การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เข้าสู่ภาวะการปรับตัวในทิศทางขาลงภายในแนวโน้มขาขึ้นที่สังเกตเห็นได้เป็นเวลาสามสัปดาห์ ตลอดสามสัปดาห์นี้ เราได้กล่าวซ้ำ ๆ กันว่าดอลลาร์มีเหตุผลที่สมควรที่ทำให้มันอ่อนค่า ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ตลาดมักจะซื้อคู่สกุลเงินนี้โดยไม่มีเหตุผลหรือพื้นฐานใด ๆ และข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ไม่ก่อให้เกิดการเติบโตที่มีนัยสำคัญสำหรับดอลลาร์ ดังนั้น ข้อสรุปแรกคือการเพิ่มขึ้นของยูโรในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่สมเหตุสมผลทั้งหมด
เมื่อวานนี้ ธนาคารกลางยุโรปยังคงอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญทั้งสามอัตราโดยไม่เปลี่ยนแปลง และประธาน ECB นาง Christine Lagarde กล่าวว่าการตัดสินใจในเดือนกันยายนยังคงเปิดกว้าง Lagarde กล่าวถึงว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงและค่าแรงยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น จากนี้ ไม่ใช่สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการการเงินของ ECB ที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง Lagarde ยังกล่าวว่าการตัดสินใจจะถูกทำขึ้นในแต่ละครั้งการประชุม โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับเข้ามา โดยทั่วไป Lagarde ได้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งควรกระตุ้นการขึ้นของยูโร อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินกลับลดลง... การลดลงนี้ไม่รุนแรง ไม่ทำลายแนวโน้มขาขึ้น แต่ยืนยันถึงความไม่สมเหตุสมผลของการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
ความผันผวนในวันพฤหัสบดีนั้นต่ำมาก และคู่สกุลเงินนี้ได้สร้างสัญญาณการซื้อขายเพียงสัญญาณเดียว ตลอดช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสะท้อนจากระดับ 1.0935 และเมื่อต้นช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ มันก็สามารถทำได้ ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะสั้นได้ ภายในชั่วโมงเดียว ราคาก็ถึงเส้น Kijun-sen ที่สามารถปิดสถานะสั้นได้ ตอนนี้ สำหรับการขายเพิ่มเติม สามารถใช้การคงตัวต่ำกว่าระดับ 1.0889 เราเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่แน่นอนว่ายูโรจะลดลงต่อไป
รายงาน COT:
รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 9 กรกฎาคม ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่พาณิชยกร (non-commercial traders) ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ความพยายามของกลุ่มหมียึดครองล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่ ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่พาณิชยกร (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ซื้อขายพาณิชยกร (commercial traders) (เส้นสีน้ำเงิน) กลับเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันทั้งสองเส้นอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน แสดงให้เห็นถึงความพยายามใหม่ของกลุ่มหมีที่จะยึดครองอีกครั้งหนึ่ง
เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนความแข็งแรงของยูโรได้ ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงเทคนิคก็ชี้ว่าราคากำลังอยู่ในโซนควบแน่น – ในรูปสามเหลี่ยม ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินจะขึ้นอยู่กับว่าราคาจะออกจากขอบเขตใด
ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้าใกล้กัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสะสมตำแหน่งสั้นในการซื้อขายยูโร ในช่วงสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่พาณิชยกรลดลง 1,500 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 11,600 ผลลัพธ์คือตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 13,100 จากรายงาน COT แสดงให้เห็นว่ายูโรยังมีศักยภาพในการลดลงอีกมาก
การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD 1H
ในชาร์ต 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น ที่เหนือกว่าระดับนี้แนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม รายงานเศรษฐกิจทั้งหมดในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อค่าเงินดอลลาร์ แม้ว่าในบางครั้งข้อมูลจะเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์ก็ตาม ในขณะเดียวกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ในชาร์ต 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าคู่สกุลเงินนี้อาจยังคงสามารถกลับไปที่ระดับ 1.06 ได้
ในวันที่ 19 กรกฎาคม เราขอชี้แจงระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0805) และ Kijun-sen (1.0906). เส้นตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss เพื่อตัดการขาดทุนหากราคาย้ายไปในทิศทางที่คุณตั้งไว้อย่างน้อย 15 จุด ซึ่งจะป้องกันคุณจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณเกิดขึ้นผิดพลาด
ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในเขตยูโรโซนหรือตลาดสหรัฐฯ ดังนั้นคู่นี้อาจมีความผันผวนต่ำในวันนี้ และยูโรอาจยังคงลดลงอย่างช้าๆ เราเชื่อว่าการลดลงยังคงเป็นสถานการณ์ที่มีความห่วงใยมากที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินนี้ บนชาร์ต 24 ชั่วโมง ราคาตีกลับจากระดับสำคัญที่ 1.0940 (50.0% Fibonacci) ราคายังใกล้ขอบด้านบนของช่องแนวราบบนชาร์ตรายวันเดียวกัน
คำอธิบายของชาร์ต:
ระดับสนับสนุนและแรงต้านเป็นเส้นสีแดงหนาที่ใกล้กับแนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย;
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่แสดงอยู่บนชาร์ต 1ชั่วโมง จากช่วงเวลา 4 ชั่วโมง พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย;
ระดับสุดขั้วเป็นเส้นสีแดงบางจากจุดที่ราคาตีกลับไปก่อนหน้านี้ พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย;
เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ;
Indicator 1 บนชาร์ต COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด;
