ในพยากรณ์ตลาดช่วงเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.1142 และวางแผนการตัดสินใจการซื้อขายโดยอิงจากระดับนี้ มาดูกราฟแบบ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน การขึ้นไปถึงระดับ 1.1142 และการเกิดสัญญาณหลอกที่ระดับนั้นนำไปสู่จุดเข้าขายยูโรที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้คู่เงินลดลงมากกว่า 25 จุด มุมมองทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
สำหรับการเปิดตำแหน่ง Long บน EUR/USD:
ข้อมูลที่อ่อนแอจากเยอรมนีจำกัดการเติบโตของยูโรในช่วงครึ่งแรกของวันและป้องกันไม่ให้ทะลุแนวต้านที่ 1.1142 อย่างไรก็ตาม ตามที่เห็นบนกราฟ ผู้ซื้อยังคงพยายามยึดระดับนี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่อ่อนแอและรายงานตลาดที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีน่าจะช่วยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประกาศดัชนีการผลิตจากธนาคารกลางริชมอนด์และคำพูดจากสมาชิก FOMC Michelle Bowman หากรายงานเกินความคาดหมาย ข้าพเจ้าจะดำเนินการที่การลดลงใกล้กับแนวรับที่ 1.1119 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านในเช้านี้ เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 1.1142 ซึ่งเป็นระดับที่ยากที่จะทะลุ หากทะลุและ retest ช่วงนี้จากบนลงล่างจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงิน โดยมีโอกาสที่จะทดสอบที่ 1.1165 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ระดับ 1.1187 ที่ข้าพเจ้าวางแผนจะทำกำไร ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบๆ 1.1119 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อคู่สกุลเงินจะกลับมา นำไปสู่การขายออกขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าจะเปิดตำแหน่ง Long หลังจากเกิดการทะลุเท็จใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.1096 ข้าพเจ้าวางแผนจะเปิดตำแหน่ง Long จากการ rebounds ที่ 1.1070 โดยมีเป้าหมายในการปรับตัวขึ้น 30-35 จุดในระหว่างวัน
สำหรับการเปิดตำแหน่ง Short บน EUR/USD:
ผู้ขายมีโอกาสที่จะดันยูโรลง แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่ง และการป้องกันระดับ 1.1142 อีกครั้ง การเกิดรูปแบบการทะลุเท็จที่ระดับนั้น คล้ายกับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตำแหน่ง Short ด้วยเป้าหมายที่พื้นที่สนับสนุนที่ 1.1119 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อ การทะลุและการยืนยันจุดต่ำกว่าช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบจากล่างขึ้นบน จะให้โอกาสในการขายอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1096 ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าผู้ซื้อยูโรรายใหญ่จะเกิดขึ้น เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ระดับ 1.1070 ซึ่งจะเป็นการตัดแผนของฝั่งผู้ซื้อสำหรับการเติบโตต่อไป นั่นคือจุดที่ข้าพเจ้าจะทำกำไร ในกรณีที่ EUR/USD เคลื่อนขึ้นและไม่มีการเคลื่อนไหวของฝั่งผู้ขายรอบๆ 1.1142 ฝั่งผู้ซื้อจะมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นและมุ่งเป้าสู่ยอดสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าจะเลื่อนการขายไปจนถึงแนวต้านถัดไปที่ 1.1165 ข้าพเจ้าจะขายที่นั่น แต่เฉพาะหลังจากการพยายามยืนยันที่ล้มเหลว ข้าพเจ้าวางแผนจะเปิดตำแหน่ง Short ที่ rebounds จาก 1.1187 โดยมีเป้าหมายในการปรับตัวลง 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) จากวันที่ 17 กันยายน มีการลดลงของตำแหน่งซื้อและการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของตำแหน่งขาย การตัดสินใจของ Federal Reserve ในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% นั้นค่อนข้างไม่คาดคิด แต่เทรดเดอร์ไม่ได้แก้ไขตำแหน่งของตนอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปมากกว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะมีแค่คำกล่าวของตัวแทนจาก Federal Reserve และธนาคารกลางยุโรปโดยไม่มีสถิติพื้นฐานที่สำคัญใดๆ ดังนั้นความผันผวนของตลาดอาจลดลง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้ยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางสำหรับเงินยูโร และยิ่งค่าของคู่สกุลเงินลดลงมากเท่าไร ก็ยิ่งดูน่าสนใจสำหรับการซื้อมากขึ้นเท่านั้น รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อทางการค้าที่ไม่ใช่ในตลาดลดลง 10,540 สู่ 182,281 ขณะที่ตำแหน่งขายทางการค้าที่ไม่ใช่ในตลาดเพิ่มขึ้น 1,247 สู่ 112,635 ผลที่ได้คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายแคบลง 20,560 หน่วย
สัญญาณดัชนี:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การซื้อขายดำเนินการเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน โดยบ่งชี้ถึงการเติบโตของเงินยูโรต่อไป
หมายเหตุ: ช่วงและราคาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกพิจารณาโดยผู้เขียนบนกราฟแบบ H1 และอาจแตกต่างจากการกำหนดแบบคลาสสิคในกราฟแบบ D1
Bollinger Bands:
ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของดัชนีราวๆ 1.1096 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
รายละเอียดของดัชนี:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เครื่องมือที่ใช้เพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบเนียนขึ้น ช่วงเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองบนกราฟ
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มอีกเส้นหนึ่ง โดยมีช่วงเวลา 30 ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวบนกราฟ
- ดัชนี MACD (Moving Average Convergence/Divergence): ค่า EMA ถูกตั้งไว้ที่ 12 ช่วงช้า EMA 26 และ SMA 9
- Bollinger Bands: ช่วงเวลา 20
- เทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ในตลาด: นักคาดการณ์ เช่น เทรดเดอร์แต่ละคน กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
- ตำแหน่งซื้อทางการค้าที่ไม่ใช่ในตลาด: แสดงจำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ในตลาด
- ตำแหน่งขายทางการค้าที่ไม่ใช่ในตลาด: แสดงจำนวนตำแหน่งขายทั้งหมดของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ในตลาด
- ตำแหน่งสุทธิทางการค้าที่ไม่ใช่ในตลาดทั้งหมด: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและตำแหน่งซื้อที่ถือโดยเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ในตลาด
