เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างแรงไปที่โซนแนวต้านที่ 1.0785–1.0797 และแม้แต่ทะลุผ่านขึ้นไปยังระดับนั้น หากเป็นเช่นนี้การเติบโตอาจดำเนินต่อไปจนถึงระดับแก้ไขถัดไปที่ 23.6%–1.0843 การทะลุลงมาต่ำกว่าโซน 1.0785–1.0797 จะส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและอาจทำให้ลดลงเล็กน้อยไปที่ระดับ 1.0722 และ 1.0760 แต่หลังจากหลายสัปดาห์ของการต่อสู้อย่างดุเดือด ดูเหมือนว่าฝ่ายตลาดหมีได้ยอมรับความพ่ายแพ้แล้ว
สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนขึ้นในสัปดาห์นี้ คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทำลายระดับสูงสุดของคลื่นครั้งก่อน ส่วนคลื่นขาลงล่าสุดไม่ทำลายระดับต่ำของคลื่นครั้งก่อน ดังนั้นมีสองสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น ในตอนแรก ระดับสูงสุดจากวันที่ 18 มิถุนายนถูกทำลายเพียงไม่กี่จุด ซึ่งสร้างความสงสัยในความพร้อมของฝั่งขาขึ้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากข่าวพื้นฐาน ทำให้เกิดการทะลุที่มั่นใจยิ่งขึ้น
ข่าวพื้นฐานเมื่อวันพุธส่งผลร้ายต่อดอลลาร์ สกุลเงินอเมริกันอาจไม่ตกลงรุนแรงนักคราวนี้ แต่กระแสข่าวเชิงลบยังคงไหลมาต่อเนื่องจากสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว อัตราการว่างงานกำลังสูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อยังสูงอยู่ เมื่อวานนี้ มีการเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ในเดือนมิถุนายนมีเพียง 150,000 ตำแหน่ง ขณะที่นักเทรดคาดหวังจำนวนที่มากกว่า ในเวลาเดียวกัน ISM non-manufacturing PMI ลดลงสู่ 48.8 จาก 53.8 รายงานทั้งสองนี้เพียงพอสำหรับฝั่งขาลงที่จะถอย และเปิดโอกาสให้ฝั่งขาขึ้นเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่ ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ในวันศุกร์ ฝั่งขาขึ้นอาจเริ่มถอยจากตลาด แต่สำหรับตอนนี้ พวกเขากำลังโจมตีเพราะข่าวพื้นฐานสนับสนุน ฉันไม่คิดว่าเงินยูโรจะพุ่งไกลได้เพียงจากสถิติทางเศรษฐกิจ แต่ความจริงคงอยู่ - ดอลลาร์ไม่สามารถแสดงการเติบโตได้เมื่อมีข้อมูลเช่นนี้จากสหรัฐอเมริกา
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้สร้างการกลับตัวใหม่ในฝั่งของยูโรหลังจากที่มี bullish divergence บนตัวชี้วัด CCI และดีดตัวจากระดับการปรับตัวที่ 61.8%–1.0714 ปัจจุบันคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายใกล้ระดับ Fibonacci ที่ 50.0%–1.0794 การดีดตัวจากระดับนี้อาจนำหมีกลับเข้าสู่ตลาด แต่พวกเขายังต้องการข่าวสนับสนุนเพื่อดึงคู่สกุลเงินกลับไปที่อย่างน้อย 1.0714 การยืนเหนือระดับ 1.0794 จะเปิดทางให้กับการเติบโตต่อไปสู่ระดับการปรับตัวถัดไปที่ 38.2%–1.0876
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา นักลงทุนปิดการถือครองตำแหน่งยาว (long positions) จำนวน 4,094 ตำแหน่ง และเปิดการถือครองตำแหน่งสั้น (short positions) จำนวน 12,288 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็นขาลงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้เริ่มแข็งแกร่งขึ้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่ถือครองโดยนักลงทุนตอนนี้คือ 167 พัน ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งสั้นคือ 175 พัน ตำแหน่ง
สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางที่เอื้อต่อขาลง ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อเงินยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในอเมริกา ผลตอบแทนจะคงอยู่สูงไปอีกราว ๆ สองสามเดือน ทำให้นักลงทุนหันไปหาดอลลาร์มากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของเงินยูโร ตามรายงาน COT เองก็ดูว่าว่าเห็นได้ชัด ในขณะนี้ จำนวนตำแหน่งสั้นในหมู่นักลงทุนมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและโซนยูโร:
ปฏิทินของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มีรายการที่น่าสนใจในวันที่ 4 กรกฎาคม ดังนั้น วันนี้ผลกระทบของข่าวสารต่อความรู้สึกของนักเทรดจะไม่มี
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:
การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้เมื่อการยืนยันว่าสามารถปิดได้ที่กราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าโซน 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0760 และ 1.0722 การซื้อใหม่เป็นไปได้เมื่อปิดสูงกว่าโซนที่ระบุ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0843
ตารางระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
