รูปแบบคลื่นสำหรับ EUR/USD บนกราฟ 4 ชั่วโมงกำลังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ หากเราวิเคราะห์แนวโน้มทั้งหมดซึ่งเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2022 เมื่่อยูโรตกลงไปที่ 0.9530 ดูเหมือนว่าเรากำลังส่วนหนึ่งของโครงสร้างคลื่นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการสลับกันของโครงสร้างคลื่นแก้ไขแบบสามและห้าคลื่นอย่างต่อเนื่อง สามารถสมมติว่ามีแนวโน้มขาขึ้นแบบ Impulsive เริ่มก่อตัวขึ้นในวันที่ 16 เมษายน แต่โครงสร้างภายในทำให้เกิดคำถามมากมาย ในความคิดของฉัน มันสำคัญอย่างยิ่งที่จะเน้นไปที่โครงสร้างคลื่นที่ง่ายและเข้าใจได้มากที่สุด
นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ผมสามารถระบุรูปแบบคลื่นสาม a-b-c เพียงสองตัว โดยมีจุดกลับตัวในวันที่ 16 เมษายน ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือในขณะนี้ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เมื่อคลื่น "c" ปัจจุบันเสร็จสิ้น โครงสร้างคลื่นลงสามคลื่นใหม่อาจเริ่มขึ้นได้ แนวโน้มจากวันที่ 16 เมษายนอาจมีรูปร่างเป็นห้าคลื่น แต่ก็ยังเป็นลักษณะแก้ไข เพราะจุดต่ำของคลื่นแก้ไขต่ำกว่าจุดสูงของคลื่น Impulsive ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ผมพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของยูโรจะต่อเนื่องไปยาวนาน อย่างไรก็ตาม มันอาจดำเนินต่อไประยะหนึ่ง
ตลาดกลับทิศทางอีกครั้ง
อัตรา EUR/USD เพิ่มขึ้น 80 basis points ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ นี่อาจดูเหมือนการเคลื่อนไหวเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ตามที่คาดการณ์ไว้ ECB ได้ลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสามตัวเมื่อวานนี้ ทำให้สมาธิของตลาดเปลี่ยนไปที่การแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ได้สร้างคำถามมากกว่าคำตอบ
เรามาวิเคราะห์ปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์เหล่านี้กันก่อน มันชัดเจน - การซื้อยูโร แต่ทำไมหละเมื่อ ECB ลดอัตราดอกเบี้ย? Christine Lagarde เป็น "hawkish" รึเปล่า? ส่วนตัว ผมไม่ได้ยินอะไรที่ hawkish ในการพูดของเธอ ตลาดคาดหวังว่า หัวหน้าของ ECB จะกล่าวว่าผู้ควบคุมจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปและต่อๆ ไป เมื่อไหร่สิ่งนั้นเคยเกิดขึ้น? แต่ดูเหมือนว่า ตลาดตีความเช่นนั้น ซึ่งผมเชื่อว่าผิดอย่างสิ้นเชิง ในความคิดเห็นของผม ตลาดตีความข้อมูลอีกครั้งในทางที่ให้ประโยชน์กับตัวเอง
นอกจากนี้ยังสามารถโต้แย้งได้ว่า ตลาดได้คำนึงถึงการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB แล้ว แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น เราควรตีความพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐที่ลดลงเกือบสองปีที่ผ่านมาอย่างไร? นี่หมายความว่าตลาดยังได้ราคาของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ซึ่งถูกพูดถึงตลอดปี 2024 เรียบร้อยแล้วหรือ? ถ้าสมมติฐานนี้ถูกต้อง เราอาจเห็นดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องรอดูการพัฒนาของสัปดาห์หน้า และตลาดยังคงเพิ่มความต้องการยูโรในวันนี้แม้ว่าผลผลิตอุตสาหกรรมใน EU จะลดลงและไม่มีข่าวสำคัญอื่นๆ ตลอดทั้งวัน
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ของผมเกี่ยวกับ EUR/USD ผมสรุปได้ว่าคู่นี้ยังคงก่อตัวโครงสร้างคลื่นแก้ไขหลายรูปแบบ การเพิ่มขึ้นของราคาอาจดำเนินต่อไปภายในโครงสร้างคลื่นแก้ไขห้าคลื่น โดยมีเป้าหมายรอบบริเวณ 1.13 แต่ก็มีการเรียกคืนสถานการณ์ของคลื่น "d" น่าเสียดายที่คลื่นนี้อาจสำเร็จแล้ว ดังนั้นผมไม่สามารถมั่นใจได้ในการกลับเข้าสู่การลดลงของคู่เงินนี้
ในมาตราส่วนคลื่นใหญ่ขึ้นก็ชัดเจนว่า รูปแบบคลื่นกำลังซับซ้อนขึ้นอีกครั้ง เรามีแนวโน้มที่จะเห็นชุดคลื่นขาขึ้น แต่ความยาวและโครงสร้างนั้นยากที่จะคาดการณ์ในขั้นตอนนี้
หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรจะง่ายและเข้าใจได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการซื้อขายและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
- หากมีความไม่แน่นอนในตลาด ควรอยู่นอกตลาดดีกว่า
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหว ใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอเพื่อป้องกัน
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบอื่นๆ ได้
