ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของผม ผมได้เน้นที่ระดับ 1.0757 และวางแผนการตัดสินใจเข้าตลาดตามระดับนี้ มาเรามาดูกันในกราฟ 5 นาทีว่าเกิดอะไรขึ้น การทะลุและการทดสอบใหม่ของช่วงนี้ให้สัญญาณที่ดีเยี่ยมในการขายยูโรต่อไปตามแนวโน้ม ส่งผลให้ราคาลดลงมากกว่า 30 จุด จากพฤติกรรมที่รุกของผู้ขายในช่วงการซื้อขายยุโรป ภาพทางเทคนิคถูกปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
การเปิดสถานะ Long ในคู่เงิน EUR/USD:
เนื่องจากวันนี้ไม่มีสถิติสำคัญจากสหรัฐฯ ผู้ซื้อจะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องแนวรับใหม่ที่ 1.0727 ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน การเกิดสัญญาณ False Breakout จะเป็นจุดเข้าซื้อสถานะ Long โดยอาจทำให้ EUR/USD กลับไปที่แนวต้านที่ 1.0755 ซึ่งเป็นพื้นที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย การทะลุและการอัปเดตช่วงนี้จากบนลงล่างท่ามกลางรายงานที่อ่อนแอมากเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่เงินนี้และมีโอกาสพุ่งไปที่สูงสุดรายสัปดาห์ที่ 1.0779 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นพื้นที่ 1.0803 ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างของตลาดเอเชีย ฉันจะเก็บกำไรที่นั่น หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวรอบๆ 1.0727 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อยูโรจะเพิ่มขึ้น และอาจนำไปสู่การพัฒนาของแนวโน้มขาลง ในกรณีนี้ฉันจะเข้าซื้อสถานะ Long หลังจากเกิดสัญญาณ False Breakout รอบๆ แนวรับต่อไปที่ 1.0702 ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Long ทันทีเมื่อราคาย้อนกลับจาก 1.0677 ด้วยเป้าหมายการแก้ไขขึ้น 30-35 จุดภายในวัน
การเปิดสถานะ Short ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายมีโอกาสที่จะลดลงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการประชุมของ Federal Reserve ซึ่งอาจประกาศการคาดการณ์ที่ค่อนข้างหดหู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปีนี้ ควรรอให้เกิดสัญญาณ False Breakout รอบๆ แนวต้านที่ 1.0755 ก่อนการขาย ซึ่งจะเป็นจุดเข้าขายสถานะ Short โดยมีแนวโน้มให้ EUR ลดลงต่อไปและอัปเดตแนวรับที่ 1.0727 การทะลุและการรวบรวมต่ำกว่าช่วงนี้พร้อมกับการทดสอบกลับจากล่างขึ้นบนจะเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่ง ทำให้คู่เงินนี้เคลื่อนตัวไปสู่จุดต่ำสุดที่ 1.0702 ซึ่งคาดว่าจะพบความเคลื่อนไหวของผู้ซื้อที่มากขึ้น เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นขั้นต่ำที่ 1.0677 ซึ่งฉันจะเก็บกำไร หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและไม่มีผู้ขายรอบๆ 1.0755 แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะลดลง และผู้ซื้อจะสามารถฟื้นฟูสมดุลในตลาดได้ ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการขายไปจนกว่าจะทดสอบแนวต้านต่อไปที่ 1.0779 ฉันจะขายที่นั่น แต่เฉพาะหลังจากการรวบรวมที่ไม่สำเร็จเท่านั้น วางแผนที่จะเปิดสถานะ Short ทันทีเมื่อราคาย้อนกลับจาก 1.0803 ด้วยเป้าหมายการแก้ไขลง 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม มีการเพิ่มขึ้นของการถือครองระยะยาว และการลดลงอย่างมากของการถือครองระยะสั้น เนื่องจากขณะนี้หลายสิ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินการของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นการลดลงที่รวดเร็วในตำแหน่งระยะสั้น ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดในเขตยูโรโซนแสดงชัดเจนว่าในที่ประชุมที่จะมาถึงนี้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลงก็ตาม แต่แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงเป็นที่กังขา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อค่าเงินยูโรที่กำลังต่อสู้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กำลังเผชิญกับพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งการซื้อขายระยะยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,082 ตำแหน่ง รวมเป็น 184,656 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งการขายระยะสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 14,015 ตำแหน่ง เหลือ 127,084 ตำแหน่ง ส่งผลให้การกระจายระหว่างตำแหน่งการซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นขยายตัวขึ้น 6,050 ตำแหน่ง
สัญญาณจากตัวบ่งชี้:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายดำเนินไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณาอยู่ในกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกในกราฟรายวัน D1
Bollinger Bands
ในกรณีที่มีการลดลง ขอบเขตล่างของตัวบ่งชี้ที่ประมาณ 1.0740 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบ) ช่วงเวลา 50 แสดงในกราฟด้วยสีเหลือง
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบ) ช่วงเวลา 30 แสดงในกราฟด้วยสีเขียว
- ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence - การบรรจบ/แยกกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) EMA รวดเร็วช่วงเวลา 12 EMA ช้า ช่วงเวลา 26 SMA ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands ช่วงเวลา 20
- ผู้ค้ากลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ - นักเก็งกำไร เช่น นักค้ารายบุคคล, กองทุนเฮดจ์, และสถาบันใหญ่ ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- ตำแหน่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ระยะยาว (Long non-commercial positions) หมายถึงจำนวนตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดของผู้ค้ากลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ระยะสั้น (Short non-commercial positions) หมายถึงจำนวนตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดของผู้ค้ากลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิไม่ใช่เชิงพาณิชย์รวม (Total non-commercial net position) คือต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้ากลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์
