การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเติบโตในวันจันทร์โดยไม่มีการพยายามแก้ไขในระหว่างวัน เรากำลังพบกับการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในวันที่ไม่มีข่าว อย่างไรก็ตาม มักจะมีข่าวบางอย่างที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวได้ หาการเคลื่อนไหวสามารถอธิบายอย่างง่ายดายในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ในวันจันทร์ ตัวแทนหลายคนของคณะกรรมการด้านการเงินของ Federal Reserve ได้พูดอีกครั้งเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดคาดการณ์สถานการณ์นี้มาหลายสัปดาห์แล้วไม่ได้รบกวนใครเลย ที่สำคัญมากกว่านั้น การคาดการของตลาดสำหรับการผ่อนคลายในเดือนกันยายนก็ได้คลายตัวลง เนื่องจากตลาดเริ่มแรกคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 0.5% และตอนนี้คาดว่าจะลดลงเพียง 0.25% ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า ดอลลาร์สหรัฐควรมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ตลาดยังคงซื้อคู่เงิน EUR/USD อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน
ควรทำอย่างไรกับทั้งหมดนี้? โดยพื้นฐานแล้ว ตัวเลือกที่เป็นไปได้เดียวในขณะนี้คือการติดตามแนวโน้ม พูดถึงตำแหน่งขายไม่มีความหมายตราบใดที่ราคายังไม่อยู่ใต้แนวโน้มถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้น การลดลงก็ไม่แน่นอน ขณะนี้ตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม แต่ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของมันได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในเดือนพฤศจิกายน
ไม่มีสัญญาณการเทรดใดๆ เกิดขึ้นในวันจันทร์ สัญญาณการซื้อสุดท้ายเกิดขึ้นในเย็นวันศุกร์เมื่อตลาดปิดเหนือนระดับ 1.1006 ใครก็ตามที่เปิดตำแหน่งซื้อก่อนสุดสัปดาห์ได้กำไรที่ดีในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่คาดการณ์ว่าคู่เงินนี้จะทำกำไรใหม่ในวันจันทร์ที่น่าเบื่อ
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของผู้ค้ารายย่อย (non-commercial traders) มีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานานและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของพวกหมีที่จะเข้าไปในเขตโดดเด่นของพวกเขาล้มเหลวอย่างมาก สถานะสุทธิของผู้ค้ารายย่อย (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่สถานะของผู้ค้ารายใหญ่ (commercial traders) (เส้นสีน้ำเงิน) เติบโตขึ้น ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงความพยายามใหม่ของพวกหมีที่จะเข้าควบคุม
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาอยู่ในช่วงการปรับฐานหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วงแบน ในช่วงสัปดาห์หนึ่ง เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 ในคำอื่น ๆ เราได้ย้ายจากช่วงเจ็ดเดือนมาเป็นช่วง 18 เดือน
ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนออกจากกันเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานะการซื้อขายของสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาวะช่วงแบน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสถานะการซื้อขายที่ยาวขึ้นในกลุ่มผู้ค้ารายย่อยลดลง 3,600 ขณะที่จำนวนสถานะการซื้อขายที่สั้นขึ้นเพิ่มขึ้น 3,000 ตามลำดับ สถานะสุทธิลดลง 6,600 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะลดลง
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนตัวขึ้นอย่างค่อย ๆ และเป็นระบบในกรอบเวลารายชั่วโมง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานอัตราเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐฯ ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมให้ตลาดขายดอลลาร์อีกครั้ง ในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดหวังการแสดงท่าทีอ่อนโยนจาก Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อขายดอลลาร์ เรายังคงมีเส้นแนวโน้มขึ้นที่ใช้ได้เพื่อสนับสนุนค่าเงินยูโร โดยหลักการแล้ว ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สัญญาณว่าการเคลื่อนไหวขึ้นนี้จะสิ้นสุดลงในขณะนี้
สำหรับวันที่ 20 สิงหาคม เราเน้นระดับดังต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0893) และเส้น Kijun-sen (1.1004) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku สามารถเคลื่อนระหว่างวันได้ ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อย้ายเป็นจุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 ปิ๊ป เพื่อป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณปลอม
ในวันอังคาร สหภาพยุโรปมีแผนจะเผยแพร่การประเมินรอบสองของอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ซึ่งไม่น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้ ยูโรสามารถคงการเติบโตได้อย่างอิสระโดยไม่พึ่งปัจจัยภายนอก ขณะนี้ไม่มีสัญญาณของการปรับฐานใดๆ ในตลาด
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่แนวโน้มอาจสิ้นสุดลง
เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังชาร์ตรายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวก่อนหน้า ซึ่งสร้างสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, แชนแนลแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 ในชาร์ต COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักเทรด
