ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวให้เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐและเริ่มเคลื่อนไหวลงใหม่อีกครั้งมุ่งสู่ระดับการปรับฐานที่ 127.2% ที่ 1.0946 การดีดตัวกลับของคู่สกุลเงินจากระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อยูโรและนำไปสู่การเติบโตบางส่วนมุ่งสู่ระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1003 การปิดต่ำกว่า 1.0946 จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อเนื่องไปสู่ระดับการปรับฐานถัดไปที่ 161.8% ที่ 1.0873
สถานการณ์ของคลื่นราคาได้ซับซ้อนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โดยภาพรวมแนวโน้มยังคงชัดเจน คลื่นขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด (25-30 กันยายน) ไม่สามารถทะลุยอดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นลงใหม่ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นที่ผ่านมาสามครั้ง ดังนั้นคู่เงินนี้จึงเริ่มสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ในตอนนี้ ในระยะใกล้นี้เราอาจเห็นคลื่นที่ปรับฐาน แต่กระทิงได้สูญเสียความริเริ่มในตลาดแล้ว
การไหลของข่าวเมื่อวันอังคารนั้นค่อนข้างอ่อนเย็น เยอรมนีได้ประกาศรายงานผลการผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +0.8% อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับตลาดที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อการเงินของ FOMC นอกจากนี้ควรสังเกตว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะออกมาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ 3.2% เท่ากับเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเงินเฟ้อครั้งใหม่ (แม้เพียงเล็กน้อย) จะบ่งบอกถึง Fed ว่านโยบายการผ่อนคลายของตนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดอลลาร์ได้แข็งค่าอย่างมั่นใจในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดได้กำหนดราคาในการผ่อนคลายการเงินครั้งแรกเป็นส่วนใหญ่ของปีนี้ เมื่อ Fed ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบตรงกันข้ามเกิดขึ้น—ดอลลาร์ไม่ได้ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น วันนี้จึงมีการเผยแพร่นาทีการประชุมของ FOMC ด้วย หากสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการแสดงความต้องการในการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนพฤศจิกายน นี้อาจสนับสนุนตลาดหมีต่อไป นอกจากนี้ควรสังเกตว่าดอลลาร์ลดลงท่ามกลางความคาดหวัง "ดั๊ฟวิช" ของการลดอัตราดอกเบี้ย 5-6 ครั้งในปี 2024
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินเปลี่ยนทางเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดสัญญาณ bearish divergence หลายครั้งในตัวชี้วัด RSI และ CCI โดย RSI ก็ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การปิดต่ำกว่า 1.1013 บ่งบอกถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องไปยังระดับ 1.0935 และ 1.0872 วันนี้ยังไม่มีการปรากฏสัญญาณ divergence ใหม่ใดๆ บนตัวชี้วัด
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานครั้งล่าสุดนี้ ผู้เก็งกำไรปิดตำแหน่ง Long 9,522 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่ง Short 6,849 ตำแหน่ง กลุ่ม "Non-commercial" ได้หันมามีแนวโน้มขาลงเมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่ปัจจุบันนี้ กลับเป็นฝ่าย Bull ที่มีอิทธิพลมากกว่า จำนวนตำแหน่ง Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่นั้นอยู่ที่ 178,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่ง Short อยู่ที่เพียง 123,000 ตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม เป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นรายใหญ่ขายออกในสกุลเงินยูโร ในความคิดเห็นของฉัน นี่อาจจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับฐาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง—คือความคาดหวังว่า FOMC จะผ่อนคลายนโยบายการเงินนั้น ได้ถูกสะท้อนราคาเข้าไปหมดแล้ว ดอลลาร์จึงไม่มีเหตุผลที่จะอ่อนลงอีก ซึ่งอาจจะมีเหตุผลเกิดขึ้นในอนาคต แต่สำหรับตอนนี้ เป็นไปได้มากกว่าที่ดอลล่าร์จะกลับมาแข็งค่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงด้วย ดังนั้น ฉันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงของคู่เงิน EUR/USD เป็นระยะเวลาที่นานขึ้น
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
สหรัฐอเมริกา – การเผยแพร่รายงานการประชุมของ FOMC (18:00 UTC)
ในวันที่ 9 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการเดียว รายงานการประชุม FOMC มักจะมีผลกระทบที่จำกัดต่อตลาด แต่ก็ยังดึงดูดความสนใจได้ ดังนั้น อิทธิพลต่อความรู้สึกของนักเทรดในวันนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำเท่านั้น
การคาดการณ์สำหรับคู่เงิน EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:
การขายคู่เงินสามารถทำได้เมื่อปิดต่ำกว่า 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013 และ 1.0984 ซึ่งทุกเป้าหมายนี้ได้รับการบรรลุแล้ว ฉันจะไม่รีบทำการขายใหม่—เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณใดๆ การซื้อคู่เงินสามารถทำได้ในวันนี้ด้วยการดีดกลับบนกราฟรายชั่วโมงจากโซนสนับสนุนที่ 1.0929–1.0946 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1003 และ 1.1053
ระดับ Fibonacci ถูกวางระหว่าง 1.1003 และ 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.1139 และ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
