ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นย้ำถึงระดับที่ 1.0816 และวางแผนการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดจากระดับนี้ ลองดูที่กราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการสร้างการทะลุแบบหลอกๆ ที่ระดับ 1.0816 นำไปสู่จุดการเข้าสถานะซื้อ ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้น 12 จุด ณ เวลาที่เขียนภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงเหมือนเดิม
เปิดตำแหน่ง Long ใน EUR/USD:
การขาดสถิติจากยูโรโซนนั้นไม่แปลกใจเลยที่ผู้ซื้อสามารถปกป้องระดับ 1.0816 ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรมากนัก อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยผมเอนเอียงไปที่การพัฒนาแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง เรามีชุดการกล่าวสุนทรพจน์จากนักการเมืองอเมริกันล่วงหน้า เริ่มต้นด้วยคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell และปิดท้ายด้วยการกล่าวสุนทรพจน์จาก FOMC Michelle Bowman และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Janet Yellen การเติบโตของยูโรจะได้รับการรับประกันหากถ้อยแถลงของ Powell เป็นในแนวนโยบายผ่อนคลาย หากมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป, คู่สกุลเงินอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผมตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ทำกำไร เช่นเดียวกับที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น การลดลงและการก่อตัวของ breakout หลอกที่ระดับ 1.0816 จะเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตำแหน่ง Long เพื่อฟื้นฟูยูโรไปที่พื้นที่ 1.0844 – ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ การ break และการอัพเดตราคาจากบนลงล่างในช่วงนี้ท่ามกลางคำแถลงที่ผ่อนคลายของ Powell จะเสริมสร้างคู่สกุลเงิน โดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปถึงระดับต้านทานที่ 1.0871 เป้าหมายสูงสุดจะเป็นระดับสูงสุดที่ 1.0899 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะช่วยให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการแสดงความเคลื่อนไหวที่ระดับ 1.0816 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สนับสนุนผู้ซื้อ ผมจะเปิดตำแหน่ง Long หลังจากการ breakout หลอกที่ระดับสนับสนุนถัดไปที่ 1.0785 ผมวางแผนจะเปิดตำแหน่ง Long จากการเด้งกลับจากจุดต่ำสุดที่ 1.0757 โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นกลับมา 30-35 จุดภายในวัน
เปิดตำแหน่ง Short ใน EUR/USD:
ผู้ขายพยายามแล้ว แต่ด้วยการสนับสนุนจากผู้เล่นตลาดรายใหญ่ พวกเขาสามารถทำได้มากกว่านี้ การ breakout หลอกที่ระดับต้านทานใหม่ที่ 1.0844 ระหว่างคำแถลงของ Jerome Powell จะเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตำแหน่ง Short เพื่อลงไปที่ระดับสนับสนุนที่ 1.0816 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สนับสนุนผู้ซื้อ การ breakout และการยืนยันตัวของราคาต่ำกว่าระยะนี้ ตามมาด้วยการทดสอบจากด้านล่างขึ้นด้านบน จะกลับมากดดันยูโรและมอบจุดขายอื่นอีกรอบให้กับการเคลื่อนไหวไปยังระดับต่ำสุดที่ 1.0785 ที่ซึ่งผมคาดว่าจะมีการซื้อยูโรอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายสูงสุดจะเป็นพื้นที่ที่ 1.0757 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร หาก EUR/USD ขยับขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน และไม่มีผู้ขายที่ระดับ 1.0844 หลังคำแถลงที่ผ่อนคลายจากประธานเฟด ซึ่งค่อนข้างเป็นไปได้ ผู้ซื้อจะสามารถทำให้คู่สกุลเงินเติบโตได้มากขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะเลื่อนการขายไปจนถึงการทดสอบระดับต้านทานถัดไปที่ 1.0871 ผมจะขายที่นั่นเช่นกัน แต่เฉพาะหลังจากการยืนยันตัวที่ไม่สำเร็จ ผมวางแผนจะเปิดตำแหน่ง Short จากการเด้งกลับทันทีที่ 1.0899 โดยมีเป้าหมายในทิศทางลง 30-35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 2 กรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าทั้งสถานะขายและซื้อสั้นมีการลดลง ตลาดต้องการพักผ่อน ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดก็ได้ใช้โอกาสนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการขาดข้อมูลทางสถิติที่สำคัญสนับสนุนความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แต่รายงานจะต้องสะท้อนถึงสิ่งนี้ ในไม่ช้า เราจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญจาก Powell ที่จะช่วยกำหนดทิศทางของดอลลาร์ในช่วงหน้าร้อนและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนที่อาจทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้จึงยังเร็วเกินไปที่จะประเมินดอลลาร์สหรัฐออกไป รายงาน COT ระบุว่าสถานะซื้อระยะยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 3,001 ตำแหน่ง เหลือ 164,369 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายระยะสั้นในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 1,913 ตำแหน่ง เหลือ 173,888 ตำแหน่ง ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างสถานะซื้อและขายเพิ่มขึ้น 1,902
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การซื้อขายอยู่รอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน แสดงถึงตลาดที่ไม่ชัดเจน
หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พิจารณาโดยผู้เขียนนั้นอยู่บนกราฟรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามแบบคลาสสิกที่คำนวณบนกราฟรายวัน D1
Bollinger Bands:
ในกรณีที่ราคาลงมา แนวรับจะอยู่ที่ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.0816
คำอธิบายตัวชี้วัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): บ่งบอกทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน โดยลดความผันผวนและเสียงรบกวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 50 ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): บ่งบอกทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน โดยลดความผันผวนและเสียงรบกวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 30 ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวบนกราฟ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว ระยะเวลา 12, EMA ช้า ระยะเวลา 26, SMA ระยะเวลา 9
- Bollinger Bands: ระยะเวลา 20
- ผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: กลุ่มนักเก็งกำไร เช่น นักซื้อขายรายย่อย, Hedge Funds และสถาบันการเงินใหญ่ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สำหรับการเก็งกำไรตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
- สถานะซื้อ (Long) ผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงสถานะซื้อล่าสุดรวมของผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะขาย (Short) ผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงสถานะขายล่าสุดรวมของผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะสุทธิทั้งหมดของผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ส่วนต่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายของผู้แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
