ในการพยากรณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันเน้นถึงระดับ 1.1151 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดตามระดับนี้ ลองมาดูแผนภูมิ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น การขึ้นและการสร้างการฝ่าเท็จใกล้ระดับ 1.1151 นำไปสู่การขายเงินยูโรเข้าไป แต่ไม่มีการลดลงอย่างสำคัญ หลังจากการแก้ไข 10 จุด เงินยูโรเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้ง ตอนนี้ฉันได้แก้ไขภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
สำหรับการเปิดตำแหน่ง Long ใน EUR/USD:
เรารอการประกาศข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ ดัชนีการผลิตของ Philadelphia Fed และดุลการชำระเงินในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีรายงานยอดขายบ้านมือสองซึ่งมีความสำคัญรอง เมื่อพิจารณาถึงการที่ยูโรได้รับการซื้อขายอย่างกระตือรือร้นตลอดทั้งครึ่งแรกของวัน โดยไม่มีผู้ขายรายใหญ่ที่ปรากฏตัว (ซึ่งในขณะนี้ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้) การเดิมพันบนการเพิ่มขึ้นของ EUR/USD ต่อไปดูจะเป็นเหตุผล หากข้อมูลของสหรัฐออกมาดีมาก เราอาจเห็นการปรับฐาน ซึ่งผมจะจับโอกาสนี้ การทะลุปลอมใกล้แนวรับที่ใกล้ที่สุดที่ 1.1155 จะสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเปิดตำแหน่ง long ต่อเนื่องแนวโน้ม bullish ด้วยเป้าหมายในการฟื้นฟูคู่กลับไปที่ระดับ 1.1198 – ระดับแนวต้านใหม่สำคัญ การทะลุผ่านและการทดสอบจากด้านบนจะนำไปสู่การเติบโตต่อไปสู่การทดสอบ 1.1237 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.1274 ที่ซึ่งผมจะทำการ take profit
หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีความสนใจในการซื้อรอบ 1.1155 ในครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะเพิ่มขึ้น นำไปสู่การขายออกที่มากขึ้น ในกรณีนั้นผมจะเข้าสู่ตำแหน่ง long หลังจากการทะลุปลอมใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.1116 ซึ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เล็กน้อย อีกทางเลือกหนึ่ง ผมจะพิจารณาเปิดตำแหน่ง long ที่สัญญาณแรกของการเด้งกลับจาก 1.1074 โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับฐานขึ้นในระหว่างวัน 30-35 จุด
สำหรับการเปิดตำแหน่ง Short ใน EUR/USD:
ผู้ขายจะมีโอกาสที่จะดันยูโรลงหากข้อมูลสหรัฐออกมาดี หรือหากผู้เล่นรายใหญ่มีการกระทำรอบแนวต้านที่ 1.1198 การทะลุปลอมที่นั่นจะให้เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตำแหน่ง short โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับฐานเล็กน้อยและการทดสอบซ้ำแนวรับที่ 1.1155 ซึ่งก่อตัวขึ้นในครึ่งแรกของวัน การทะลุผ่านและการยืนยันการยืนต่ำกว่าแนวนี้ จากการทดสอบซ้ำจากด้านล่าง จะให้โอกาสการขายอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1116 ที่ซึ่งผมคาดการณ์ว่าจะเจอผู้ซื้อยูโรรายใหญ่ เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับ 1.1074 ซึ่งจะยกเลิกแผนการของผู้ที่คิดว่าจะเกิดการเติบโตต่อ ผมจะ take profit ที่นั่น
หาก EUR/USD ขึ้นและผู้ขายไม่ปรากฏที่ 1.1198 ผู้ซื้อจะสร้างแนวโน้ม bullish ต่อ เนื่องจากการเคลื่อนไปสู่การอัปเดตแนวต้านที่ 1.1237 ผมจะพิจารณาการขายที่นั่นด้วยแต่จะทำหลังจากเกิดการทะลุปลอมเท่านั้น ผมวางแผนจะเปิดตำแหน่ง short ทันทีเมื่อเกิดการเด้งกลับจาก 1.1274 โดยมีเป้าหมายการปรับฐานลง 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 3 กันยายน มีการลดลงในทั้งตลาดตำแหน่งยาวและสั้น ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ขายยูโรรถน้อยลง แต่ภาพทางเทคนิคที่เป็นขาลงของคู่สกุลเงินนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยูโรมีแนวโน้มที่จะสูญเสียพื้นที่ต่อดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ ขณะที่เราเตรียมเข้าสู่การประชุมของ ECB (European Central Bank) ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการปรับเพิ่มเติมนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้ยกเลิกแนวโน้มระยะกลางที่เป็นขาขึ้นของยูโร และยิ่งคู่สกุลเงินนี้ลงต่ำมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งน่าซื้อเท่านั้น
รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งยาวแบบไม่เป็นเชิงพาณิชย์ลดลง 2,412 เป็น 215,969 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 9,592 เป็น 115,951 ตำแหน่ง ผลคือ ช่องว่างระหว่างตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 4,918
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การเทรดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตต่อไปของยูโร
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้กราฟ H1 ที่เป็นรายชั่วโมง ซึ่งอาจจะแตกต่างจากกราฟ D1 รายวันแบบคลาสสิค
Bollinger Bands:
ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัด Bollinger Bands ที่อยู่รอบ ๆ 1.1074 จะทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุน
คำอธิบายตัวชี้วัด:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดเทรนด์ในปัจจุบันโดยการลบความผันผวนและเสียงรบกวนออกไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบ จะถูกแทนด้วยสีเหลืองในกราฟ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 รอบ จะถูกแทนด้วยสีเขียว
- ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ EMA 12 รอบที่เร็ว, EMA 26 รอบที่ช้า, และ SMA 9 รอบ
- Bollinger Bands: ใช้ Bollinger Band 20 รอบ เพื่อระบุความผันผวนของราคาและระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่เป็นไปได้
- ผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักค้าแต่ละราย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
- สถานะ Long ของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์: จำนวนรวมของสถานะ Long ที่ถือโดยผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์
- สถานะ Short ของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์: จำนวนรวมของสถานะ Short ที่ถือโดยผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์
- สถานะสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์
