ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ได้ฟื้นตัวจากโซนแนวรับที่ระดับ 1.0917 – 1.0929 กลับมาแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินยูโร และกลับมาทำการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง คู่เงินยังสามารถฝ่าระดับการแก้ไขที่ 127.2% ที่ระดับ 1.0984 ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ต่อยอดขึ้นไปยังระดับถัดไปของฟีโบนัชชีที่ 161.8% ที่ระดับ 1.1070 ในขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการขายใดๆ แต่การปิดต่ำกว่าระดับ 1.0984 อาจบ่งชี้ถึงการลดลงของคู่เงินนี้ได้
สถานการณ์คลื่นได้ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วยังพอเข้าใจได้ คลื่นขาลงที่เพิ่งเสร็จสิ้นล่าสุดไม่ได้แตกต่ำกว่าระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทะลุระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ดังนั้นทิศทาง "bullish" ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับการทำลายทิศทางนี้ หมีต้องลงมาต่ำกว่าระดับต่ำสุดของคลื่นขาลงล่าสุดซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.0882
สถานการณ์พื้นหลังข้อมูลทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงในวันอังคาร และวันนี้อาจเป็นปัจจัยชี้ขาด เมื่อวานนี้ มีการเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงเหลือ 2.2% ซึ่งนักเทรดไม่ได้คาดการณ์ไว้หลังจากที่เป็น 2.7% ในเดือนมิถุนายน ราคาผู้ผลิตจึงลดลงมากกว่าที่คาดไว้มาก ทำให้นักเทรดสรุปอย่างมีเหตุผลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ เราจะทราบได้ในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง ในความเห็นของฉัน ปฏิกิริยาของตลาดต่อ PPI เมื่อวานนี้เป็นการเกินจริง และแม้แต่นี้เช้า ตลาดยังคงอยู่ในภาวะที่กังวลอยู่พอสมควร เมื่อต้นเดือนนี้ มีการเผยแพร่ว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% และตัวเลข Nonfarm Payrolls ต่ำกว่าคาดหวังของตลาดเป็นครั้งที่สี่หรือห้าติดต่อกัน นับแต่นั้น ดอลลาร์อยู่ในทิศทางอ่อนตัวลง เนื่องจากตลาดเชื่ออย่างเต็มที่ว่า Federal Reserve จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายน รายงานอัตราเงินเฟ้อของวันนี้อาจยิ่งเสริมสร้างความเชื่อนั้นมากขึ้น
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับตัวในทิศทางที่เอนเอียงไปทางสกุลเงินยุโรปใกล้กับระดับการปรับฐาน 38.2% ที่ 1.0876 และเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ การทะลุจุดเหนือระดับ Fibonacci ที่ 23.6% ที่ 1.0977 บ่งบอกถึงการเติบโตต่อไปยังระดับการปรับฐานถัดไปที่ 0.0% – 1.1139 ไม่มีการเกิด divergence ปรากฏให้เห็นในตัวบ่งชี้ใดๆ เท่าที่ผมเห็น การขึ้นปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพื้นฐานข้อมูล แต่เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะขายดอลลาร์เมื่อมีโอกาสที่สะดวก
Commitments of Traders (COT) Report:
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด แทงเก้าเกมเปิดตำแหน่งยาวใหม่ 2,793 ตำแหน่ง และปิดสถานะสั้น 12,988 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปในทาง "bearish" หลายเดือนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบัน กลับมาเป็นพวกกระทิงครองอำนาจอีกครั้ง จำนวนรวมของสถานะยาวที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้คือ 186,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะสั้นอยู่ที่ 152,000 ตำแหน่ง
ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางเชียร์ให้กับพวก bears ผมไม่เห็นเหตุผลใดๆ ในระยะยาวที่จะซื้อตีศูนย์ เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนจะยังคงสูงอย่างน้อยจนถึงกันยายน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของยูโรดูมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งไม่สนับสนุนการลดลงอย่างแรงในยูโรในปัจจุบัน รวมถึงพื้นฐานข้อมูลที่มักจะสร้างอุปสรรคให้กับดอลลาร์
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – Q2 GDP (09:00 UTC)
- ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงการผลิตอุตสาหกรรม (09:00 UTC)
- สหรัฐ – ตัวชี้วัดราคาผู้บริโภค (12:30 UTC)
ในวันที่ 14 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจรวมถึงรายการสำคัญหลายรายการ ผลกระทบของพื้นฐานข้อมูลต่อความรู้สึกของเทรดเดอร์ในวันนี้จะมีความเข้มข้นมาก
การพยากรณ์และเคล็ดลับการเทรด EUR/USD:
ผมไม่คิดว่าจะขายคู่ในวันนี้ เนื่องจากพวก bears เพิ่งเริ่มจะถอยจากตลาด การซื้อเป็นไปได้เมื่อมีการปิดหรือดีดตัวจากโซนสนับสนุน 1.0917 – 1.0929 บนกราฟรายชั่วโมง เป้าหมายที่ 1.1008 เป้าหมายนี้ได้ถูกถึงแล้วเมื่อวานนี้ และเป้าหมายของวันนี้คือ 1.1070 อย่างไรก็ตาม เป็นการสำคัญที่รายงานเงินเฟ้อไม่แสดงค่ามากกว่า 2.9% ถ้าเกิดขึ้น ดอลลาร์อาจฟื้นคืนพื้นที่ที่สูญเสียไปในต้นสัปดาห์นี้อย่างรวดเร็ว
กริด Fibonacci ถูกสร้างระหว่าง 1.0917 – 1.0668 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.0450 – 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
