การวิเคราะห์ EUR/USD 5M
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา EUR/USD ได้ปรับตัวขึ้น และปิดท้ายวันด้วยการเกินเส้นสำคัญ แม้ว่าลักษณะเทรนด์ตกจะยังคงอยู่ในขณะนี้ แต่คู่สกุลเงินนี้มักจะปรับตัวขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นการบุกรุกเส้น Kijun-sen ไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดในทิศทางขึ้น วันนี้ตลาดมีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนหน้าสกุลเงินดอลลาร์ออกไป (หรือดำเนินการจับกำไรจากตำแหน่งสั้น) เพราะรายงานสองรายการของสหรัฐฯ ล้มเหลวและแย่กว่าที่คาดการณ์ ยอดขายปลีกลดลง 0.8% ในเดือนมกราคม ในขณะที่คาดว่าเดือนนี้จะลดลงไม่ควรเกิน 0.1% และการผลิตอุตสาหกรรมลดลง 0.1% ในขณะที่นักเทรดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.3-0.5%
ดังนั้น จึงคาดการณ์ได้ง่ายว่าดอลลาร์จะลดราคา แต่รายงานสองรายการเหล่านี้ไม่เข้ากรอบส่วนหนึ่งผลกระทบทั้งสิ้นต่อภาพรวมแนวความคิดทางพื้นฐาน มาโครเศษภายใน และเทคนิค ดอลลาร์มีอัตราเงินคืนที่แข็งแกร่งกว่าโลกแห่งยุโรป ธนาคารกลางยุโรปกำลังพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจากต้นฤดูร้อน ในเวลาเดียวกัน ฟิดเดอรัลเรสเซิร์ฟกำลังเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกไปจากเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมหรือแม้กระทั่งมิถุนายน ในที่สุดธนาคารกลางทั้งสองอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเกือบพร้อมกัน ซึ่งขัดแย้งกับคาดการณ์ของนักเทรดในเดือนก่อนหน้านี้ ทางเราเชื่อว่าดอลลาร์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดี ดังนั้นโดยทั่วไปมันจะเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นในอนาคต
ในวันพฤหัสบดีนี้มีสัญญาณการซื้อขายน้อยมาก ถึงแม้ว่าตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลจากสหรัฐฯ ราคาแปรผันเพียง 50 พิปส์ เส้นสัมพันธ์ราคาต้องหยุดบริเวณ 1.0751-1.0757 และเทียบกลับจากนั้น นักเทรดสามารถเปิดตำแหน่งรับซื้อในทั้งสองกรณีได้ แต่ดังที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เคลื่อนไหวขึ้นไม่แรงพอต่อการทำกำไรที่มีมูลค่าสูง เราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้อาจร่วงลงในวันนี้
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุดเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดค้าประจำ (non-commercial traders) เป็นแนวโน้มเชิงกว้างมานานแล้ว จำนวนตำแหน่งที่รักษาในระยะยาวมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่รักษาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งที่รักษาในระยะยาวลดลงในขณะที่จำนวนตำแหน่งที่รักษาในระยะสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวปัจจุบันของยูโรและความคาดหวังของเรา
เราเชื่อว่ายูโรควรร่ำรวยลงและแนวโน้มขึ้นระหว่างการซื้อขายอาจจบลงได้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งที่รักษาของกลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้นทีละ 2,000 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งที่รักษาเพิ่มขึ้นทีละ 28,800 ตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลงทีละ 16,600 จำนวนสัญญาถือซื้อยังสูงกว่าจำนวนสัญญาถือขายของนักเทรดค้าประจำอยู่ที่ 62,000 ช่องโหว่ยังค่อนข้างใหญ่อยู่ แต่เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ เราได้ตัดสินใจแม้ไม่มีรายงาน COT ว่ายูโรควรร่ำรวยลดลงอีก
วิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกราฟระยะเวลา 1 ชั่วโมง เรายังคงเห็นแนวโน้มลดลงอยู่ แม้ว่าคู่สกุลเงินจะมีการรวมทั้งบนเส้นสนับสนุนวางอยู่ ตามความเห็นของเรา ปัจจัยทั้งหมดในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์จะเข้มแข็งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราคาดหวังว่ายูโรจะลงมา จุดเป้าหมายใกล้ที่สุดคือพื้นที่ระหว่าง 1.0658-1.0669 คู่สกุลเงินนี้อาจบรรลุเป้าหมายนี้ในอนาคตใกล้ๆ ตอนนี้เราต้องรอให้ช่วงแก้ไขสิ้นสุดลงและราคาสามารถติดตั้งให้แน่นอนกลับไปอยู่ใต้เส้นสำคัญ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในวันนี้เอง
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เราเน้นให้ความสำคัญกับระดับต่ำสุดต่างๆ สำหรับการซื้อขาย คือ 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 และเส้น Senkou Span B (1.0813) และเส้น Kijun-sen (1.0751) ตามด้วย ระบบ Ichimoku อินดิเคเตอร์ที่วัดสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดวัน ดังนั้นควรนำมาใช้ในการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมกำหนดระดับหยุดขาดทุนนอกนั้น ถ้าราคาได้เคลื่อนไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้แล้ว 15 พิป คุณจะได้รับการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงสูงสุดกรณีสัญญาณมีความผิดพลาด
ในวันศุกร์ ไม่มีกิจกรรมสำคัญที่จัดลำดับในสหภาพยุโรป ในขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานรองทั้งหมดซึ่งอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเป็น 30-40 พิป (ซึ่งตามที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้) แต่เราไม่คาดหวังให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างแรงกล่าวข้างต้น ในตารางการดำเนินงานของสหรัฐฯ เรามี Core PPI, PPI, Building Permits, และ Preliminary University of Michigan Consumer Sentiment ใช่วันศุกร์นี้ หากตัวเลือกทั้งสามตั้งค่าสามารถแสดงผลเป็นรายงานที่แข็งแกร่ง ดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 50-60 พิป แนวโน้มตกยังคงอยู่เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B
คำอธิบายกราฟ:
ระดับการสนับสนุนและการต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาอยู่ใกล้ๆ ที่เทรนด์อาจจะสิ้นสุดลง เขาไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B คือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku นำมาวาดในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงจากช่วงเวลา 4 ชั่วโมง ทั้งนี้เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย
ระดับสูงสุดคือเส้นสีแดงบางสีแดงซึ่งราคาเด้งกลับมาจากนั้น มันจะให้สัญญาณการซื้อขาย;
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม เส้นช่องแนวโน้ม และลวดลายเทคนิคอื่น ๆ;
ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT คือขนาดตำแหน่งลูกค้าสู่ลูกค้าสุดสุดสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้เทรด;
ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจ.
