เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เกิดการกลับตัวใหม่เพื่อให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและได้มีการยืนยันต่ำกว่าระดับการแก้ไข 200.0% ที่ 1.1165 ดังนั้น การลดลงอาจต่อเนื่องไปจนถึงโซนสนับสนุนหลักที่ 1.1070-1.1081 การฟื้นตัวจากโซนนี้ รวมถึงจากเส้นแนวโน้ม จะรักษาความรู้สึก "ขาขึ้น" ของนักเทรดและอาจนำไปสู่การเติบโตที่ระดับ 1.1240 ณ ตอนนี้ ผมไม่เห็นเจตนาจริงจังจากขาลงหรือกระแสข่าวสารที่สนับสนุนใด ๆ
สถานการณ์ของคลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วยังคงชัดเจนอยู่ คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทำให้ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทำให้เหนือกว่ายอดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ดังนั้นเทรนด์ "ขาขึ้น" จึงยังคงเดิม สำหรับการกลับเทรนด์ "ขาขึ้น" ฝ่ายหมีต้องทำให้ต่ำกว่าคลื่นขาลงล่าสุดที่ระดับใกล้ 1.0950
กระแสข่าวเมื่อวันอังคารอ่อนแอมาก อาจจะเป็นรายงานที่น่าสนใจที่สุดของวัน—GDP ของเยอรมนีสำหรับไตรมาสที่สอง—แสดงค่าที่พยากรณ์ไว้เป๊ะ เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวลง 0.1% จากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสองแห่ง—หนึ่งในเยอรมนีและอีกแห่งในสหรัฐฯ ค่าที่เยอรมนีต่ำกว่าที่คาด ส่วนค่าสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เนื่องจากรายงานสองฉบับนี้มีผลกระทบต่อนักเทรดต่ำมาก ปฏิกิริยาดูจะรีบเพียงน้อยนิด ดูเหมือนว่าดอลลาร์จะติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ตลาดยังลังเลที่จะซื้อก่อนการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและยังกังวลว่า รายงานตลาดแรงงานที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าอาจไม่ตามความคาดหวังอีกครั้ง ทำให้เฟดต้องพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนกันยายน หากเกิดขึ้น แนวโน้มของดอลลาร์จะไม่สดใส
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้มีการคงตัวเหนือระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการเติบโตต่อเนื่อง ตัวชี้วัด CCI ได้สร้างการเบี่ยงเบน "ขาลง" และตัวชี้วัด RSI ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ดังนั้นยังคงมีปัจจัยหลายประการที่ชี้ไปถึงการลดลงของคู่สกุลเงินนี้ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สามารถคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่งได้หรือไม่? ในความคิดเห็นของผม ไม่ แม้ว่าจะมีแนวโน้มขาลงเริ่มขึ้น มันก็จะใช้เวลานานพอสมควรในการได้รับการยืนยันที่จำเป็น สำหรับตอนนี้ ผมคาดหวังเพียงการปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานครั้งล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดตำแหน่งยาว 12,138 ตำแหน่งและปิดตำแหน่งสั้น 16,896 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนไป "ขาลง" หลายเดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ฝั่งเจ้าหนี้กลับมาอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 194,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งสั้นมีจำนวน 138,000 ตำแหน่ง
ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางของขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เพราะ ECB ได้เริ่มทำการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในสหรัฐฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูงอย่างน้อยจนถึงวันที่ 18 กันยายน ผมขอย้ำด้วยว่าตลาดได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแล้วด้วยความเป็นไปได้ 100% ความเป็นไปได้ในการลดลงของยูโรดูมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการแนะนำการลดลงอย่างแข็งแกร่งของยูโร
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเขตยูโร:
ในวันที่ 28 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มีรายการใดเลย ดังนั้นผลกระทบจากข่าวต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์จะไม่มีตลอดวันที่เหลือ
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการซื้อขาย:
การขายคู่นี้สามารถพิจารณาได้ถ้าปิดต่ำกว่าระดับ 1.1165 ในกราฟรายชั่วโมง เป้าที่ 1.1070–1.1081 การซื้อจะเป็นไปได้ถ้าคู่สกุลเงินปิดสูงกว่าระดับ 1.1165 ในกราฟรายชั่วโมง เป้าที่ 1.1240 แต่ในเวลานี้ผมขอระวังต่อการถือสถานะยาว ฝั่งเจ้าหนี้มีอำนาจเหนือมาก่อนเป็นเวลานาน
กริด Fibonacci สร้างจาก 1.0917–1.0668 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
