ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงเกือบตลอดทั้งวัน และเบรกต่ำกว่าระดับแนวรับ 61.8%–1.0837 ขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเขตแนวรับ 1.0785–1.0797 การปรับตัวต่ำกว่าโซนนี้จะเอื้อต่อการลดลงต่อไปจนไปถึงระดับ Fibonacci ต่อไปที่ 38.2%–1.0748 การเด้งกลับจากโซน 1.0785–1.0797 จะสนับสนุนการกลับตัวของค่าเงินยูโรและการเติบโตบางอย่างไปสู่ระดับแนวต้าน 1.0837 ฝั่ง Bull กำลังสูญเสียการควบคุมตลาด
สถานการณ์คลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดยังไม่สามารถทะลุยอดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ทะลุจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ดังนั้น เรามีสัญญาณแรกของการเปลี่ยนเทรนด์จากขาขึ้นเป็นขาลง การรวบรวมข้อมูลต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นจะยืนยันการรุกของหมี ตลาดกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในความเห็นของฉัน เทรนด์ขาลงใหม่นี้อาจจะแข็งแกร่งมาก เนื่องจากการเติบโตล่าสุดของยูโรที่ได้สร้างคำถามมากมาย
พื้นฐานข้อมูลในวันพุธอ่อนมาก แต่ความจริงที่ว่าหมีสามารถรุกได้ทำให้น่ามีความหวัง ดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมนีเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ต่อปีในเดือนพฤษภาคมมาเป็น 2.4% ซึ่งตรงกับความคาดหวังของผู้ค้าเต็มที่ ดังนั้นจึงแทบไม่มีการตอบสนองต่อรายงานนี้ เงินเฟ้อในเขตยูโรโซนได้ลดลงมากพอที่ ECB จะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงิน การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในราคาผู้บริโภคไม่ส่งผลกระทบมากมาย นอกจากนี้ แม้เงินเฟ้อของเยอรมนีจะมีความสำคัญแน่นอน แต่ข้อมูลเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนซึ่งจะประกาศพรุ่งนี้ จะชี้ทิศทางของตลาดเร็วๆ นี้ หากเราไม่เห็นยูโรขึ้นเมื่อเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนเพิ่มขึ้น หมีก็จะควบคุมตลาดได้เต็มที่
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ระดับ 1.0862 และเปลี่ยนทิศทางเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ แม้จะออกจาก "ลิ่ม" แล้ว แต่ข้าพเจ้าคาดการณ์ว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงในสัปดาห์และเดือนต่อๆ ไป เนื่องจากพื้นฐานของข่าวสารมีความขัดแย้งและไม่สนับสนุนฝั่งกระทิง เดือนหน้า ECB จะเริ่มคลายนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงลบที่แข็งแกร่งสำหรับยูโร การสร้างฐานที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 38.2% ที่ระดับ 1.0765 จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการลดลงต่อเนื่องไปยังระดับการย้อนกลับถัดไปที่ 23.6% ที่ระดับ 1.0644
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา นักเก็งกำไรได้เปิดสัญญาซื้อ 4,176 สัญญาและปิดสัญญาขาย 20,144 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นขาลง ตอนนี้จำนวนสัญญาซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่คือ 182,000 สัญญา ในขณะที่สัญญาขายมีอยู่ 141,000 สัญญา ช่องว่างนี้กำลังขยายเพิ่มขึ้นให้กับขาขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทิศทางขาลง ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เตรียมที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ในสหรัฐฯ ผลตอบแทนจะยังคงสูง ทำให้ดอลลาร์จะดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการตอบสนองต่อการวิเคราะห์กราฟิกและข้อมูล COT report ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน: อัตราการว่างงาน (09:00 UTC)
- สหรัฐฯ: GDP ไตรมาสแรก (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 30 พฤษภาคมมีหลายรายการ โดยรายงาน GDP เป็นที่โดดเด่น ผลกระทบของข้อมูลพื้นฐานต่อความรู้สึกของนักเทรดวันนี้อาจเป็นปานกลาง
แนวโน้มสำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:
การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้เมื่อมีการยืนใต้ระดับ 1.0837 เป้าหมายคือโซนสนับสนุนที่ 1.0785–1.0797 เป้าหมายนี้ได้บรรลุแล้ว หากมีการยืนใต้โซนนี้ การขายใหม่เป็นไปได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.0748 และ 1.0692 การซื้อยูโรเป็นไปได้วันนี้หากมันเด้งกลับจากโซน 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0837 การเติบโตของยูโรอาจจะอ่อนแอมาก เนื่องจากขาลงกำลังควบคุมตลาด
