ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับการกลับตัวอีกครั้งในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงไปยังระดับการแก้ไขที่ 127.2% - 1.0984 การเด้งตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินยูโรและนำไปสู่การเติบโตขึ้นบางส่วนไปยังระดับการแก้ไขที่ 161.8% - 1.1070 อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าในปัจจุบันกำลังมีแนวโน้ม "ขาลง" เกิดขึ้น ไม่ใช่ "ขาขึ้น" การปิดต่ำกว่าระดับ 1.0984 จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลดลงต่อไปที่ระดับต่อไปคือ 1.0929
โครงสร้างคลื่นได้ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วไม่มีคำถามใหญ่อะไร คลื่นล่าสุดที่ลงมาไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า แต่คลื่นล่าสุดที่ขึ้นไปก็ไม่สามารถทำลายยอดสูงสุดของคลื่นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมได้ ดังนั้นแนวโน้ม "กระทิง" จึงถูกทำให้เป็นโมฆะ คลื่นปัจจุบันที่ลงมาได้ทลายจุดต่ำสุดของวันที่ 3 กันยายนอย่างมั่นใจ ซึ่งถือเป็นการยืนยันเพิ่มเติมถึงการก่อตัวของแนวโน้ม "หมี"
ปัจจัยพื้นฐานของวันพุธนั้นอ่อนแอมากสำหรับดอลลาร์สหรัฐ แต่ผู้ค้าหมีนั้นยังคงโจมตีอยู่ การโจมตีของพวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่การโจมตีใหญ่ แต่ดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงมากกว่าที่ผู้ค้าคาดหวังในเดือนสิงหาคม ตัวเลขรายปีที่ 2.5% อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแนวโน้มกระทิง แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์กลับเพิ่มขึ้น ในความเห็นของฉัน นี่ไม่ค่อยมีเหตุผลมากนักแต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับได้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าตัวเลขเงินเฟ้อนั้นให้ความสนใจเพียงในแง่ของแนวโน้มสำหรับนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในขณะนี้ ไม่มีใครสงสัยว่า FOMC จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า และการผ่อนคลายเพิ่มเติมจะตามมา ดังนั้นฉันจึงสันนิษฐานว่าตัวเลขเงินเฟ้อไม่หนักหนากับผู้ค้ามากเท่าเมื่อก่อนกล่าวคือไม่สำคัญว่าจะลดลงเร็วเพียงใด—การตัดสินใจเริ่มกระบวนการผ่อนคลายทางการเงินได้รับการทำไปแล้ว
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ลดลงไปที่ระดับการแก้ไขของ 76.4% – 1.1013 มีสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ในกราฟ 4 ชั่วโมง แต่หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงจากสหรัฐฯ ก็จะยากที่ดอลลาร์จะรักษาการเติบโตในระยะยาว ไม่พบความแตกต่างที่เกิดขึ้นใหม่ในอินดิเคเตอร์ใด ๆ ในวันนี้ หากมีการดีดตัวจากระดับ 1.1013 จะส่งผลดีต่อยูโรและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 1.1139 การปิดต่ำกว่าระดับนี้จะเพิ่มโอกาสของการลดลงเพิ่มเติมสู่ระดับ Fibonacci 61.8% – 1.0935
รายงานข้อผูกพันของผู้ค้า (COT Report):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งยาว 2,412 ตำแหน่ง และตำแหน่งสั้น 9,592 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" กลับกลายเป็นขาลงเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ขณะนี้ฝั่งขาขึ้นยังคงครอบงำ จำนวนรวมของตำแหน่งลงทุนยาวที่นักเก็งกำไรถือไว้อยู่ที่ 215,000 ในขณะที่ตำแหน่งลงทุนสั้นมีเพียง 115,000
ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เกิดผลดีต่อฝั่งขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวในการซื้อยูโร นอกจากนี้ยังต้องทราบว่าตลาดได้คำนวณความน่าจะเป็น 100% ของการลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเดือนกันยายนแล้ว ศักยภาพของการลดลงของยูโรน่าสนใจมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งตอนนี้ไม่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการลดลงอย่างรวดเร็วของยูโร เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานที่กำลังสร้างความท้าทายปกติให้กับดอลลาร์
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB (12:15 UTC)
- ยูโรโซน – การแถลงข่าว ECB (12:45 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – จำนวนคนเลิกงานเบื้องต้น (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 12 กันยายนประกอบด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญหลายประการ การมีผลของปัจจัยพื้นฐานต่อความรู้สึกในตลาดวันนี้อาจมีความเข้มแข็ง
การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD:
โอกาสในการขายเกิดขึ้นหลังจากการดีดตัวจากระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง พร้อมเป้าหมายที่ 1.1070–1.1081 โอกาสในการขายอีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากที่ยูโรปิดต่ำกว่าระดับ 1.1070–1.1081 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 การลงทุนนี้ยังสามารถถือไว้ได้ ผมไม่แนะนำให้ซื้อคู่นี้ในสัปดาห์นี้
ระดับการแก้ไข Fibonacci ถูกวาดจาก 1.0917–1.0668 ในกราฟ 1 ชั่วโมง และจาก 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
