คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแรงขาขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์หลังจากดีดกลับจากระดับ Fibonacci retracement ที่ 76.4% ที่ 1.0676 และยืนเหนือระดับ Fibonacci ที่ 61.8% ที่ 1.0722 ดังนั้นการเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจขยายไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 50.0%-1.0760 การยืนต่ำกว่าระดับ 1.0722 จะเป็นการหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจทำให้ราคากลับมาลดลงไปที่ 1.0676 ฝ่ายหมีหยุดพักชั่วคราว
สถานการณ์คลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงลูกใหม่ได้ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าจากวันที่ 11 มิถุนายนแล้ว ในขณะที่คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นแนวโน้มขาลงยังคงอยู่และกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้นี้ ภูมิหลังของข่าวไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการโจมตีของฝ่ายหมี สัญญาณแรกของการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงจะเป็นการทะลุจุดสูงสุดของคลื่นขาขึ้นล่าสุดจากวันที่ 12 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่ฝ่ายกระทิงจะมีแรงที่จะดันคู่ขึ้นไปถึงระดับ 1.0850 ในไม่กี่วันข้างหน้า
ภูมิหลังของข้อมูลในวันจันทร์แทบไม่มี Christine Lagarde ไม่ได้แสดงความเห็นที่ชัดเจนเกินไป แต่เธอได้กล่าวว่า ECB อาจไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ทุกสองการประชุม ตามที่เธอกล่าว (ภายหลังยืนยันโดยหัวหน้าเศรษฐกรของ ECB) ECB จะติดตามแนวโน้มของการชะลอตัวของเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด หากการชะลอตัวอ่อนเกินไป ECB อาจใช้เวลานานกว่าระหว่างการลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นตลาดไม่ควรทำผิดแบบที่ทำกับ Fed ที่นักลงทุนรอคอยการลดอัตราดอกเบี้ยมาครึ่งปีแต่ยังไม่ได้รับการลดจริง ๆ ECB ก็จะไม่รีบเร่งในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนไม่ควรทำให้เทรดเดอร์สับสน ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเวลาผ่านไป แต่อาจเป็นการลดทีละครั้งในสามหรือสี่การประชุมด้วยซ้ำ เมื่อวานนี้เงินยูโรแข็งค่าเล็กน้อยจากข้อมูลนี้
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับมาเป็นบวกในฝั่งยูโรหลังจากเกิดสัญญาณ "bullish divergence" บนตัวชี้วัด RSI ราคาปิดอยู่เหนือระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.0714 แต่ผมไม่เชื่อว่าการขึ้นของยูโรจะยาวนาน สัปดาห์ที่แล้วมีการปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ความรู้สึกของนักเทรดเปลี่ยนเป็น "bearish" ดังนั้นผมคาดว่าจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนที่การลดลงจะกลับมาต่อ
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการรายงาน นักเก็งกำไรปิดสัญญาซื้อยาวจำนวน 1,260 สัญญา และเปิดสัญญาขายสั้นจำนวน 22,966 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" กลายเป็น "หยาบคาย" มาหลายสัปดาห์แล้ว และในขณะนี้ผู้ขายกำลังเพิ่มสถานะของตน จำนวนสัญญาซื้อยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 187,000 และจำนวนสัญญาขายสั้นอยู่ที่ 144,000 ความห่างเริ่มแคบลง
สถานการณ์จะยังคงเป็นไปตามฝั่งผู้ขาย ฉันไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มลดนโยบายการเงินลง ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่ในอเมริกา อัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูงอยู่เป็นเวลาหลายเดือนอีกเป็นอย่างน้อย ทำให้ดอลลาร์มีเสน่ห์ต่อผู้ลงทุนมากขึ้น ความสามารถที่ยูโรจะลดลงดูมีนัยสำคัญแม้เมื่อพิจารณาตามรายงาน COT ถ้ายังมีความรู้สึก "เป็นขาขึ้น" ในหมู่ผู้เล่นหลักในตอนนี้และยูโรยังคงตกลง ยูโรจะอยู่ที่ไหนเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนเป็น "หยาบคาย"?
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและเขตยูโร:
เขตยูโร - ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
เขตยูโร - ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเยอรมนี (09:00 UTC)
สหรัฐอเมริกา - ยอดขายปลีก MoM (12:30 UTC)
สหรัฐอเมริกา - ผลผลิตอุตสาหกรรม MoM (12:30 UTC)
ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจในวันที่ 18 มิถุนายนประกอบด้วยรายการหลายรายการโดยรายงานของสหรัฐโดดเด่น ข่าวสารเบื้องหลังอาจลดผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ค้าลงในวันนี้
ทำนายสำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:
การขายคู่สกุลเงินอาจทำได้เมื่อปิดการซื้อขายต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0722 และ 1.0676 เป้าหมายทั้งสองนี้ได้บรรลุแล้ว การขายใหม่สามารถพิจารณาได้เมื่อมีการดีดตัวจากระดับ 1.0760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0676 และ 1.0602 หรือเมื่อปิดต่ำกว่าระดับ 1.0722 ด้วยเป้าหมายเดียวกัน การซื้อยูโรสามารถทำได้เมื่อมีการดีดตัวจากระดับ 1.0676 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0722 และ 1.0760 สามารถเปิดสถานะไว้ได้ต่อไป
ระดับ Fibonacci ตั้งอยู่ระหว่าง 1.0602–1.0917 บนกราฟรายชั่วโมงและ 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
