ในการพยากรณ์เมื่อเช้าของฉัน ฉันเน้นไปที่ระดับ 1.0952 และวางแผนการตัดสินใจซื้อขายจากจุดนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน การขึ้นและการเกิดสถานการณ์หลอกลวงแถวระดับ 1.0952 ได้ให้จุดเข้าในการขายยูโรที่ดี ทำให้ราคาลดลง 25 จุด ซึ่งแทบจะรวมครอบคลุมความผันผวนทั้งหมดระหว่างวัน แนวโน้มทางเทคนิคนั้นไม่ได้รับการปรับแก้ในครึ่งหลังของวัน
เปิดสถานะซื้อระยะยาวใน EUR/USD:
การขาดข้อมูลสำคัญได้จำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของยูโร ซึ่งคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ข้างหน้ามีรายงานอัตราเงินเฟ้ออีกครั้งที่ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ความคาดหวังเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ยูโรอาจเผชิญกับความท้าทายใหม่ คำปราศรัยจากสมาชิก FOMC อย่าง Austan D. Goolsbee และ Michelle Bowman จะสรุปวันนี้ไว้ ผมวางแผนที่จะดำเนินการคล้ายกับวิธีที่ผมดำเนินการในครึ่งแรกของวันนี้ หากคู่สกุลเงินลดลงและมีการตอบสนองเชิงลบต่อข้อมูล การทะลุที่ผิดพลาดรอบบริเวณแนวรับ 1.0918 จะเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มตำแหน่งยาว เปิดทางให้ไปยังระดับ 1.0952 ซึ่งไม่สามารถเกินมาได้ในวันนี้ การทะลุและทดสอบใหม่ของช่วงนี้จะส่งสัญญาณจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการซื้อ โดยมุ่งหวังการเคลื่อนไหวไปสู่ 1.0979 เป้าหมายถัดไปคือสูงสุดที่ 1.1011 ซึ่งผมจะทำกำไร หาก EUR/USD ยังคงลดลงและขาดกิจกรรมใกล้ 1.0918 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อยูโรจะยังคงดำเนินต่อไป ในกรณีเช่นนี้ ผมจะเข้าตลาดหลังจากมีการทะลุที่ผิดพลาดใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.0884 ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะยาวเมื่อดีดตัวจาก 1.0855 โดยคาดหวังการปรับขึ้นของราคา 30-35 จุดระหว่างวัน
เปิดสถานะขายระยะสั้นใน EUR/USD:
ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด หากข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนมาก ยูโรอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราว ซึ่งเมื่อรวมกับการทะลุที่ผิดพลาดรอบ 1.0952 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่ โดยมีโอกาสลดลงต่อไปยังแนวรับ 1.0918 การทะลุและยืนใต้ช่วงนี้ใหม่ การทดสอบจากด้านล่างอีกทีก็จะมอบโอกาสขายที่ดีอีกครั้ง เป้าหมายที่ 1.0884 และย้ำความเป็นตลาดหมี ผมคาดว่าความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นจะมีรอบระดับนี้ เป้าหมายถัดไปคือระดับ 1.0855 ที่ผมจะทำกำไร หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวัน และหมีไม่สามารถปกป้องระดับ 1.0952 ผู้ซื้อจะมีโอกาสเสริมความแข็งแกร่งให้คู่สกุลเงินนี้ในตอนท้ายของสัปดาห์ ในกรณีนั้น ผมจะเลื่อนการขายไปจนกระทั่งการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0979 ผมจะขายที่นั่นเช่นกัน แต่เฉพาะหลังจากการควบรวมล้มเหลว ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะขายในการดีดตัวจาก 1.1011 โดยมุ่งหวังการแก้ไขลงประมาณ 30-35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตำแหน่งขายชอร์ตและการลดอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งซื้อยาว ทำให้ดุลตลาดเคลื่อนไปสู่ผู้ขายอย่างชัดเจน ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ที่เกินกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ตอนนี้มีความสำคัญที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจในอนาคตของ Federal Reserve ซึ่งน่าจะมีการวัดผลและคาดเดาได้มากขึ้น มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางจะใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาขึ้นระยะกลางสำหรับคู่เงิน และยิ่งคู่นี้ลดลงไปต่ำมากเท่าไร ก็ยิ่งน่าสนใจที่จะซื้อ รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อยาวที่ไม่ได้มีการค้าขายลดลง 9,522 เป็น 178,273 ขณะที่ตำแหน่งขายชอร์ตที่ไม่ได้มีการค้าขายเพิ่มขึ้น 6,849 เป็น 122,946 ผลที่ได้คือ ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อยาวและขายชอร์ตเพิ่มขึ้น 2,700
สัญญาณตัวบ่งชี้:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
คู่นี้ซื้อขายใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พิจารณาโดยผู้เขียนบนกราฟ H1 รายชั่วโมงและแตกต่างจากคำจำกัดความคลาสสิคของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟ D1 รายวัน
Bollinger Bands:
ในกรณีที่มีการลดลง ขอบเขตล่างของตัวบ่งชี้รอบ ๆ 1.0918 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการราบค่าอัตราแลกเปลี่ยนและเสียงรบกวน ช่วงเวลา 50 ถูกระบุด้วยสีเหลืองในกราฟ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการราบค่าอัตราแลกเปลี่ยนและเสียงรบกวน ช่วงเวลา 30 ถูกระบุด้วยสีเขียวในกราฟ
- ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA ระยะสั้น 12, EMA ระยะยาว 26, SMA ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: ช่วงเวลา 20
- นักค้าขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักค้ารายบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและตอบสนองต่อเกณฑ์ที่กำหนด
- ตำแหน่งซื้อยาวที่ไม่ได้มีการค้าขาย: แสดงถึงตำแหน่งเปิดซื้อยาวทั้งหมดของนักค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งขายชอร์ตที่ไม่ได้มีการค้าขาย: แสดงถึงตำแหน่งเปิดขายชอร์ตทั้งหมดของนักค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิของนักค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายชอร์ตและตำแหน่งซื้อยาวของนักค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
