คู่เงิน EUR/USD ในที่สุดก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี การปรับตัวลงนี้อ่อนแอมากจนยากที่จะจัดประเภทว่าเป็นการ "ปรับฐาน" เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่ามีหลายประเภทของการเคลื่อนไหวที่ขัดกลับแนวโน้มในตลาดฟอเร็กซ์ ที่พบบ่อยที่สุดคือ การปรับตัว (retracement) และการแก้ไข (correction) การแก้ไขหมายถึงการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อแนวโน้มอย่างน้อย 38.2% ตามระดับ Fibonacci ในขณะที่การปรับตัวน้อยกว่านั้น การเคลื่อนไหวลงของคู่เงิน EUR/USD ในวันพฤหัสบดีไม่สามารถจัดว่าเป็น "การปรับฐาน" ได้ และในความเป็นจริง การเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่เปิดโอกาสใดๆ สำหรับดอลลาร์
เราต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจมุมมองของเราอย่างถูกต้อง แม้แต่ในวันพฤหัสบดี แนวโน้มขาลงใหม่ก็อาจเริ่มต้นได้ ซึ่งอาจดำเนินต่อไปหลายเดือนหรือหลายปี ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ยูโรได้แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่ไร้เหตุผลมากมายตลอดปี 2024 ที่ทำให้เราประหลาดใจ ครั้งครั้งที่ผ่านมาสองสัปดาห์ ยูโรได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเหตุผลเชิงมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานใดๆ ตลาดได้ซื้อยูโรอย่างต่อเนื่องและขายดอลลาร์ จึงยากที่จะโต้แย้งว่ายูโรมีการซื้อเกินจริงและดอลลาร์มีการขายเกินแล้ว แต่สกุลเงินเหล่านี้อยู่ในสภาพนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนหรือมีนาคมแล้ว
ตั้งแต่ต้นปี ตลาดได้ตอบสนองต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve และปัจจัยอื่นๆ ก็ไม่สำคัญมากนัก ตอนแรกตลาดตอบสนองต่อการผ่อนคลายในเดือนมีนาคม จากนั้นในเดือนมิถุนายน และตอนนี้ในเดือนกันยายน เป็นเรื่องปกติที่รายงานใดๆ ของสหรัฐฯ จะถูกมองผ่านมุมมองของความคาดหวังของตลาด รายงานที่มักจะกระตุ้นการตอบสนอง 20-30 pip ตอนนี้กลับกระตุ้น 50-60 pips รายงานที่ตลาดอาจไม่เคยให้ความสนใจก่อนหน้านี้กลับทำให้ดอลลาร์ตก เราได้พูดบ่อยครั้งว่าเศรษฐกิจอเมริกันไม่ได้อยู่ในสภาพที่เลวร้ายหรือใกล้จะเกิดภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ทำการซื้อขายราวกับว่า GDP ติดลบและอัตราการว่างงานใกล้เลขสองหลัก ในเขตยูโร อัตราการว่างงานสูงกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง และการเติบโตของ GDP เกือบจะคงที่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
ในวันพุธ ตลาดหาข้ออ้างที่แสนสะดวกอีกครั้ง รายงานที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนทำให้เกิดการตกลงใหม่ในดอลลาร์สหรัฐ รายงาน NonFarm Payrolls ในฐานะประจำปี ตัวเลขนี้เป็นยอดรวมของรายงานประจำเดือน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดได้ตอบสนองต่อรายงาน NonFarm Payrolls ประจำเดือนเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และในปี 2024 รายงานเหล่านี้แทบจะอ่อนแอกว่าการคาดการณ์เสมอ ซึ่งหมายความว่าตลาดตอบโต้ด้วยการขายดอลลาร์ เมื่อรายงานประจำปีแสดงมูลค่าที่ต่ำกว่าที่คาด ตลาดก็ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนี้อีกครั้ง และแน่นอนว่า ดอลลาร์ตกอีกครั้ง และทำไมจะไม่ล่ะ?
คำพูดของ Jerome Powell ประธาน Federal Reserve วันนี้ ได้รับความสนใจในตลาดถึงห้าครั้งในสัปดาห์นี้—เป็นขนาดการลดลงของดอลลาร์ที่มากขนาดนี้ ควรทราบว่าคู่นี้เป็นหนึ่งในคู่เงินที่มั่นคงที่สุด ซึ่งการเคลื่อนไหว 200-300 จุดถือว่าสำคัญ
ความผันผวนเฉลี่ยของ EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการย้อนหลัง ณ วันที่ 23 สิงหาคม อยู่ที่ 63 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปกติ เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 1.1039 ถึง 1.1165 ในวันศุกร์ ช่องบนของการถดถอยเส้นตรงชี้ขึ้น แต่แนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงมีอยู่ ตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปเป็นครั้งที่สาม ซึ่งเตือนไม่เพียงแต่แนวโน้มการกลับตัวเป็นขาลงเท่านั้น แต่ยังเตือนถึงความไร้เหตุผลของการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.1108
- S2 – 1.1047
- S3 – 1.0986
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.1169
- R2 – 1.1230
- R3 – 1.1292
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงทั่วโลก แต่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างแรงและไม่หยุดนิ่งยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการของตลาดที่ไม่หยุดยั้งในการซื้อยูโรและขายดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ในการรีวิวครั้งก่อน เรากล่าวว่าเราคาดหวังให้ยูโรลดลงในระยะกลางเท่านั้น แต่การเพิ่มขึ้นในปัจจุบันดูเหมือนเป็นการล้อเลียนเกือบ อย่างไรก็ตาม จะเป็นการโง่หากปฏิเสธว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น และยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการสิ้นสุด ตลาดยังคงใช้ทุกโอกาสในการซื้อ แต่ภาพทางเทคนิคเตือนถึงความน่าจะเป็นสูงว่าการเพิ่มขึ้นในระยะใกล้กำลังจะสิ้นสุดลง ตำแหน่งสั้นสามารถพิจารณาได้หลังจากที่คู่เงินปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ด้วยเป้าหมายที่ 1.1047 และ 1.0986
คำอธิบายสำหรับรูปภาพ:
เส้นช่องการถดถอยเชิงเส้น: ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองเส้นชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มแข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, smoothed): กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการซื้อขาย
ระดับ Murray: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง): ช่องราคาที่น่าจะเป็นที่คู่เงินจะอยู่ใน 24 ชั่วโมงถัดไป โดยอิงตามตัวบ่งชี้ความผันผวนในปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: การเข้าสู่เขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า 250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มกำลังใกล้เข้ามา
