ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.1070 และวางแผนที่จะทำการตัดสินใจซื้อขายตามระดับนี้ มาลองตรวจสอบกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการเกิด false breakout ที่ระดับนี้สร้างจุดเข้าที่พอดีสำหรับการขายยูโร แต่คู่เงินไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากการลดลง 12 จุด ผู้ขายก็ออกจากตลาด นำไปสู่การกลับมาของ EUR/USD มาที่ประมาณ 1.1070 สำหรับครึ่งหลังของวัน ภาพทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย
สำหรับการเปิดตำแหน่งซื้อ (Long Positions) ในคู่เงิน EUR/USD:
ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอจากยูโรโซน แม้จะดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ยูโรฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่หลังจากการลดลงเมื่อวันศุกร์ การลดลงในกิจกรรมการผลิตในยูโรโซนขณะนี้เป็นความกังวลหลัก รองจากเงินเฟ้อที่เริ่มกลับมาเป็นปกติดังที่เห็นจากข้อมูลในเดือนสิงหาคม เมื่อไม่มีสถิติจากสหรัฐฯ ในตอนบ่าย การซื้อขายในช่วงตลาดสหรัฐฯ จึงมีโอกาสน้อยที่จะมีความเคลื่อนไหวมาก ดังนั้นผมได้ปรับระดับแนวรับและแนวต้านอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างช่องการซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวข้างๆ ที่ผมวางแผนจะซื้อขาย ผมจะดำเนินการซื้อก็ต่อเมื่อมีการตกลงไปที่ใกล้ระดับแนวรับใหม่ที่ 1.1044 เท่านั้น จากนั้นค่อยเปิดตำแหน่งซื้อด้วยความคาดหวังในการขึ้นของยูโร และทดสอบแนวต้านใหม่ที่ 1.1086 ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่ฝั่งผู้ขาย การทะลุแนวต้านนี้อาจนำไปสู่การขึ้นของคู่เงิน และอาจทดสอบที่ระดับ 1.1114 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.1138 ซึ่งผมจะทำการปิดคำสั่งซื้อเพื่อทำกำไร หาก EUR/USD ร่วงลงต่อและไม่มีกิจกรรมรอบระดับ 1.1044 ในบ่ายนี้ (ซึ่งเป็นไปได้ยาก) ผู้ขายอาจจะยิ่งเพิ่มตำแหน่งและมีโอกาสสำหรับการปรับฐาน (Large Correction) ที่ใหญ่ขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะรอให้เกิดการหลุดขึ้นมาของแนวรับที่ 1.1015 ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งซื้ออีกครั้ง ผมวางแผนจะเปิดตำแหน่งซื้อหลังจากดีดตัวจากระดับ 1.0984 โดยตั้งเป้าหมายสำหรับการปรับขึ้นในวันนั้นๆ อยู่ที่ 30-35 จุด
สำหรับการเปิดตำแหน่งขาย (Short Positions) ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายได้แสดงตัวขึ้นหลังจากที่ฝั่งผู้ซื้อพยายามที่จะทะลุจุดสูงสุดประจำวัน แต่จนถึงขณะนี้ก็เท่านั้น การไม่มีสถิติจากสหรัฐฯ อาจทำให้ความผันผวนทั้งหมดหายไป ดังนั้นผมคาดว่าไม่มากในวันนี้ การทะลุขึ้นไม่สำเร็จใกล้ระดับ 1.1086 จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเปิดตำแหน่งขายตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เป้าหมายจะอยู่ที่แนวรับใหม่ที่ 1.1044 ซึ่งผมคาดว่าเป็นจุดที่ผู้ซื้อจะเริ่มเคลื่อนไหว การทะลุและการยืนยันตัวตนที่ต่ำกว่าระดับนี้ และการทดสอบจากด้านล่าง จะเป็นจุดเข้าอีกจุดหนึ่งสำหรับการขายด้วยการเคลื่อนไหวไปที่ 1.1015 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ราวๆ 1.0984 ซึ่งผมจะทำการปิดคำสั่งซื้อขายเพื่อทำกำไร หาก EUR/USD ขยับขึ้นและไม่มีผู้ขายที่ 1.1086 ผู้ซื้อจะกลับมาคุมเกมและมีโอกาสที่จะอัปเดตแนวต้านที่ 1.1114 ผมจะขายที่นั่นด้วย แต่ก็ต่อเมื่อมีการทะลุขึ้นไม่สำเร็จ ผมวางแผนจะเปิดตำแหน่งขายหลังจากดีดตัวจากระดับ 1.1138 โดยตั้งเป้าหมายสำหรับการปรับฐานลงอยู่ที่ 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 20 สิงหาคม มีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อและการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของตำแหน่งขาย ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อสถานะสินทรัพย์เสี่ยง การแถลงล่าสุดของประธานเฟด Jerome Powell ที่ Jackson Hole ซึ่งยังไม่สะท้อนในรายงานนี้ น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในฝั่งของผู้ซื้อยูโร อย่างไรก็ตาม ทิศทางในอนาคตของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ดังนั้น ผมแนะนำให้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวบ่งชี้เหล่านี้ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 12,138 รายการเป็น 194,350 รายการ ขณะที่ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 16,896 รายการเป็น 138,333 รายการ ผลลัพธ์คือช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 3,047 รายการ
สัญญาณอินดิเคเตอร์:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การเทรดกำลังเกิดขึ้นบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงตลาดที่เคลื่อนไหวในทิศทางแบนราบ
หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกพิจารณาบนกราฟ H1 รายชั่วโมง และจะแตกต่างจากการวัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันทั่วไปบนกราฟ D1 รายวัน
Bollinger Bands:
ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบเขตล่างของอินดิเคเตอร์บริเวณ 1.1044 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายอินดิเคเตอร์:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนออก ระยะเวลา – 50 แสดงเป็นสีเหลืองบนกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนออก ระยะเวลา – 30 แสดงเป็นสีเขียวบนกราฟ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA ที่เร็ว – ระยะเวลา 12 EMA ที่ช้า – ระยะเวลา 26 SMA – ระยะเวลา 9
- Bollinger Bands: ระยะเวลา – 20
- นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
- สถานะ Long ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงถึงการเปิดสถานะ Long โดยรวมนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะ Short ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงถึงการเปิดสถานะ Short โดยรวมนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิรวมของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
