ในคำพยากรณ์ช่วงเช้าของผม ผมได้ให้ความสำคัญกับระดับของ 1.0861 และได้วางแผนการตัดสินใจเข้าเทรดตลาดตามระดับนี้ ลองมาดูที่กราฟ 5 นาทีและเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คืออะไร แม้จะมีข้อมูลที่อ่อนแอจากเขตยูโรและการลงของคู่เงินนี้ เราก็ไม่สามารถถึงระดับ 1.0861 ได้ ความผันผวนที่ต่ำจากสถิติสำคัญของสหรัฐและการประชุมของ ECB ในวันพรุ่งนี้ดูเหมือนจะมีความสมเหตุสมผล ภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
การเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ใน EUR/USD:
เมื่อสังเกตจากครึ่งหลังของวัน ข้อมูลการดำเนินงานของภาคบริการที่อ่อนแอจากหลายประเทศในยูโรโซนไม่อนุญาตให้ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปได้ เนื่องจากข้อมูลสถิติสำคัญของสหรัฐที่จะเก็บไว้ในอนาคต จึงคาดว่าความกดดันต่อคู่เงินจะยังคงอยู่ โดยข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับคือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, ISM Services PMI และ Composite PMI รวมถึงข้อมูลจากภาคการผลิต สถิติที่แข็งแกร่งอาจนำไปสู่การลดลงอย่างที่คาดหวังไปที่ระดับ 1.0861 อย่างไรก็ตาม การเกิด false breakout ที่บริเวณนี้เท่านั้นที่จะให้จุดเข้า (entry point) เพื่อเปิดสถานะซื้อต่อไปได้ ซึ่งจะสามารถทำให้ EUR/USD กลับไปที่ระดับ 1.0887 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งสนับสนุนผู้ขาย การเกิดการ breakout และการอัปเดตจากบนลงล่างที่ระดับ 1.0887 ท่ามกลางสถิติ PMI ที่อ่อนแอ ซึ่งคล้ายกับตัวเลขการทำกิจกรรมการผลิตในช่วงต้นสัปดาห์ จะทำให้คู่เงินแข็งขึ้นและมีโอกาสพุ่งไปที่ระดับ 1.0915 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นระดับสูงสุดใหม่ของเดือนที่ 1.0942 ซึ่งจะเป็นจุดที่ฉันทำกำไร ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1.0861 ในครึ่งหลังของวัน การซื้อขายจะยังคงอยู่ในช่องด้านข้างที่กว้างมาก ซึ่งจะเพิ่มความกดดันต่อยูโรและนำไปสู่การลดลงของคู่เงิน ในกรณีนี้ ฉันจะเข้าเพียงหลังจากเกิดการ false breakout ที่อยู่รอบการสนับสนุนถัดไปที่ระดับ 1.0838 ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อทันทีในกรณีที่ดีดกลับจาก 1.0813 โดยมีเป้าหมายการปรับแก้ขึ้น 30-35 จุดในแต่ละวัน
การเปิดสถานะขาย (Short Positions) ใน EUR/USD:
ผู้ขายมีโอกาสที่จะกลับมาควบคุมตลาดได้ แต่จำเป็นต้องมีสถิติที่ดีจากสหรัฐ สิ่งที่ดีที่สุดคือรอให้มีการเพิ่มขึ้นและเกิดการ false breakout ที่บริเวณแนวต้านในตอนเช้าที่ 1.0887 ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากรายงานภาคบริการของสหรัฐที่อ่อนแอ นี่เท่านั้นที่จะให้จุดเข้า (entry point) สำหรับตำแหน่งขายใหม่โดยมีแนวโน้มที่ยูโรจะลดลงและทดสอบแนวสนับสนุนที่ระดับ 1.0861 การเกิด breakout และการคงที่ด้านล่างของช่วงนี้และการทดสอบย้อนกลับจากล่างขึ้นบนจะให้จุดขายอีกหนึ่งจุดโดยมีการเคลื่อนไปสู่ระดับต่ำสุดที่ 1.0838 ซึ่งฉันคาดว่าจะมีผู้ซื้อมากขึ้นที่นั่น เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นระดับต่ำสุดที่ 1.0813 ซึ่งฉันจะทำกำไร ในกรณีที่ EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นในครึ่งหลังของวันและไม่มีผู้ขายที่บริเวณ 1.0887 ผู้ซื้อจะมีโอกาสที่จะยังคงเพิ่มขึ้นของคู่เงินได้ต่อไป ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการขายไปจนกว่าแนวต้านถัดไปที่ 1.0915 จะถูกทดสอบ ฉันจะทำการขายที่นั้นแต่หลังจากการคงที่ที่ไม่สำเร็จเท่านั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายทันทีในกรณีดีดตัวกลับจาก 1.0942 โดยมีเป้าหมายการปรับแก้ลง 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม มีการเพิ่มขึ้นในสถานะซื้อและมีการลดลงอย่างมากในสถานะขาย เนื่องจากปัจจุบันเรามุ่งเน้นไปที่การดำเนินการของ ECB เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต จึงไม่น่าแปลกใจที่เห็นการลดลงอย่างชัดเจนในสถานะขาย ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดในยูโรโซนบ่งชี้ว่าแม้อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดในการประชุมที่จะถึงนี้ แต่แนวโน้มของการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมยังคงเป็นที่สงสัย สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินยุโรปที่กำลังต่อสู้กับดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,082 สถานะเป็น 184,656 สถานะ ในขณะที่สถานะขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 14,015 สถานะเป็น 127,084 สถานะ ซึ่งผลที่ตามมาคือช่วงระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายกว้างขึ้น 6,050
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายดำเนินอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจในตลาด
หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟ H1 รายชั่วโมง ซึ่งต่างจากการกำหนดแบบคลาสสิคของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนกราฟ D1
Bollinger Bands
ในกรณีที่ราคาไม่สูงขึ้น ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.0866 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวชี้วัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ค่าเฉลี่ยความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ช่วงเวลา 50 มาร์คสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ค่าเฉลี่ยความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ช่วงเวลา 30 มาร์คสีเขียวบนกราฟ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): ตัวชี้วัดการบรรจบและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เร็วช่วงเวลา 12 EMA ช้าช่วงเวลา 26 SMA ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: ตัวชี้วัดความผันผวนที่มีช่วงเวลา 20
- นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายบุคคล กองทุน Hedge และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและมีเกณฑ์บางประการ
- ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่ง Long เปิดรวมของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่ง Short เปิดรวมของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิรวมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
