การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที:
ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายด้วยความผันผวนต่ำที่สุด และรักษาแนวโน้มขาลงไว้ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรมทางการตลาดใกล้ศูนย์ ทำให้การซื้อขายนั้นยากเป็นพิเศษ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างอ่อนแรง และไม่มีรายงานใดๆ นอกจากรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อที่ทำให้ตลาดตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ แม้กระทั่งในวันศุกร์ การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งมีความสำคัญต่อตลาดในระดับปานกลาง ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวมากนัก ความผันผวนโดยรวมสำหรับวันนั้นไม่เกิน 30 จุด ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีความสำคัญ
จากมุมมองทางเทคนิค ยูโรยังคงอยู่บนเส้นทางขาลง แม้ว่าเราคาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้นสำคัญได้ ดังนั้นจึงยังไม่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น ในสัปดาห์นี้ การประชุมของ ECB อาจเป็นตัวเร่งให้ตลาดขยับได้ เนื่องจาก ECB น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สาม หลายคนคาดหวังว่าจะเห็นยูโรร่วงลงอีก อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าตลาดได้สะท้อนการตัดสินใจนี้ไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้การเพิ่มขึ้นของคู่เงินที่ดูสมเหตุสมผล เราต้องรอการสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนเพื่อยืนยันสิ่งนี้
ในกรอบเวลา 5 นาที การซื้อขายเมื่อวันศุกร์นั้นไม่ได้ผล คู่เงินอยู่ในช่วงแคบที่มีความผันผวนต่ำตลอดทั้งวันโดยไม่สนใจระดับและเส้นที่สำคัญ หากเราซื้อขายด้วยสัญญาณที่ดี เราจะคาดหวังกำไรอะไรจากการเคลื่อนไหวเพียง 30 จุด? ดังนั้นเราต้องรอการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญของตลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่คาดคิด แต่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในวันนี้
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุดที่ลงวันที่ 1 ตุลาคม แผนภูมิด้านบนแสดงชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้ทำธุรกิจ (non-commercial) ยังคง "bullish" เป็นเวลานาน การพยายามของฝั่ง bearish ที่จะยึดครองกลับล้มเหลวอย่างมาก ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้ทำธุรกิจ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ในขณะที่ตำแหน่งของฝ่ายการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น นักเทรดมืออาชีพกลับมาเพิ่มตำแหน่ง long อีกครั้ง
เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ ที่ยูโรจะมีความแข็งแกร่งขึ้น และการวิเคราะห์ทางเทคนิค บ่งบอกว่าราคาอยู่ในโซนการควบรวมกิจการที่ไม่มีทิศทางชัดเจน บนแผนภูมิรายสัปดาห์ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินได้ซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ซึ่งหมายความว่าคู่เงินได้เปลี่ยนจากตลาดที่ไม่มีทิศทางในระยะเวลาเจ็ดเดือนมาเป็น 18 เดือน
ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินเริ่มแยกออกจากกัน บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง long บนยูโร อย่างไรก็ตาม ในบริบทของตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ให้ฐานข้อมูลสำหรับการสรุปในระยะยาว ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 9.5 พันตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่ง short เพิ่มขึ้น 6.8 พันตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 16.3 พัน ยูโรยังมีศักยภาพที่จะลดลงอย่างมาก
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H:
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังคงมีโอกาสจริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีพื้นฐานซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาสองปี ไม่มีความจุดที่ต้องถกเถียงถึงเหตุผลพื้นฐานหรือแมโครเศรษฐกิจใดๆ สำหรับการลดลงใหม่ของดอลลาร์—พวกมันไม่ปรากฏอยู่จริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เปลี่ยนไปในทางสนับสนุนทิศทางลง แน่นอนว่า แนวโน้มขาขึ้นของสองปีนี้อาจดำเนินต่อไปเนื่องจากความเฉื่อย แต่ในระยะกลาง เราไม่คาดหวังสิ่งใดนอกจากการลดลง ในระยะสั้น เราคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อปรับค่า
ในวันที่ 14 ตุลาคม ระดับที่เน้นสำหรับการเทรดคือ 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1083) และเส้น Kijun-sen (1.0949) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการเทรด ควรตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่เป็นจริง
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์รองใดๆ ที่เกิดขึ้นในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ดังนั้นไม่ควรคาดหวังความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหรือการเคลื่อนไหวของแนวโน้มในระหว่างวัน
คำอธิบายของภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน (resistance/support): เส้นสีแดงหนา แสดงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่มีแหล่งสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
- ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งออกมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวชี้วัด 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด
