ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ขึ้นไปที่ระดับ 1.0760 แล้วจากนั้นกลับมาที่ระดับปรับตัว 61.8% (1.0722) การย่อตัวจากระดับนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวในฝั่งของยูโรและการเพิ่มขึ้นไปที่โซนแนวต้าน 1.0785–1.0797 อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการเน้นว่าการขึ้นของยูโรเมื่อวานนี้ไม่ได้เกิดจากเบื้องหลังข้อมูลใดๆ ดังนั้น ฉันไม่สามารถสรุปได้ว่าทิศทางเปลี่ยนไปเป็น "ขาขึ้น" หากคู่เงินนี้สามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.0722 จะเป็นการส่งเสริมการลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.0676 ซึ่งเป็นจุดที่การเพิ่มขึ้นของคู่เงินเริ่มต้นแต่แรก
สถานการณ์คลื่นในสัปดาห์นี้ค่อนข้างสับสน คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทำจุดสูงสุดที่เหนือกว่าคลื่นก่อนหน้า แต่ไม่มีข้อมูลใดที่เป็นเหตุให้เกิดการเติบโตเช่นนี้ คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ซึ่งสามารถถือเป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" เรามีสัญญาณดังกล่าวสองประการ แต่ฉันอยากให้เทรดเดอร์สังเกตด้วยว่า จุดสูงสุดล่าสุดจากวันที่ 18 มิถุนายน ถูกทำลายอยู่เพียงไม่กี่จุดเท่านั้น ฉันขอพูดว่าเรากำลังเจอกับการเคลื่อนไหวในแนวนอนมากกว่าการเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม "ขาขึ้น"
พื้นฐานข้อมูลในวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจ ตั้งแต่เช้าข้อมูลที่น่าสนใจเริ่มเข้ามา ทั้งหมดเริ่มในช่วงสุดสัปดาห์จากการเลือกตั้งในฝรั่งเศส เทรดเดอร์บางคนรู้สึกว่าต้องตอบสนองต่อข้อมูลนี้ในคืนวันจันทร์ ตอนเช้าก็มีข่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีได้ชะลอตัวลงมาเหลือ 2.2% ซึ่งทำให้เราคาดหวังว่าจะเห็นอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนชะลอตัวลงเช่นกัน ดัชนีการผลิตแทบจะไม่ได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์ ในช่วงบ่าย พวกเขากลับมาสนใจวิธีการคืนค่าโควตให้อยู่ที่จุดที่การเติบโตในคืนเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ฉันไม่เห็นว่าตลาดมีฝั่งที่เป็นเจ้ามากกว่าฝั่งกระทิงเลย
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ปรับตัวในทางของยูโรหลังจากสร้าง "bullish" divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ CCI. สัปดาห์ที่แล้วในกราฟ 4 ชั่วโมง การปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้เสร็จสิ้น ซึ่งเปลี่ยนอารมณ์ของนักเทรดไปในทาง "bearish." ดังนั้น "bullish" divergences ทั้งหมด (ในความเห็นของฉัน) เป็นสัญญาณของการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม กราฟรายชั่วโมงแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปสู่ "bullish" และในสัปดาห์นี้ ข้อมูลพื้นหลังอาจสนับสนุนให้กระทิงเข้ามา แต่ฉันไม่รีบไปสรุปเช่นนั้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งยาว 4,094 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่งสั้น 12,288 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น "bearish" เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังแข็งแกร่งขึ้น ขณะนี้จำนวนตำแหน่งยาวที่นักเก็งกำไรถือไว้อยู่ที่ 167,000 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นอยู่ที่ 175,000 ตำแหน่ง
สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนไปในทิศทางของตลาดหมี ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ในอเมริกานั้น จะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างน้อยอีกไม่กี่เดือน ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจต่อการลงทุนมากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของยูโรมีมาก แม้กระทั่งตามรายงานของ COT ขณะนี้จำนวนตำแหน่งสั้นในหมู่นักลงทุนมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
ยูโรโซน:
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:00 UTC)
- อัตราการว่างงาน (12:00 UTC)
- คำปราศรัยของประธาน ECB Christine Lagarde (13:30 UTC)
สหรัฐอเมริกา:
- คำปราศรัยของประธาน Federal Reserve Jerome Powell (13:30 UTC)
- ข้อมูลประกาศงานว่าง JOLTS (14:00 UTC)
ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจก็มีรายการสำคัญมากมายในวันที่ 2 กรกฎาคม ข่าวจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลอดทั้งวัน
การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
การขายคู่เงินเป็นไปได้หากมันสามารถคงตัวในกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 1.0722 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0676 หรือการขายเป็นไปได้ในกรณีที่มีการเด้งกลับจากโซน 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายเดียวกัน การซื้อยูโรเป็นไปได้ในกราฟรายชั่วโมงหากเกิดการเด้งกลับจากระดับ 1.0722 วันนี้โดยมีเป้าหมายที่ 1.0760 อย่างไรก็ตาม ฉันไม่เห็นเหตุผลมากในการซื้อเนื่องจากการเคลื่อนไหวเป็นแนวนอน ฉันเชื่อว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงในการซื้อในขณะนี้
ตารางระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
