในกลุ่ม "Non-commercial" ถึง 148 พัน ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นความต่างที่ใหญ่มาก คือเกือบ 3 เท่า โดยทั่วไปมองได้ชัดว่าตอนนี้ แม้จะยังไม่ได้รับรายงาน COT ด้วย แต่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสกุลเงินยุโรปถนัดจะลดลง แต่ตลาดก็ยังไม่เร่งรีบทำการขายออกเร็วมาก
ข้อเสนอแนะสำหรับคุณ:
คาดการณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 4 กันยายน วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่เงินและการซื้อขาย
การวิเคราะห์ EUR/USD ในประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารอบ 1 ชั่วโมงคู่สกุลเงินรวดเร็วแก้ไขสิ้นเชิงสูงเนื่องจากยังไม่มีหลักการที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตที่แข็งแกร่งยาวนาน ในวันศุกร์สกุลเงินสามารถลดลงได้ (มีหลักทั้งหมด) แต่เพิ่มขึ้นแทนนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับ 1.0762 ซึ่งไม่อนุญาตให้ราคาลงไปต่ำกว่านั้นครั้งก่อน เราไม่ได้ถอดแบบูรณ์ว่าจากตำแหน่งปัจจุบัน เริ่มต้นการแก้ไขสูงใหม่
สำหรับวันที่ 4 กันยายน เรากำหนดระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้ - 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0850) และ Kijun-sen (1.0858) ระดับย่อยนี้มีการสนับสนุนและต้านทาน แต่ไม่มีสัญญาณที่กำเนิดขึ้นใกล้เคียง สัญญาณอาจเกิดจากการ "กระเด้ง" หรือ "เกินขีดจำกัด" ของระดับต่าง ๆ และเส้น อย่าลืมตั้งค่าออเดอร์ Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากราคาผ่านไปในทิศทางที่ถูกต้องถึง 15 คะแนน และจะป้องกันการทำกำไรหากสัญญาณเป็นเท็จ
ไม่มีสถิติทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ แต่จะมีการปรากฏตัวของฟิลิป เลน (นักเศรษฐศาสตร์หัวหน้าของ ECB) และคริสตีน ลาการ์ด (ประธาน ECB) ดังนั้น ข้อมูลที่สำคัญอาจมีการเข้ามาในตลาดในวันนี้ คาดว่าทั้งสองบุคคลจะมีคำพูดที่เน้นการเผชิญหน้าด้วยนโยบายที่เรียกว่า "มีเจ้านกแถบสีฟ้า" แทนที่จะเน้นนโยบายที่เรียกว่า "มีเขาสวย" นั่นหมายถึงให้รองยูโรอยู่ในบริเวณความเสี่ยงอีกครั้ง
คำอธิบายแผนภาพ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (support/resistance) - เส้นสีแดงหนาที่อาจจะสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
เส้นคิดจุนเซ็นและเซ็นโคว์สแปนบี - เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาเป็นกราฟชั่วโมงจากกราฟสี่ชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสูงสุดและต่ำสุด - เส้นแดงบางที่ราคาเคยสะท้อนกลับ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม ช่องโหว่ที่เกิดจากแนวโน้มและรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
ตัวชี้วัดที่ 1 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งอัตราผลตอบแทนสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้เทรด
ตัวชี้วัดที่ 2 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งอัตราผลตอบแทนสุทธิของกลุ่ม“Non-commercial”
