ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้าของฉัน ฉันเน้นที่ระดับ 1.0931 และวางแผนให้การตัดสินใจซื้อขายขึ้นอยู่กับมัน ลองดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น การลดลงรอบๆ ระดับ 1.0931 เกิดขึ้น แต่ไม่ได้เกิดการฝ่าวงล้อมหลอก ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงไม่เข้าตลาดในช่วงครึ่งแรกของวัน มองทางเทคนิคใหม่ถูกประเมินอีกครั้งสำหรับครึ่งหลังของวัน
สำหรับการเปิดสถานะ Long ในคู่เงิน EUR/USD:
ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลงตามคาดอันเป็นผลมาจากข้อมูลดัชนี ZEW ของเขตยูโรโซนและเยอรมนี หลังจากนั้น แรงกดดันก็ลดลงทำให้ตลาดคงตัว ผู้ค้าจึงยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของตลาด ในช่วงครึ่งหลังของวัน เราคาดว่าจะมีรายงานที่สำคัญยิ่งขึ้นเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมของ NFIB การแสดงสุนทรพจน์โดย Raphael Bostic สมาชิก FOMC ก็จะดึงดูดความสนใจได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลแสดงการลดลงของราคาผู้ผลิต จะเสริมข้อโต้แย้งสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในเดือนกันยายน สำหรับการเปิดสถานะ Long ฉันชอบรอการปรับตัวลงและการเกิด false breakout รอบระดับรองรับใหม่ที่ 1.0911 ซึ่งเกิดขึ้นตามผลเมื่อวานนี้ เป้าหมายคือการเติบโตและทดสอบต้านที่ 1.0940 อีกครั้ง ซึ่งฉันคาดเห็นการขายจากผู้ค้ายูโรครั้งแรก การ breakout ตามด้วย retest จากด้านบนจะนำไปสู่การเสริมความแข็งแกร่งของคู่เงินนี้ต่อไป โดยมีโอกาสขึ้นไปถึงระดับ 1.0962 เป้าหมายสุดท้ายคือจุดสูงสุดที่ 1.0985 ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร หาก EUR/USD ปรับตัวลงและไม่มีความเคลื่อนไหวรอบ 1.0911 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้ขายจะกลับมาควบคุมตลาดและเริ่มสร้างแนวโน้มขาลง ในกรณีนี้ ฉันจะเข้าเฉพาะเมื่อ false breakout เกิดรอบ 1.0884 ฉันวางแผนจะเปิดสถานะ Long ทันทีเมื่อมี rebound จาก 1.0855 และมีเป้าหมายการแก้ไขขึ้น 30-35 จุดภายในวันนั้น
สำหรับการเปิดสถานะ Short ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด การป้องกันระดับ 1.0940 พร้อมกับ false breakout จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมในการเปิดสถานะ Short ด้วยเป้าหมายในการลงมาที่ระดับรองรับ 1.0911 การ breakout และยืนยันการอยู่เหนือพื้นที่นี้ พร้อมกับการทดสอบจากล่างขึ้นบนจะให้จุดขายอีกครั้ง โดยเป้าหมายการลงมาที่ 1.0884 ซึ่งฉันคาดว่าจะมีความสนใจจากผู้ซื้อเพิ่มขึ้น เป้าหมายที่ไกลสุดจะอยู่รอบๆ 1.0855 ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะบั่นทอนความพยายามของผู้ซื้อยูโรในการสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในกรณีที่ EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและไม่มีผู้ขายที่ระดับ 1.0940 ผู้ซื้อจะมีโอกาสกลับมาเข้าควบคุมสถานการณ์ ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการขายออกไปจนกว่าจะทดสอบระดับต้านถัดไปที่ 1.0962 ฉันก็จะดำเนินการเช่นกันแต่เฉพาะหลังจากการทดสอบที่ไม่สำเร็จ ฉันวางแผนจะเปิดสถานะ Short ทันทีเมื่อมี rebound จาก 1.0985 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขลดลง 30-35 จุด
รายงาน COT สำหรับวันที่ 6 สิงหาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของสถานะ Long และการลดลงของสถานะ Short ชัดเจนว่าทิศทางใหม่นี้ของ Federal Reserve System ที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินไม่ได้ผ่านไปโดยไม่ถูกสังเกต และถึงแม้คาดว่าจะมีการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันจาก ECB แต่ยูโรก็มีโอกาสดีที่จะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจาก Federal Reserve ของสหรัฐฯ อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ จะมีชุดสถิติต่างๆ ถูกเผยแพร่ในไม่ช้าซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนต่อไปของ Fed ดังนั้นควรจับตาปฏิทินเศรษฐกิจให้ดี รายงาน COT ระบุว่าสถานะ Long non-commercial เพิ่มขึ้น 2,793 เป็น 185,799 ในขณะที่สถานะ Short non-commercial ลดลง 12,988 เป็น 152,219 ผลที่ตามมาคือช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ลดลง 1,293
สัญญาณจากดัชนี:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนที่แบบด้านข้าง
หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณาอยู่นั้นอยู่ในชาร์ตรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คลาสสิกในชาร์ตรายวัน D1
Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของดัชนีรอบ 1.0910 จะเป็นตัวรองรับ
คำอธิบายดัชนี:
- Moving Average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงดังรบกวน ระยะเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองในแผนภูมิ
- Moving Average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงดังรบกวน ระยะเวลา 30 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวในแผนภูมิ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): ค่า Fast EMA ระยะเวลา 12 ค่า Slow EMA ระยะเวลา 26 ค่า SMA ระยะเวลา 9
- Bollinger Bands: ระยะเวลา 20
- Non-commercial traders: นักเก็งกำไร เช่น นักเก็งกำไรบุคคล, กองทุน hedge และสถานบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์ สำหรับวัตถุประสงค์เก็งกำไรและมีคุณสมบัติบางประการ
- Long non-commercial positions: แสดงถึงสถานะ Long ทั้งหมดของนักเก็งกำไร non-commercial
- Short non-commercial positions: แสดงถึงสถานะ Short ทั้งหมดของนักเก็งกำไร non-commercial
- Net non-commercial position: ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ของนักเก็งกำไร non-commercial
