การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่ EUR/USD ยังคงเคลื่อนที่ขาขึ้นในวันพุธ เมื่อวานนี้ ความผันผวนสูงขึ้นเล็กน้อยตามที่เราคาดการณ์ไว้ รายงานเงินเฟ้อเป็นเหตุการณ์สำคัญมากสำหรับตลาดฟอเร็กซ์ ดังนั้นจึงต้องมีปฏิกิริยาตามมา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราทั้งคาดการณ์ไว้และไม่คาดคิดกับการตอบสนองของตลาดเช่นนี้ ในขณะเดียวกันเราก็ได้เตือนว่าคู่นี้อาจขึ้นหรือลงหากค่าจริงตรงกับการคาดการณ์ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนที่ในทั้งสองทิศทางอย่างเท่าเทียมกัน ตลาดก็กลับมาซื้ออีกครั้ง ด้วยเหตุผลอะไร? รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดียวกันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการแถลงให้เหตุผลในการขายดอลลาร์ใหม่
มาวิเคราะห์กันเพิ่มเติม เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงที่ 3.4% ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไร? ในแง่ของมุมมองนโยบายการเงินของ Federal Reserve แทบจะไม่มีความหมายอะไร การชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนเมษายนเป็นเรื่องเล็กน้อยจนไม่สามารถสรุปได้ว่าภายในไม่กี่เดือนนี้ จะถึงจุดที่ Fed สามารถเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการผ่อนคลายทางการเงินได้อีกครั้ง นอกจากจะมีความต้องการอย่างยิ่ง และตลาดค่อนข้างจะกระตือรือร้นที่จะซื้อเงินยูโรและขายดอลลาร์ ดังนั้นอีกครั้งที่เรามีสถานการณ์ที่รายงานกระตุ้นให้ดอลลาร์ลดลง ซึ่งตามหลักแล้วไม่ควรเกิดขึ้น
จากมุมมองเชิงเทคนิค มีสัญญาณการซื้อสองครั้งในวันพุธ ครั้งแรก คู่นี้ทะลุแนวต้านที่ระดับ 1.0836 แต่สัญญาณนี้ทำให้ยากต่อการปฏิบัติจริงเนื่องจากมันเกิดขึ้นพร้อมกับการปล่อยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผู้ค้าอาจเปิดสถานะยาวโดยใช้สัญญาณการซื้อครั้งที่สอง - การดีดตัวจากระดับเดียวกัน - ซึ่งสามารถปิดด้วยตนเองในตอนท้ายของวัน กำไรอยู่ที่ประมาณ 20-25 จุด
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 พฤษภาคม สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นขาขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่นักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) กลับเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ตลาดกำลังเปลี่ยนเป็นขาลง เมื่อเก็งกำไรที่ขายยูโรเพิ่มขึ้น ปัจจุบันตำแหน่งของพวกเขามีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรได้ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มลงสามเส้นบนกราฟรายสัปดาห์บ่งชี้ว่ามีโอกาสดีที่จะยังคงลดลงต่อไป
เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินได้ตัดกันแล้ว และตอนนี้ฝั่งขายอาจมีความได้เปรียบอย่างมาก ดังนั้นเราจึงเชื่ออย่างยิ่งว่ายูโรจะลดลงต่อไป ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,400 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 7,900 ตามนั้น สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 12,300 โดยรวมแล้วทั้งยูโรและสถานะสุทธิยังคงลดลง จำนวนสัญญาซื้อมีเพียงมากกว่าสัญญาขายของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพียง 4,000 เท่านั้น
การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง
ในกราฟ 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้มีการปรับตัวค่อนข้างขึ้นแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงทั้งเดือนที่ผ่านมา ตามความคาดหวังที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2024 ทำให้สกุลเงินสหรัฐควรจะปรับขึ้นในระยะกลาง เราคาดการณ์ว่าราคาจะมั่นคงต่ำกว่าช่องขึ้นไปเพื่อให้แนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะซื้อดอลลาร์ในขณะนี้
ในวันที่ 16 พฤษภาคม เราได้เน้นระดับดังต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0734) และเส้น Kijun-sen (1.0795) เส้นของ Indicators Ichimoku จะสามารถเคลื่อนได้ในระหว่างวัน ดังนั้นคุณควรคำนึงถึงข้อนี้ในการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อให้ได้กำไรเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการ 15 pips ขึ้นไป นี่จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเขตยูโร ซึ่งในขณะเดียวกันในสหรัฐจะมีการรายงานเล็กน้อยเช่น ใบอนุญาตก่อสร้างและการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราเชื่อว่ารายงานเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของราคามากกว่า 20 pips และยังไม่น่าจะมีผลต่อความต้องการซื้อคู่สกุลเงินอย่างถาวรของตลาด
คำอธิบายของกราฟ:
ระดับสนับสนุนและระดับต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาซึ่งแนวโน้มอาจหยุดได้ แต่ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของ Indicator Ichimoku ที่ถูกพล็อตจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย
ระดับสุดโต่งเป็นเส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
Indicator 1 บนกราฟ COT คือขนาดสถานะสุทธิต่อหมวดหมู่ของผู้เทรด
