ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0884 และวางแผนตัดสินใจเข้าตลาดตามระดับนี้ ลองมาดูที่กราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การร่วงลงและการเกิดของรูปแบบ false breakout รอบระดับ 1.0884 ให้จุดเข้าสู่ตลาดที่ดีเยี่ยมสำหรับการซื้อยูโร ซึ่งส่งผลให้เกิดการขึ้นมากกว่า 15 จุด หลังจากนั้นความต้องการยูโรเริ่มลดลง ภาพทางเทคนิคได้ถูกปรับใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
การเปิดตำแหน่ง Long บน EUR/USD:
การไม่มีสถิติจากยูโรโซนช่วยให้ผู้ซื้อปกป้องแนวรับที่ 1.0884 ได้ แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินนี้จะไม่เติบโตมากนัก โดยพิจารณาว่ามีเพียงข้อมูลเดียวที่ปล่อยออกมาในช่วงครึ่งหลังของวันคือ ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ และไม่มีคำแถลงใดๆ จากตัวแทนของ Federal Reserve ซึ่งน่าจะทำให้คู่นี้ฟื้นฟูก่อนการประชุมของ European Central Bank (ECB) ในวันพรุ่งนี้ หาก EUR/USD ลดลงอีกครั้ง การเกิดที่ผิดพลาดรอบแนวรับที่เพิ่งก่อตัวที่ 1.0878 ซึ่งก่อตัวในครึ่งแรกของวันจะให้โอกาสที่ดีในการเพิ่มตำแหน่ง Long นำไปสู่ 1.0915 ซึ่งไม่สามารถฝ่าด่านเมื่อวานนี้ได้ การทะลุและการทดสอบย้อนกลับของช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าซื้อที่มั่นคง เป้าหมายต่อไปคือการทดสอบ 1.0952 และ 1.0979 เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือ 1.1011 ซึ่งผมจะล็อคกำไร หาก EUR/USD ลดลงต่อไปและไม่มีความเคลื่อนไหวรอบ 1.0878 ในช่วงครึ่งหลังของวัน แรงกดดันต่อยูโรมักจะยังคงอยู่ในแนวโน้มโดยรวม ในกรณีนี้ ผมจะพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่ง Long หลังจากการเกิดที่ผิดพลาดใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.0853 ผมวางแผนที่จะเปิดตำแหน่ง Long รอบระดับ 1.0830 โดยมุ่งไปที่การปรับตัวขึ้น 30-35 จุดภายในวัน
การเปิดตำแหน่ง Short บน EUR/USD:
ผู้ขายพยายามดันลงลึก แต่ขาดการสนับสนุนจากผู้เล่นหลักในตลาด จึงตัดสินใจถอยกลับในตอนนี้ "ช่วงเวลาดีขึ้น" ของพวกเขาอาจมาพร้อมกับการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นควรไม่รีบขายในวันนี้และมุ่งหวังระดับที่สูงขึ้น การเกิดที่ผิดพลาดรอบ 1.0915 ซึ่งค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ตั้งอยู่เพียงด้านล่างและสนับสนุนผู้ขาย จะให้จุดเข้าที่ดีในการเปิดตำแหน่ง Short ใหม่เป้าหมายที่แนวรับ 1.0878 การทะลุและการสร้างแนวที่ต่ำกว่าช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบย้อนกลับจากข้างล่าง จะให้โอกาสขายที่มั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0853 ซึ่งจะเสริมความแข็งแรงให้ตลาดหมี ผมคาดว่าจะมีกิจกรรมซื้อมากขึ้นที่ระดับนี้ เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะเป็นระดับ 1.0830 ซึ่งผมจะรับกำไร หาก EUR/USD ขึ้นในครึ่งหลังของวันและไม่มีความเคลื่อนไหวของตลาดหมีรอบ 1.0915 ผู้ซื้ออาจได้เปรียบเล็กน้อย ในกรณีนี้ ผมจะชะลอการขายจนกว่าการทดสอบความต้านทานถัดไปที่ 1.0952 ผมจะขายที่นั่นแต่เฉพาะหลังจากความพยายามในการสร้างล้มเหลว ผมวางแผนที่จะเปิดตำแหน่ง Short ทันทีเมื่อมีการรีบาวด์จาก 1.0979 โดยมุ่งไปที่การปรับตัวลง 30-35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 8 ตุลาคม แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในบรรดาตำแหน่งขายและการลดลงในตำแหน่งซื้อ รายงานนี้สะท้อนถึงข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่ได้รวมตัวเลขเงินเฟ้อเข้าไป ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ตำแหน่งขายในยูโรเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเข้าทางดอลลาร์สหรัฐ และสถิติยุโรปที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะหยุดตลาดหมีสำหรับเครื่องมือการค้าตัวนี้ได้ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางของคู่ค่าเงิน และยิ่งราคาลดลง ก็จะยิ่งน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 4,407 เหลือ 173,866 ขณะที่ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 11,822 เป็น 134,768 ซึ่งส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายหนาแน่นลดลงที่ 1,402
สัญญาณของตัวชี้วัด:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายดำเนินการอยู่รอบ ๆ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาด
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบระยะเวลาและราคาที่ผู้เขียนพิจารณาในกราฟรายชั่วโมง H1 แตกต่างจากความหมายทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในกราฟรายวัน D1
Bollinger Bands
ในกรณีที่เกิดการลดลง ขีดจำกัดล่างของตัวบ่งชี้รอบ 1.0878 จะทำหน้าที่เป็นการสนับสนุน
คำอธิบายของตัวชี้วัด
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average, เป็นตัวกำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการให้ความเรียบของความผันผวนและเสียงรบกวน) ระยะเวลา 50 ทำเครื่องหมายสีเหลืองบนกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average, เป็นตัวกำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการให้ความเรียบของความผันผวนและเสียงรบกวน) ระยะเวลา 30 ทำเครื่องหมายสีเขียวบนกราฟ
• ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence — การบรรจบ/การแตกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) EMA ที่รวดเร็วระยะเวลา 12 EMA ช้าระยะเวลา 26 SMA ระยะเวลา 9
• Bollinger Bands ระยะเวลา 20
• นักเทรดเก็งกำไรที่ไม่หวังผลกำไร เช่น นักเทรดบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและเป็นไปตามข้อกำหนดบางอย่าง
• ตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดซื้อทั้งสิ้นของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดขายทั้งสิ้นของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ผลรวมของตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและซื้อตำแหน่งของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
