เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 161.8% ที่ 1.0873 การฟื้นตัวจากระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร และการเติบโตบางส่วนไปยังโซนแนวต้านที่ 1.0929–1.0946 อย่างไรก็ตาม หากมีการยืนอยู่ด้านล่าง 1.0873 จะสนับสนุนการลดลงต่อเนื่องไปยังโซนแนวรับถัดไปที่ 1.0793–1.0797 ฝ่ายหมีคงกดดันต่อไปอย่างยั่งยืน
โครงสร้างของคลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่มีสิ่งที่น่ากังวลอย่างมีนัยสำคัญ คลื่นขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นลงชุดใหม่ (ซึ่งยังคงเกิดขึ้น) ได้ทำลายจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้าสามคลื่น ขณะนี้คู่สกุลเงินกำลังสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ เราอาจเห็นคลื่นปรับตัวต่างในอนาคตอันใกล้ แต่ฝั่งซื้อได้สูญเสียโมเมนตัมตลาดไปแล้ว การเรียกคืนสิ่งนี้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ข่าวสารในวันอังคารอาจทำให้เงินยูโรหยุดพักชั่วคราว แต่ผู้ค้าไม่เห็นว่ารายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญพอที่จะหยุดการขายเงินยูโร ควรสังเกตว่าการประชุม ECB มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ผู้ควบคุมยุโรปกำลังเตรียมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ครั้งต่อไปของการลดอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ความอ่อนแอในเศรษฐกิจยุโรปต้องการการผ่อนคลายทางการเงินที่รวดเร็วขึ้น ขณะนี้ผู้ค้ากำลังนำการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามนี้ของ ECB มาพิจารณาและกำลังรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde หากประธาน ECB ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกลดลงครั้งที่สี่ในเดือนธันวาคม เงินยูโรอาจยังคงลดลงและใกล้เคียงกับโซน 1.0793–1.0797 ได้อย่างรวดเร็ว
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวลดลงสู่ระดับฟีโบนักชี 50.0% ที่ 1.0872 ขณะนี้ทั้งสองตัวชี้วัดกำลังแสดงสัญญาณการเกิด divergence "ขาขึ้น" ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงที่ดำเนินอยู่อาจแสดงว่าผู้ค้ากำลังไม่สนใจสัญญาณ divergence เหล่านี้ ซึ่งยิ่งยืนยันถึงแนวโน้มขาลง การดีดกลับจากระดับ 1.0872 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าระดับนี้จะสนับสนุนการลดลงต่อสู่ระดับการปรับฐานถัดไปที่ 38.2% – 1.0807
รายงานภาระผูกพันของผู้ค้า (Commitments of Traders, COT Report):
ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมานี้ นักเก็งกำไรปิดสถานะซื้อ (Long) จำนวน 4,407 ตำแหน่ง และเปิดสถานะขาย (Short) จำนวน 11,822 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่หน้าที่การค้า" ได้เปลี่ยนไปสู่ทิศทางขาลงตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน แต่ขณะนี้ฝ่ายขาขึ้นกำลังกู้การควบคุมกลับมา จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 174,000 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนสถานะขายทั้งหมดอยู่ที่ 135,000 ตำแหน่ง.
อย่างไรก็ตาม ตลอดห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เล่นรายใหญ่ต่างพากันกำจัดยูโรออกไป ในความคิดของผม นี่อาจเป็นสัญญาณนำหน้าถึงแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็การแก้ไขราคาที่ยังแข็งแรง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง - คาดการณ์การผ่อนคลายจาก FOMC - ได้ถูกกำหนดไว้ในราคาแล้ว และตอนนี้มีเหตุผลที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงน้อยลง ในขณะที่ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป แต่ ณ ตอนนี้การเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ดูเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ดังนั้นผมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงอย่างยาวนานในคู่เงิน EUR/USD.
ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – สุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ประธาน ECB (18:40 UTC)
ในวันที่ 16 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ความสำคัญปานกลางอยู่หนึ่งรายการ ผลกระทบจากข่าวนี้ต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าจะน่าจะเป็นไปในระดับปานกลางในวันนี้ โดยเฉพาะในช่วงเย็น.
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับผู้ค้า:
โอกาสในการขายปรากฏขึ้นหลังจากคู่เงินปิดต่ำกว่าระดับ 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013, และ 1.0984 ทั้งหมดของเป้าหมายได้รับการบรรลุแล้ว ในขณะนี้ผมไม่เห็นสัญญาณขายใหม่ แต่พวกมันอาจปรากฏขึ้น (ตัวอย่างเช่น ปิดต่ำกว่า 1.0873) หาก Christine Lagarde แสดงท่าทีโลภในวันนี้และพรุ่งนี้ ผมจะพิจารณาซื้อคู่เงินหลังจากมีการดีดตัวกลับจากระดับ 1.0873 แต่ก็ควรจำไว้ว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนไปขาลงแล้ว.
ระดับ Fibonacci ถูกลำดับจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง.
