ในเช้าวันนี้ผมได้โฟกัสที่ระดับ 1.0866 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดจากจุดนั้น ลองดูที่กราฟ 5 นาทีและดูว่าเกิดอะไรขึ้น การขึ้นและการเกิดสัญญาณปลอมที่ระดับนี้ได้ให้จุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดสถานะขาย นำไปสู่การลดลงอย่างมากของคู่เงิน โดยการทดสอบระดับแนวรับที่ 1.0863 อีกครั้ง เนื่องจากเรายังคงซื้อขายอยู่ภายในช่องทาง ภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ในคู่เงิน EUR/USD:
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนสำหรับเดือนเมษายนปีนี้ตรงกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งทำให้งานของผู้ซื้อยากขึ้นในการทำการเคลื่อนไหวสำคัญก่อนสิ้นสัปดาห์นี้ โอกาสสำหรับผู้ซื้อในการทำกำไรมากขึ้นกำลังลดน้อยลง เพราะไม่มีข้อมูลสถิติใด ๆ ในช่วงครึ่งหลังของวันที่จะนำไปสู่ความผันผวนที่รุนแรง ดังนั้น ผู้ซื้อจึงมีความหวังเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งนั่นคือระดับ 1.0836 การเกิดการทะลุผิดพลาด (false breakout) จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ตลาด โดยคาดหวังว่าคู่เงินจะขึ้นและกลับสู่ระดับสูงสุดในช่วงเช้า 1.0866 การทะลุและการยืนเหนือระดับนี้จะทำให้คู่เงินแข็งแรงขึ้นและมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงระดับ 1.0893 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเดือนนั้น เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่จุดสูงสุด 1.0918 ซึ่งผมจะทำการขายทำกำไร ในกรณีที่คู่เงิน EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ ๆ ระดับ 1.0836 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการลดลงที่มากขึ้น ในกรณีนั้น ผมจะเข้าสู่สถานะซื้อเพียงเมื่อเกิดการทะลุผิดพลาดรอบ ๆ จุดสนับสนุนถัดไปที่ 1.0836 ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อเด้งจากระดับ 1.0805 โดยตั้งเป้าหมายในการแก้ไขขึ้นของราคาประมาณ 30-35 จุดภายในวัน
เปิดสถานะขาย (Short Positions) ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายกำลังพยายามครั้งสำคัญอย่างต่อเนื่องในการฟื้นตัวจากการขาดทุน หลังจากที่เราตกลงมาอย่างมาก ผมจะดำเนินการหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการทะลุผ่านแนวต้านช่วงเช้าที่ 1.0866 การป้องกันและการสร้างเบรกเอาท์ปลอมที่นั่น ซึ่งคล้ายกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ด้านบน จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะขายกับแนวโน้มของการลดลงของยูโรและการทดสอบระดับสนับสนุนที่ 1.0836 การทะลุและการยืนยันต่ำกว่าช่วงนี้และการทดสอบย้อนกลับจากล่างขึ้นบนจะเป็นจุดขายเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อเคลื่อนที่ไปยังระดับต่ำที่ 1.0805 เป้าหมายไกลที่สุดจะเป็นพื้นที่ 1.0778 ซึ่งผมจะปิดกำไร การทดสอบระดับนี้จะบ่งบอกว่าคู่เงินมีการล็อคในช่องด้านข้าง หาก EUR/USD เคลื่อนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและไม่มีผู้ขายที่ 1.0866 และเนื่องจากไม่มีเหตุผลใดๆ ให้พวกเขาอยู่ที่นั่นในวันนี้ ผู้ซื้อจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปจนถึงสิ้นสัปดาห์ ในกรณีนั้น ผมจะเลื่อนการขายออกไปจนกว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0893 ผมจะขายที่นั่นเช่นกัน แต่เฉพาะหลังจากการยืนยันการยึดไม่สำเร็จเท่านั้น ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะขายทันทีเมื่อดีดตัวจาก 1.0918 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขตลาดลง 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 7 พฤษภาคม พบว่ามีการลดลงของตำแหน่งขายและเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แม้จะยังมีอยู่ แต่ก็ยังค่อนข้างอ่อนแอหลังจากการประชุมของธนาคารกลาง การที่จำนวนตำแหน่งซื้อและขายเกือบเท่ากัน บ่งชี้ว่าไม่มีความได้เปรียบสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกราฟก็ยืนยันไว้เช่นกัน ตอนนี้ผู้ค้าจะรอคอยสถิติและดัชนีใหม่ๆ ในขณะที่การซื้อขายยังคงดำเนินไปในช่องทางเดินด้านข้างที่มีความได้เปรียบเล็กน้อยสำหรับผู้ซื้อสินทรัพย์เสี่ยง รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อนอนเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,409 ถึง 170,594 ในขณะที่ตำแหน่งขายนอนเชิงพาณิชย์ลดลง 7,958 ถึง 166,004 ผลที่ตามมาคือส่วนต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายเพิ่มขึ้น 2,295
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การเทรดดำเนินการต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงต่อเนื่องของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งต่างจากการกำหนดค่าคลาสสิกบนกราฟรายวัน D1
Bollinger Bands
ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.0836 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของตัวชี้วัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและสัญญาณรบกวน. คาบเวลา 50 วัน. แสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ.
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและสัญญาณรบกวน. คาบเวลา 30 วัน. แสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA ระยะสั้น 12. EMA ระยะยาว 26. SMA ระยะ 9.
- Bollinger Bands: คาบเวลา 20.
- ผู้เทรดที่ไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น ผู้เทรดรายบุคคล, hedge funds และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ.
- ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่การพาณิชย์: ตัวแทนตำแหน่ง Long ทั้งหมดของผู้เทรดที่ไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์.
- ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่การพาณิชย์: ตัวแทนตำแหน่ง Short ทั้งหมดของผู้เทรดที่ไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์.
- ยอดสุทธิตำแหน่งที่ไม่ใช่การพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้เทรดที่ไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์.
