คู่เงิน EUR/USD มีความผันผวนต่ำตลอดทั้งวัน เรามักจะกล่าวถึงเรื่องนี้เนื่องจากเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่มีการเคลื่อนไหวในตลาด จะมีประโยชน์อะไรที่จะเปิดการค้าขาย และจะคาดหวังว่าจะได้กำไรอย่างไร? เมื่อวานนี้ คู่เงินนี้ได้ลดลงอีกครั้งที่จุดสูงสุดในพื้นที่ก่อนหน้า ตอนนี้เราสามารถคาดหวังว่ามันจะลดลงไปที่ระดับ Murray "-1/8" - 1.0681 ให้เราย้ำอีกครั้งว่าในระดับโลก คู่เงินนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงขาลง แต่ในช่วงพักแบบ sideways กราฟเวลาหลายวันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในเดือนที่ผ่านมามีการค้าขายส่วนใหญ่ระหว่างระดับ 1.0650 และ 1.1000 ราคานั้นได้ออกจากช่วงนี้สองครั้งเท่านั้น ดังนั้นเราไม่คาดหวังว่าค่าเงินยูโรจะพุ่งสูงขึ้น มันล้มเหลวในการทะลุผ่านจุดสูงสุดที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดสูงสุดระดับกลาง-ระยะยาว ดังนั้นแนวโน้มขาลงระดับโลกจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างช้า ๆ ค่าเงินยูโรจะค่อย ๆ ลดลงแต่จะยังคงมีการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอมาก อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสิ่งที่ตัวชี้วัดความผันผวนบอกเราในตอนนี้
เราไม่เข้าใจว่าค่าเงินยูโรจะขึ้นในระยะยาวได้อย่างไรหากธนาคารกลางยุโรปเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินและได้เริ่มเพิ่มช่องว่างที่ติดลบกับธนาคารกลางสหรัฐในด้านอัตราดอกเบี้ย การขึ้นของค่าเงินยูโรในสภาวะพื้นฐานแบบนี้ขัดแย้งกับการวิเคราะห์ทุกประเภทที่มีอยู่ แน่นอนว่าตลาดสามารถเคลื่อนที่ไปในทางใดทางหนึ่ง และนักลงทุนใหญ่ ๆ หรือ market makers ไม่จำเป็นต้องพิจารณานโยบายการเงินของ ECB หรือ Fed แต่มีตรรกะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ทำงานที่นี่ หากอัตราดอกเบี้ยของ ECB ลดลง และอัตราดอกเบี้ยของ Fed ไม่ลดลง เงื่อนไขทางการเงินในสหรัฐอเมริกาย่อมดีกว่าในเขตยูโรโซน นักลงทุนสามารถนำเงินไปฝากธนาคารที่อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าและซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของ market makers ที่สามารถขับเคลื่อนตลาดไปในทางใดก็ได้ แต่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางเศรษฐกิจโลกและการไหลเวียนของเงินทุน
สำหรับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและพื้นฐานแมโคร ไม่มีรายงานสำคัญในสองวันแรกของสัปดาห์ แต่มีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Jerome Powell หัวหน้า Fed ในรัฐสภา เราจะไม่สรุปคำกล่าวของ Powell ในตอนนี้เพราะเราเชื่อว่ามันจำเป็นต้องรอการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งที่สองที่จะมีขึ้นในวันนี้ เนื้อหาที่สำคัญจะไม่ใช่สิ่งที่ Powell กล่าวแต่จะเป็นการตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นเราจะสรุปในบทความต่อไป อย่างไรก็ตามล่วงหน้านั้น มันยากที่จะคาดหวังว่า Powell จะปรับเปลี่ยนท่าทีของเขาในตอนนี้ เราสามารถคาดหวังสิ่งนี้ได้หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อครั้งต่อไปในสหรัฐอเมริกา หากมันแสดงการชะลอตัวที่สำคัญ แต่รายงานเดือนมิถุนายนจะถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ดังนั้น Powell จะไม่มีพื้นฐานในการเปลี่ยนท่าทีของเขาให้เป็นท่าทีแบบ dovish ระดับเงินเฟ้อปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกได้ภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคม อย่างดีที่สุดในเดือนธันวาคม
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันการซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 10 กรกฎาคม อยู่ที่ 45 pips ซึ่งถือว่ามีค่าต่ำ เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่าง 1.0766 ถึง 1.0856 ในวันพุธ ช่องการถดถอยเชิงเส้นที่สูงขึ้นกำลังชี้ขึ้น แต่แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ ค่าดัชนี CCI เข้าสู่พื้นที่ขายเกิน แต่ก็ได้รับการชดเชยด้วยการปรับฐานกระทิงแล้ว
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
S1 - 1.0803
S2 - 1.0742
S3 - 1.0681
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
R1 - 1.0864
R2 - 1.0925
R3 - 1.0986
คำแนะนำในการซื้อขาย:
คู่เงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาลงทั่วโลก โดยที่กราฟ 4 ชั่วโมงยังคงปรับตัวขึ้น ในรีวิวก่อนหน้าเราได้กล่าวว่าเราคาดหวังให้แนวโน้มขาลงทั่วโลกดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าค่าเงินยูโรยังคงปรับตัวขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเหตุผลที่เข้าใจได้ แต่น่าเสียดายที่ทั้งตลาดและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคไม่เอื้ออำนวยต่อค่าเงินดอลลาร์ในขณะนี้ เราเชื่อว่าค่าเงินยูโรไม่สามารถเริ่มแนวโน้มใหม่ทั่วโลกในขณะนี้เมื่อ ECB ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้ว ดังนั้นมีแนวโน้มว่าคู่นี้จะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนระหว่างระดับ 1.0650 และ 1.1000 ผู้ค้าสามารถเลือกที่จะเปิดสถานะขายในส่วนบนของช่วงนี้และหลังจากราคาปิดตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป้าหมายจะอยู่รอบๆ ระดับ 1.0681
คำอธิบายแผนภูมิ:
- ช่องการถดถอยเชิงเส้น – ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่ง
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20.0, ปรับเรียบ) – กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการซื้อขายในปัจจุบัน
- ระดับ Murray – ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับตัว
- ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) – ช่องราคาราคาที่น่าจะเป็นไปได้ที่คู่นี้จะใช้เวลาในวันถัดไป โดยขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ความผันผวนในปัจจุบัน
- ดัชนี CCI – การเข้าสู่พื้นที่ขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อเกิน (สูงกว่า +250) หมายถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่ใกล้จะมาถึงในทิศทางตรงกันข้าม
