ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงหลังจากทรงตัวต่ำกว่าระดับการแก้ไข 100.0% ที่ 1.0917 มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci ที่ 76.4% ที่ 1.0858 และเส้นล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งยังคงบ่งบอกถึงความรู้สึกตลาดปัจจุบันว่าเป็น "ขาขึ้น" การเด้งกลับจากเส้นหรือระดับนี้จะเป็นประโยชน์กับสกุลเงินยูโรและการเติบโตบางส่วนมุ่งหน้าสู่ 1.0917 การทรงตัวต่ำกว่าช่องจะทำให้สามารถคาดหวังแนวโน้ม "ขาลง" ได้
สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังไม่ถึงจุดสุดท้าย ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นจึงมีสัญญาณสองประการของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" พื้นหลังข้อมูลได้สนับสนุนเฉพาะขาขึ้นมาแล้วหลายสัปดาห์ ดังนั้นขาลงจึงไม่มีโอกาสในการสร้างคลื่นปรับฐาน ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปเป็น "ขาลง"
พื้นหลังข้อมูลควรจะมีอยู่ในวันจันทร์ ดังนั้นทั้งขาขึ้นและขาลงจึงไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการเข้าสู่ตลาดใหม่ กิจกรรมของตลาดมีแนวโน้มที่จะยังคงต่ำในวันนี้เนื่องจากการขาดพื้นหลังข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ ชะตากรรมของคู่สกุลเงินในระยะใกล้ควรจะถูกตัดสิน การยืนอยู่ต่ำกว่าช่องทางจะเปิดโอกาสให้ขาลงสร้างคลื่นปรับฐานได้อย่างน้อยหนึ่งคลื่น หากไม่หมดยุทธวิธี แนวโน้ม "ขาขึ้น" ปัจจุบันก็อยู่ในขอบเขตที่ยังไม่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม ด้วยกิจกรรมการซื้อขายที่อ่อนแอและการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอ แนวโน้มสามารถใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลง และการสร้างแนวโน้มใหม่ก็อาจใช้เวลานานเช่นกัน การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB ควรสนับสนุนขาลง แต่ยังต้องการการยืนยันทางกราฟิกของสมมติฐานนี้
จากกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้มีการรวมตัวเหนือระดับการปรับฐาน 38.2% ที่ 1.0876 ดังนั้น กระบวนการเติบโตสามารถดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6% ที่ 1.0977 ตัวบ่งชี้ CCI ได้แสดงให้เห็นถึงการเกิด "ขาลง" ซึ่งทำให้คู่เงินสามารถเริ่มตกลงไปได้ อย่างไรก็ตาม มันต้องการการรวมตัวต่ำกว่าระดับ 1.0876 เพื่อให้สัญญาณการขายที่สอง สัญญาณนี้จะหมายถึงการรวมตัวต่ำกว่าช่องทางขาขึ้นในกราฟรายชั่วโมง
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสถานะ Long 14,108 สถานะ และปิดสถานะ Short 7,018 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น "bearish" ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในตอนนี้ ฝ่ายกระทิงกลับครองตลาดอีกครั้ง จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้เป็น 180 ล้านสถานะ และสถานะ Short เป็น 155 ล้านสถานะ
สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ช่วยให้ฝ่ายหมีมีความได้เปรียบ ผมไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะเดียวกัน พวกมันจะยังคงสูงในอเมริกาเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์ดูมีเสน่ห์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า ศักยภาพในการตกลงของยูโรดูน่าประทับใจ แม้กระทั่งจากรายงาน COT แต่เราควรจำว่าการวิเคราะห์กราฟิกไม่อนุญาตให้เราพูดอย่างมั่นใจเกี่ยวกับการตกลงอย่างแรงของยูโร
ปฎิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- สหรัฐอเมริกา – ยอดขายบ้าน (14:00 UTC).
ปฎิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 23 กรกฎาคม มีเพียงรายการเดียวที่ไม่มีความสำคัญ การมีอิทธิพลของข้อมูลพื้นหลังต่อความรู้สึกของนักเทรดในวันนี้จะไม่มีหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับนักเทรด:
การขายคู่นี้เป็นไปได้เมื่อเกิดการคงตัวบนกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 1.0917 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0858 การเทรดเหล่านี้สามารถคงเปิดได้อย่างน้อยจนกว่าจะมีการทำระดับเส้นล่างของช่องทาง การซื้อจะเป็นไปได้เมื่อเกิดการดีดตัวจากระดับ 1.0858 (หรือเส้นล่างของช่องทางขาขึ้น) บนกราฟรายชั่วโมงโดยมีเป้าหมายที่ 1.0917
ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0917 ถึง 1.0668 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
