คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ค้าขายอย่างสงบในวันจันทร์ ตลอดทั้งวัน ไม่มีกิจกรรมที่สำคัญหรือแม้กระทั่งกิจกรรมรองที่มีตารางเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นวันหยุดสาธารณะในสหรัฐฯ - วันประธานาธิบดี ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่แรงจะแทบเป็นไปไม่ได้ในทุกกรณี
เนื่องจากพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มาโครไม่มีอย่างไร การวิเคราะห์จึงต้องมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมหรือภาพทางเทคนิคทั่วไป อย่างไรก็ตาม ทั้งสองอย่างนี้ยังคงเดิมอยู่นานแล้ว สกุลเงินยูโรยังดูแพงเกินไปและดอลลาร์ยังมีราคาต่ำกว่าความคุ้มค่า โปรดระลึกว่าปัจจัยหลักในการเติบโตของสกุลเงินยุโรปในปลายปีที่แล้วสามารถถือเป็นความคาดหวังในตลาดสำหรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่สูงเกินไป หรือถ้าจะทำให้ความคาดหวังดูถูกขึ้นเราอาจจะบอกว่ามันต่ำเกินไป
มากกว่านั้น การตลาดคาดว่าจะมีการตัดอัตราดอกเบี้ยห้าหรือหกรอบในปี 2024 แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถรอสองรอบ ตามที่ Rafael Bostic กล่าวไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคาดว่าจะเริ่มต้นรอบการผ่อนปรนนโยบายการเงินในเดือนมีนาคม และอาจจะเห็นว่ามันเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน และถ้าในช่วงก่อนนี้คนซื้อขายเติมเงินดอลลาร์บนการคาดการณ์ "dovish" ที่เขามีอยู่ ในเวลานี้ก็จะไม่มีความคาดหวัง "dovish" ได้ หากเจ้าหน้าที่ของ Fed ประกาศแบบเปิดเผยว่าจะไม่มีการผ่อนปรนนโยบายการเงินในเดือนมีนาคม และรอบการตัดอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจจะน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังอย่างมาก
และถ้าก่อนหน้านี้เรามีคำถามมากมายเกี่ยวกับความเหมาะสมของการตกของดอลลาร์ ตอนนี้เราเชื่อว่าปัจจัยทางส่วนใหญ่สนับสนุนการเติบโตของสกุลเงินของสหรัฐฯ ก่อนที่จะเกิดการตกต่ำ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เข้าสู่อาณาเขตที่ซื้อเกิน (ตามตัวชี้วัด CCI) สี่ครั้ง ทำให้มันมีราคาสูงเกินความคุ้มค่าตั้งแต่แรก ซึ่งทำนายว่าจะมีการตก ต่อมาปัจจัยที่สนับสนุนยูโรหลักถูกกำจัด
ดังนั้นหากรายงานของเราเดิมที่รอการถดถอยของคู่ EUR/USD ดูยิ่งคาดการณ์ว่าการถดถอยนั้นจะมากขึ้น รูปภาพทางเทคนิคยังสนับสนุนการถดถอยของราคาคู่เหล่านี้อย่างแท้จริง ราคาได้ตั้งค่าอยู่เหนือเส้นเคลื่อนไหวเฉลี่ยในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แต่การตั้งค่าที่เหมือนกันก่อนหน้านี้สี่ครั้งไม่ได้นำไปสู่การเจริญเติบโตของคู่ นอกจากนี้ยังมีการป้อนข้อมูลของตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่โซนก่อการขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สัญญาณเช่นนี้ในกระแสลงทำให้เรารู้เพียงการแก้ไขเท่านั้น นี่คือการครวญเติบโตที่ตรงประเด็นซึ่งเราได้เป็นพยานอยู่เเล้ว แน่นอนว่าแก้ไขข้อมูลอาจสูงขึ้น แต่เรายังไม่เห็นพื้นฐานใดๆในการซื้อยูโรในตลาด
ควรทราบว่าธนาคารกลางเยอรมันได้เผยแพร่รายงานรายเดือนในวันจันทร์ ซึ่งอย่างชัดเจนระบุว่าเศรษฐกิจเยอรมันอยู่ในชุดถดถอย ยิ่งไปกว่านั้นเอกสารตรงๆที่ไม่มีการฟื้นตัวและการถดถอยของ GDP อาจยังคงดำเนินต่อไป เช่นนี้เศรษฐกิจยุโรปซึ่งเคยมีความลังเลเกินร้อยปีอาจจะเริ่มที่จะเผชิญกับการถดถอย อีกเหตุผลอะไรที่เราต้องระงับการซื้อสกุลเงินยุโรป? เศรษฐกิจเยอรมันคือโลกการขีปนาวุธทั้งหมดของสหภาพยุโรปและอยู่ในความถดถอย ทั้งนี้ ECB อาจจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้ แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์วันที่ด้อยกว่า
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ คือ 57 คะแนน และถูกกำหนดให้เป็น "เฉลี่ย" ดังนั้นเราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0719 และ 1.0833 ในวันอังคาร ทั้งสองช่องของการถดถอยแนวตรงนั้นส่งไปทางล่าง ดังนั้นราคากำลังลดลงจึงยังคงหม่นหมอง การเกินขอบเขตของตัวบ่งชี้ CCI อนุญาตให้มีการแก้ไขทางเภทผลตอบแทนเล็กน้อยในขณะนี้เท่านั้น
ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด:
S1 – 1.0742
S2 – 1.0681
S3 – 1.0620
ระดับการต้านทานที่ใกล้ที่สุด:
R1 – 1.0803
R2 – 1.0864
R3 – 1.0925
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่ EUR/USD ยังคงสูงกว่าเส้นเฉลี่ยการเคลื่อนไหว แต่เรายังคงมองหาตำแหน่งสั้นๆ พร้อมเป้าหมายที่ 1.0716 และ 1.0681 เนื่องจากการเติบโตสามารถเป็นแค่การแก้ไขราคาในขณะที่ยุโรปกำลังค่อยๆลดลงอย่างมั่นคง แต่ช้าๆ และมีการแก้ไขที่บ่อยครั้ง ทางเรายังไม่เห็นความจำเป็นในการเพิ่มขึ้นเป็นโลกของยูโร ตำแหน่งประจำวันสามารถมองเห็นได้ในขณะนี้กับเป้าหมายที่ 1.0833 และ 1.0864 ด้วยราคาที่เกินกว่าเส้นเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม ภาพประกอบแสดงว่าการตั้งค่าสี่ครั้งล่าสุดที่สูงกว่าเส้นเฉลี่ยการเคลื่อนไหวไม่ได้นำไปสู่การเติบโตของคู่สกุลเงิน ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อ
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ช่องแนวตรงของการถดถอย - ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องส่งไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มเป็นที่แข็งแกร่ง
เส้น Moving Average (การตั้งค่าที่ 20.0, ปรับเนื่อง) - กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray - เป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) - ขอบเขตราคาที่คู่สกุลเงินน่าจะสร้างในประจำวันถัดไป อ้างอิงจากตัวบ่งชี้ความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI - การเข้าสู่เขตจ่ายจำเพาะเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือเขตเกินจำเพาะ (สูงกว่า +250) แสดงให้เห็นถึงการกลับวิถีของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม
