ความสนใจของนักเทรดต่อยูโรในต้นสัปดาห์ใหม่ขึ้นมาหน่อยนี้ แต่อาจยังไม่ควรเอาใจใส่เข้าไปมากเกินไป
สภาพการซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD ในสัปดาห์นี้คืออะไรบ้าง?
มีโอกาสอยู่ว่ายูโรจะมีความกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสัปดาห์หน้า โดยพิจารณาจากการลดลงของมันกว่าระดับสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับยูโรโซน การตัดสินใจของฟิลด์เรสเพอร์ซอปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้รับความกดดันเลย แต่อาจได้เป็นการเครื่องขนานให้พลังให้กับตลาด สิ่งที่จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับสาระสำคัญของผู้กำกับของสหรัฐอเมริกา
บริเวณเซสชั่นใกล้เคียงจะเป็นการตื่นตัว เวกเตอร์ของคู่สกุลเงิน EUR/USD ยังไม่แน่นอน ถึงแม้งานมองจะออกมาในทิศทางตรงข้ามกัน ตลาด เราทราบกันดีว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากการตัดสินของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของยูโรต่อดอลลาร์เริ่มลดลง การตัดสินนี้ยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตให้โดยสิ้นเชิง ซึ่งนั้นหมายความว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะถูกยังชะงักชั่วคราว
อัตราแลกเปลี่ยนของยูโรคงคงอยู่ในเขตของ 1.0675 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
เคยมีการพยายามเริ่มราลลีของยูโรหลังการตัดสินของธนาคารกลางยุโรปในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 ค่าพื้นฐาน บุกสู่จุดสูงสุดที่ 1.0729 แต่ไม่มีความสำเร็จ สามารถทำให้มีการตรวจสอบรากร่วมสำหรับปีปัจจุบันในช่วง 1.0500-1.1000
ตลาดทางการเงินคาดการณ์ว่านโยบายรัฐบาลยุโรปจะมีการกัดกร่อนเพิ่มเติมประมาณ 11 ค่าพื้นฐานและลดลงอีก 25 คาซก่อนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 อาจทำให้มีการกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโรถ้าทำนายจะมีการแก้ไข "อ่อนไหว" เพิ่มเติมต่อไป
ความไม่เสถียรปัจจุบันของคู่สกุลเงิน EUR/USD ชี้ให้เห็นถึงการเสริมฐานของดอลล่าร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของ 200 วันในแผนภูมิรายวัน
"ดูเหมือนจะอันตราย", วิเคราะห์จาก Sociеtе Gеnеrаl กล่าว.
คาดว่าตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่กำลังจะมาจะแสดงให้เห็นถึงการลดลงของภาวะเศรษฐกิจซึ่งอาจชี้ว่ามีการแตกกลางของสกุลเงินยูโรเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป การลดลงของเศรษฐกิจยูโรโซนจะสร้างปัจจัยต้านทานสำหรับยูโร
ยูโรอาจยังคงอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อภัยจนกว่าภาวะเศรษฐกิจในยูโรโซนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น
สิ่งเดียวที่ดีสำหรับยูโรหรือปอนด์ในแง่ของเกณฑ์การเติบโตที่กำหนดแนวโน้มของสกุลเงินคือคาดการณ์ในการเติบโตของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมองเห็นที่สำคัญอย่างแท้จริงในวิสัยทัศน์การพลิกประโยชน์และยังช่วยให้ปอนด์สามารถก้าวสู่ระดับ 1.2000 ได้ และยูโรก็ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.0500 หากเราไม่ได้เห็นข่าวเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตไม่ใกล้เคียงนี้
วิเคราะห์เทคนิคหยุดยั้งยูโร
คู่สกุลเงิน EUR/USD ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมตัวให้กระเด้งขึ้นจากต่ำสุดของสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ระดับ 1.0630 ที่ลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์
หากราคาฟ้นหนีต่ำกว่าวันที่ 15 กันยายนที่มีค่าเท่ากับ 1.0631 จุดสังเกตในครั้งต่อไปจะเป็นต่ำสุดวันที่ 15 มีนาคมที่ระดับ 1.0516 และจากนั้นค่าต่ำสุดในปี 2023 ที่มีค่าเท่ากับ 1.0481 ที่บันทึกเมื่อวันที่ 6 มกราคม
หากคู่สกุลสามารถเกินค่ายึดตำแหน่งที่ 1.0827 (เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อนเวลา 200 วัน) นั่นอาจเป็นสิ่งที่ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มขึ้นและยกราคาไปถึงระดับ 1.0922 และต่อมาไปยังสูงสุดในวันที่ 30 สิงหาคมที่ระดับ 1.0945
การเกินขีดนี้อาจเป็นส่วนช่วยให้ทดสอบระดับทางจิตวิทยาที่ 1.1000 และจุดสูงสุดในวันที่ 10 สิงหาคมที่ 1.1064
การประชุมของ Federal Reserve (Fed)
ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมตัวในการเผยแพร่คำตัดสินใจและคำแนะนำล่าสุดของตนที่อาจทำให้มีความผันผวนของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายเงินและเครดิตของ Fed นั้นมีโอกาสน้อย
จุดสำคัญ
พยากรณ์อัตราดอกเบี้ย: นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าธนาคารรีเซิร์ฟไอเอสจะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับ 5.25-5.50%
กราฟจุดของธนาคารรีเซิร์ฟไอเอส: กราฟนี้จะแสดงถึงวิธีที่สมาชิก FOMC มองเห็นการเคลื่อนไหวในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยโดยไม่เปิดเผยตัวตน ส่วนใหญ่ของสมาชิกคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2023
ความเสี่ยงสำหรับ ดอลลาร์: หากกราฟจุดแสดงให้เห็นว่าสมาชิกบางรายในสำนักงานบริหารกลางของสหรัฐฯ (Fed) พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024, อาจทำให้ดอลลาร์มีความกดดัน
ตัวชี้วัดของ Fed ในฤดูร้อน: คาดว่าสองรายงานอินฟเลชัน CPI จะอยู่ใกล้เคียงกับคอนเซ็นซัส ข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจอื่น ๆ จะยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมสำหรับการควบคุมอินเฟเลชัน
อิงจากคาดการณ์และการวิเคราะห์เหล่านี้ แนวทางการดำเนินงานของ Fed อาจยืนยันแนวโน้มปัจจุบันในการนโยบายเงินฝากและการกู้ยืม เมื่อนั้นดอลลาร์จะมีความเสถียรบนตลาดโลก
การวิเคราะห์เทคนิคของดอลลาร์
ดัชนีดอลลาร์อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสูงสุดของปี 2023 (105.88) ระดับการสนับสนุนและความต้านทานในระยะสั้นถูกกำหนดให้เป็น 104.44 และ 105.88 ตามลำดับ ระดับการสนับสนุนระยะยาวอยู่ที่ 103.04
สคริปต์ของโควตา: หากดัชนี DXY ปิดบัญชีด้านบนของระดับ 105.88 ในอีกสัปดาห์หนึ่ง นั้นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเสริมสร้างอันแข็งแรงของดอลลาร์ในระยะปรากฏการณ์
สคริปต์ของหมี: หากตลาดกลับตัวและระดับ 104.44 ถูกละเมิด นั้นอาจมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการลดลงอย่างสูงสุดจนถึงระดับ 103.04
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์: ถึงแม้จะมีความยากลำบากในปัจจุบัน ดอลลาร์ก็ยังคงดึงดูดนักลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง เป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปและประเทศอื่นๆ
