วิเคราะห์การเทรดในวันพฤหัสบดี:
EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่วโมง
คู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายด้วยความเป็นบวกอย่างชัดเจนในวันพฤหัสบดี แม้ว่าไม่มีเหตุผลทางพื้นฐานหรือด้านเศรษฐกิจมหภาคที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้ แต่ในขณะเดียวกันเรายอมรับว่าตลาดมีสิทธิ์ที่จะซื้อยูโรได้ ประการแรก ราคากระเด้งจากขอบเขตล่างของช่องราคาขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าคู่เงินนี้จะเพิ่มขึ้น ประการที่สอง อัตราการว่างงานในยูโรโซนลดลง ซึ่งไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ หมายความว่ายูโรอาจจะเพิ่มขึ้น ประการที่สาม รายงานในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตน้อยกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสแรก – ลดลงเหลือ 1.3% ในเชิงรายไตรมาส
ทำไมเราถึงถือว่านี่เป็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่มีเหตุผล? เพราะยูโรได้เพิ่มขึ้นมานานเกินไปแล้ว มันมีการซื้อเข้ามามากขึ้น และพื้นฐานแล้วมักจะบอกเป็นนัยว่า ยูโรควรจะลดลง ดังนั้นเราเชื่อว่านี่เป็นการเด้งทางเทคนิคโดยเฉพาะ และคู่เงินแสดงการเคลื่อนไหวขึ้นไปในทำนองเดียวกันโดยพูดตามหลักเหตุผล ยูโรควรจะกลับมาเคลื่อนไหวลง
EUR/USD ในกราฟ 5M
ในกรอบเวลาหนึ่งที่มีการส่งสัญญาณซื้อที่ดีมากในช่วง 5 นาที ตอนเริ่มต้นของการเปิดตลาดยุโรป ราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ 1.0797-1.0804 ได้ ซึ่งหลังจากนั้นก็มุ่งขึ้นไปยังบริเวณ 1.0838-1.0856 นักเทรดควรเปิดสถานะซื้อในช่วงนี้ กำไรที่ได้ประมาณ 25-30 จุด แม้ว่าจะไม่มาก แต่ในสถานการณ์ที่ความผันผวนเช่นนี้ ก็ถือเป็นกำไรที่ค่อนข้างน่าพอใจ นอกจากนี้นักเทรดหน้าใหม่ยังสามารถพิจารณาการเปิดสถานะขายหลังจากราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.0838-1.0856 ได้อีกด้วย
คำแนะนำในการเทรดวันศุกร์:
ในกราฟรายชั่วโมง การแก้ไขราคายังคงอยู่โดยสัมพันธ์กับแนวโน้มแบบเรียบตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเชื่อว่ายูโรควรลดลงในระยะกลาง เนื่องจากแนวโน้มรวมยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังปฏิเสธที่จะซื้อดอลลาร์ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนและความผันผวนก็ยังคงต่ำ แนวโน้มขาลงอาจเกิดขึ้นหากราคาสามารถยืนต่ำกว่าแนวช่องขาขึ้นได้
ในวันศุกร์ นักเทรดหน้าใหม่อาจหาสัญญาณรอบบริเวณ 1.0797-1.0804 และ 1.0838-1.0856 คุณอาจพิจารณาสัญญาณขาย แต่ยูโรก็อาจขึ้นได้ทุกเมื่อ การยืนต่ำกว่าแนวช่องขาขึ้นอาจบอกได้ว่าการขึ้นของยูโรสิ้นสุดลงแล้ว
ระดับที่สำคัญในกราฟ 5 นาที คือ 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981 หัวข้อหลักในวันนี้คือรายงานอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน นักเทรดอาจตอบสนองต่อรายงานนี้ทั้งในการซื้อขายช่วงยุโรปและสหรัฐ นอกจากนี้เยอรมนีจะเผยแพร่รายงานยอดขายปลีก และสหรัฐจะเผยแพร่ดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index)
กฎการเทรดพื้นฐาน:
1) ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการสร้าง (ไม่ว่าจะดีดกลับหรือทะลุระดับ) เวลาการสร้างสัญญาณที่สั้นลงบ่งบอกถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า
2) หากมีการเปิดสถานะหลายครั้งรอบระดับหนึ่งที่อิงจากสัญญาณเท็จ สัญญาณจากระดับนั้นในครั้งต่อไปควรถูกหลีกเลี่ยง
3) ในตลาดเรียบหรือนิ่ง คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณเท็จได้หลายครั้งหรือไม่เลยก็ได้ ในกรณีใด ๆ แล้ว แนวโน้มแบบเรียบไม่ใช่สภาพที่ดีที่สุดในการเทรด
4) กิจกรรมการเทรดจะถูกจำกัดระหว่างการเปิดตลาดยุโรปถึงช่วงกลางของการเปิดตลาดสหรัฐ หลังจากนั้นควรทำการปิดสถานะทั้งหมดด้วยมือ
5) ในกรอบเวลา 30 นาที การเทรดตามสัญญาณจาก MACD ทำได้เพียงเมื่อมีความผันผวนที่สำคัญและมีแนวโน้มที่ชัดเจนที่ถูกยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6) หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กัน (ในช่วง 5 ถึง 15 จุด) ควรถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
วิธีการอ่านกราฟ:
ระดับราคาที่เป็นแนวรับและแนวต้านสามารถใช้เป็นเป้าหมายในการซื้อหรือขายได้ คุณสามารถกำหนดระดับ Take Profit ใกล้กับพวกเขา
เส้นสีแดงแทนช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม แสดงแนวโน้มของตลาดในขณะนั้นและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรเป็น
ตัวชี้วัด MACD(14,22,3) ที่รวมถึงฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเสริมและยังสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นการเทรดระหว่างการเผยแพร่ควรทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง อาจจะเป็นการดีกว่าถ้าออกจากตลาดเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่ทันทีทันใดต่อต้านแนวโน้มที่เป็นไป
นักเทรดหน้าใหม่ควรจำไว้ว่าทุกรายการไม่ได้เสมอไปกำไร การตั้งกลยุทธ์ที่ชัดเจนรวมถึงการจัดการเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัยเป็นรากฐานของความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว
