เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับขึ้นมาถึงระดับการแก้ไข 200.0% ที่ 1.1165 ก่อนจะถอยลงไปยังโซนแนวรับที่ 1.1070–1.1081 และได้เด้งกลับขึ้นมาจากโซนนั้นอีกครั้ง ในเชิงเทคนิค คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวอย่างเกือบสมบูรณ์แบบ การกลับตัวใหม่ที่ส่งผลดีกับยูโรอาจบ่งบอกถึงการกลับไปสู่ระดับ 1.1165 อย่างไรก็ตาม หลังจากการประชุมของ Federal Reserve เมื่อวานนี้ ฉันมีเหตุผลที่ทำให้ฉันไม่คาดหวังว่าดอลลาร์จะอ่อนแรงลงไปอีก และฉันจะอธิบายเหตุผลนั้นด้านล่าง
รูปแบบคลื่นมีความซับซ้อนเล็กน้อยขึ้นกว่าเดิม แต่โดยรวมแล้วไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัยมากมาย คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำระดับต่ําสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ได้ทำระดับสูงใหม่เท่ากับคลื่นวันที่ 26 สิงหาคม ดังนั้นแนวโน้ม "ขาลง" ยังคงอยู่ในระหว่างการก่อตัว มันอาจอยู่แค่ในระยะสั้น แต่เพื่อให้สิ้นสุดเราต้องการราคาปิดเหนือระดับสูงของวันที่ 6 กันยายนที่ 1.1152 เมื่อวานนี้ คู่เงินพุ่งขึ้นเหนือระดับนี้สั้นๆ แต่ไม่ได้ปิดเหนือมัน ดังนั้นฉันจึงไม่ถือว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็น "ขาขึ้น"
ข่าวเมื่อวันพุธมีความสำคัญ แต่มีเพียงจุดสำคัญไม่กี่จุด อย่างแรกคือ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตามที่นักเทรดส่วนใหญ่คาดหวัง ทำให้เป็นสถานการณ์ "dovish" ที่สุด อย่างที่สอง Powell ระบุชัดเจนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอาจมีการลดครั้งละ 0.25% สองครั้งภายในสิ้นปีนี้ และสี่ครั้งภายในสองปีข้างหน้า ในความเห็นของฉัน ตลาดคาดหวังการผ่อนคลายทางการเงินที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นครั้งแรกที่ดอลลาร์ลดแรงกดดันจากตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายครั้งแรก และครั้งที่สอง ตลาดอาจตระหนักว่าการลดอัตราผลิตรวมจะไม่มากเท่าที่คิดไว้ เราสามารถกล่าวได้ว่าตอนนี้ตลาดได้คำนวณสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม FOMC แล้ว และฉันไม่เห็นเหตุผลใหม่ที่จะขายดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับ 1.1165 ฉันยังคงมอง "ขาลง" และคาดว่าคู่เงินจะลดลงอีกครั้ง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ฟื้นตัวจากระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1013 และขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 จากระดับนี้ คู่เงินก็ได้ฟื้นตัวอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะลดลง ตัวชี้วัด CCI ได้สร้าง "ขาลง" สองครั้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งมีโอกาสที่ตลาดจะกลับตัวเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ การลดลงอาจเริ่มไปที่ระดับ 1.1013 หากคู่เงินสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1.1139 ก็อาจมีการเติบโตขึ้นต่อไปจนถึงระดับปรับฐานถัดไปที่ 127.2% ที่ 1.1286 ทำให้สถานการณ์ "ขาลง" ถูกยกเลิก
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรก็ปิดสถานะ Long 23,148 สถานะ และปิดสถานะ Short 4,563 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็น "ขาลง" เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ แต่ช่วงหลังนี้เป็นที่ชัดเจนว่า ขึ้นบ่อยกว่ากันอีกครั้ง ทั้งหมดนี้มีสถานะ Long 193,000 สถานะ เทียบกับสถานะ Short 111,000 สถานะ
ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนข้างไปยังขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่ควรซื้อยูโร ทั้งนี้ ต้องพูดถึงว่าการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนได้ถูกรวมราคาในตลาดไปแล้ว ความเป็นไปได้ที่ยูโรจะลดลงยังมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรลืมว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคตอนนี้ไม่สนับสนุนการลงอย่างชัดเจนของยูโร
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- สหรัฐ – การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (12:30 UTC)
- สหรัฐ – ดัชนีมุมมองธุรกิจของ Philadelphia Fed (12:30 UTC)
- สหรัฐ – ยอดขายบ้านใหม่ (12:30 UTC)
ในวันที่ 19 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสามรายการที่ไม่สำคัญมาก ผลกระทบของข่าวต่อนักเทรดในวันนี้คาดว่าจะไม่มาก
การคาดการณ์ค่า EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:
สถานะ Short ใหม่ในคู่เงินนี้อาจเปิดเมื่อมีการดีดกลับจากระดับ 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 หรือจากระดับ 1.1165 บนกราฟชั่วโมง สถานะ Long อาจพิจารณาถ้าคู่ปิดเหนือระดับ 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1165 และ 1.1286
ระดับ Fibonacci คำนวณจาก 1.0917 ถึง 1.0668 บนกราฟชั่วโมง และจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
