ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวจากโซนแนวรับที่ 1.1070–1.1081 และเคลื่อนไหวขึ้นไปตามแนวแก้ไขระดับ 200.0% ที่ 1.1165 ราคาอาจไม่ถึงระดับนี้เพราะการทำเช่นนั้นจะหมายถึงการทะลุจุดสูงสุดของคลื่นขึ้นก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้ แนวโน้มจะเปลี่ยนไปเป็น "ขาขึ้น" จากระดับปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการกลับตัวในฝั่งดอลลาร์สหรัฐและการกลับไปที่โซนแนวรับที่ 1.1070–1.1081 ยังมีอยู่
สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วไม่ทำให้เกิดความกังวล คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ดังนั้น ณ เวลานี้ การสร้างแนวโน้ม "ขาลง" ยังคงดำเนินต่อไป อาจเป็นช่วงสั้น ๆ แต่เพื่อให้แนวโน้มนี้ถูกยกเลิก จะต้องมีการปิดเหนือจุดสูงสุดสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ 1.1152 จนกว่าจะถึงตอนนั้น ฉันจะรักษามุมมองขาลงต่อคู่เงินนี้
ไม่มีข่าวสำคัญในวันจันทร์ แต่ผู้ค้าขาขึ้นไม่เห็นเหตุผลที่จะหยุด การเคลื่อนไหวเหล่านี้ก่อนการประชุม Fed ที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืน อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่เจตนามีการจัดการในตลาด ขณะที่ตลาดแสดงความพร้อมที่จะเพิ่มขึ้นก่อนการประชุม FOMC การกลับตัวของตลาดอาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ฉันมองว่าภาวะสูงขึ้นของเมื่อวานเป็นความผิดปกติชั่วคราวที่ควรถูกแก้ไข วันนี้ ฉันคาดว่าคู่เงินจะแตะระดับลดลง จากพื้นฐานข้อมูลวันนี้ ฉันให้ความสำคัญกับรายงานของสหรัฐเกี่ยวกับผลผลิตอุตสาหกรรมและยอดขายในภาคการค้าปลีกซึ่งอาจโน้มน้าวสมาชิก FOMC ไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง 25 หรือแม้กระทั่ง 50 จุด ที่ ณ จุดนี้ตลาดยังไม่ตัดสินใจแน่ชัดเกี่ยวกับสถานการณ์ใดที่มีแนวโน้มมากกว่า ดังนั้นจึงพยายามคาดการณ์ทั้งสองอย่าง ในมุมมองของฉัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐลดลงเพียงพอที่จะเติบโตอย่างน้อยจนถึงการประชุม FOMC
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ฟื้นตัวจากระดับการแก้ไข 76.4% ที่ 1.1013 และขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 การฟื้นตัวจากระดับนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ขณะนี้ตัวบ่งชี้ CCI ได้ก่อตัวขึ้น "ขาลง" สองส่วนปลีกตัว เพิ่มโอกาสการกลับตัวให้ดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ การลดลงอาจเริ่มต้นที่ระดับ 1.1013 การทะลุระดับ 1.1139 อาจนำไปสู่การเติบโตต่อไปยังระดับ Fibonacci การแก้ไขต่อไปที่ 127.2% ที่ 1.1286
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรได้ปิดสถานะซื้อล่วงหน้า 23,148 รายการและสถานะขายล่วงหน้า 4,563 รายการ ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ได้เปลี่ยนเป็น "หมี" เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กลับมีกลุ่มที่ถือสถานะ "กระทิง" กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง ณ ปัจจุบัน จำนวนสถานะซื้อล่วงหน้าทั้งหมดที่ผู้เก็งกำไรถือไว้มีอยู่ที่ 193,000 รายการ ในขณะที่สถานะขายล่วงหน้ามีเพียง 111,000 รายการ
ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางของกลุ่มหมีต่อไป ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร นอกจากนี้ ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนถูกใส่เข้าไปในราคาของตลาดเรียบร้อยแล้วด้วยความน่าจะเป็นสูง ศักยภาพในการลดลงของยูโรดูมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคในปัจจุบันยังไม่แสดงสัญญาณที่ชัดเจนของการลดลงอย่างมากของยูโร ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลพื้นฐานยังคอยสร้างอุปสรรคอย่างต่อเนื่องให้กับการก้าวหน้าของดอลลาร์
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ในเยอรมนี (09:00 UTC).
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงในการขายปลีก (12:30 UTC).
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม (12:30 UTC).
ในวันที่ 17 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการสำคัญสามรายการ อิทธิพลของข้อมูลพื้นฐานที่มีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวันนี้อาจอยู่ในระดับปานกลาง
การทำนายสำหรับ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับผู้ค้าผู้ลงทุน:
การขายใหม่ของคู่สกุลเงินสามารถเกิดขึ้นได้จากการเด้งกลับจากระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 ผมยังคงหลีกเลี่ยงการซื้อคู่สกุลเงินนี้ เนื่องจากการขึ้นของยูโรในวันพฤหัสบดีท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายของ ECB โดยเฉพาะในวันจันทร์นั้นยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระทิงอาจปรากฏขึ้นภายในสัปดาห์นี้
ระดับฟีโบนัชชีถูกวาดขึ้นจาก 1.0917 ถึง 1.0668 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139 ถึง 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
