คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ผ่านมาและปิดตัวต่ำกว่าระดับ 100.0% ของการปรับฐาน Fibonacci ที่ 1.1003 ตามกริดระดับ Fibonacci ใหม่ ดังนั้น การปรับตัวลดลงอาจจะดำเนินต่อไปยังระดับการปรับฐาน Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% ที่ 1.0946 การรีบาวด์ของคู่สกุลเงินจากระดับนี้หรือจากโซนแนวรับที่ 1.0929–1.0946 จะเป็นบวกต่อยูโรและส่งสัญญาณถึงโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น การปิดตัวต่ำกว่าโซนนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่การปรับตัวลดลงจะดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% ที่ 1.0873
สถานการณ์ของคลื่นได้ซับซ้อนขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โดยรวมแล้วไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับมัน คลื่นขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุด (25-30 กันยายน) ไม่ได้ทะลุยอดคลื่นก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นลงใหม่ได้ทำลายต่ำสุดของสามคลื่นก่อนหน้านี้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คู่ค้านี้จึงเริ่มสร้างแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ ในอนาคตอันใกล้ เราอาจเห็นคลื่นแก้ไข แต่ฝั่งตลาดซื้อได้เสียความคิดริเริ่มไปแล้ว
พื้นฐานข้อมูลเมื่อวันศุกร์ได้อนุญาตให้ฝั่งตลาดขายสามารถดำเนินการในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง และพวกเขาก็ทำเช่นนั้น รายงาน Nonfarm Payrolls ได้เกินความคาดหวังของเทรดเดอร์เป็นครั้งแรกในรอบหกเดือน ส่งผลให้ดอลลาร์สามารถขึ้นต่อไปได้ อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 4.1% ซึ่งก็สนับสนุนเทรดเดอร์ฝั่งตลาดขายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถิติในวันศุกร์เป็นดาบสองคม สถิติที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยบวกสำหรับดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัญหาเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เงินเฟ้อในอเมริกายังคงลดลงและอาจชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 2.3% ในสัปดาห์นี้ จากสถานการณ์เช่นนี้ FOMC อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งอาจทำให้ความกระตือรือร้นของฝั่งตลาดขายเย็นลง แนวโน้มกำลังกลายเป็น "ขาลง" แต่เราก็อาจเห็นการแก้ไขที่ลึกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่พัฒนาอย่างอ่อนโยนของอัตรา FOMC รายงานเงินเฟ้ออาจกระตุ้นให้เกิดการถอยจากฝั่งตลาดขายได้เช่นกัน
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับตัวเป็นของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดการ "bearish" divergence หลายครั้งในตัวบ่งชี้ RSI และ CCI โดย RSI ก็ได้เข้าสู่โซนที่มีการซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การยืนยันใต้ระดับ 1.1013 ช่วยให้การลดลงต่อเนื่องเข้าสู่ระดับ 1.0935 และ 1.0872 ไม่พบความแตกต่างที่เกิดใหม่ในวันนี้ในตัวบ่งชี้ใดๆ
Commitments of Traders (COT) รายงาน:
ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้ปิดสถานะ "long" จำนวน 9,522 ตำแหน่ง และเปิดสถานะ "short" จำนวน 6,849 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนมาเป็น "bearish" หลายเดือนก่อน แต่ปัจจุบัน ฝ่าย "bulls" กำลังกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ขณะนี้จำนวนสถานะ "long" ที่ถือโดยนักเก็งกำไรรวมเป็น 178,000 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนสถานะ "short" รวมเป็น 123,000 ตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม สำหรับสัปดาห์ที่สี่ต่อเนื่องกัน ผู้เล่นรายใหญ่ส่วนใหญ่ได้กำจัดยูโรออกไปมากแล้ว ในมุมมองของดิฉัน นี่อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้ม "bearish" ใหม่หรืออย่างน้อยก็การปรับฐาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง — ความคาดหวังของการผ่อนคลาย FOMC ได้ถูกรวมในราคาแล้ว; ดอลลาร์ไม่มีเหตุผลที่จะลดลงอีกแล้ว เหตุผลเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในขณะนี้ดูเหมือนว่า การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "bearish" ดังนั้นดิฉันจึงเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงอย่างต่อเนื่องในคู่สกุลเงิน EUR/USD
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและสหภาพยุโรป:
สหภาพยุโรป - การเปลี่ยนแปลงยอดค้ายปลีก (09:00 UTC)
ในวันที่ 7 ตุลาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่มีความสำคัญปานกลาง การส่งผลของข้อมูลพื้นฐานต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์อาจอ่อนแรงในวันนี้
พยากรณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:
การขายคู่สกุลเงินนั้นเป็นไปได้เมื่อปิดต่ำกว่าระดับ 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง ที่มีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013, และ 1.0984 ทุกเป้าหมายได้ถูกบรรลุแล้ว ดิฉันจะไม่รีบเร่งที่จะขายใหม่ การซื้อคู่สกุลเงินอาจเป็นไปได้ในวันนี้หากมีการดีดตัวกลับในกราฟรายชั่วโมงจากโซนสนับสนุน 1.0929–1.0946 ด้วยเป้าหมายที่ 1.1003 และ 1.1053
ตารางระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
