ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องและปรับตัวอยู่ภายใต้ระดับการแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 ดังนั้น การลดลงของคู่เงินนี้อาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 200.0% ที่ 1.0793 ซึ่งมีแนวรับอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ผลการประชุมรองสุดท้ายของ ECB สำหรับปีนี้จะประกาศออกมา ซึ่งอาจทำให้กิจกรรมของผู้ค้าสูงขึ้นอย่างมาก โดยทิศทางของการเคลื่อนไหวนั้นยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
สถานการณ์ของคลื่นไม่ได้ทำให้กังวล คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นล่าสุด (25–30 กันยายน) ไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ที่ยังสร้างไม่เสร็จ) ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นสามก่อนหน้าไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ แนวโน้มขาลงใหม่จึงกำลังก่อตัวอยู่ อาจมีคลื่นปรับแก้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่ฝั่งกระทิงได้สูญเสียการยึดตลาดไปแล้ว การยึดตลาดกลับมาจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น
ข้อมูลในวันพุธมีค่าน้อยสำหรับผู้ค้า ไม่มีรายงานที่สำคัญจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา และไม่คาดว่าจะมีการประกาศสำคัญจากการกล่าวสุนทรพจน์ช่วงเย็นของ Christine Lagarde ประธาน ECB การประชุม ECB จะสิ้นสุดในวันนี้ และการแถลงข่าวหลังประชุมจะเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินและมุมมองของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าที่เป็นฝ่ายขาลงยังคงวางตำแหน่งของตนต่อไปเมื่อวานนี้ ก่อนการประชุม ECB ที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนอกกำหนดการ ก่อนหน้านี้ ผู้ค้าคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปไม่เร็วกว่าเดือนธันวาคม แต่ความอ่อนแอของเศรษฐกิจยุโรปและอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ กำลังทำให้ ECB ต้องลงมือเร็วกว่านี้ วันนี้ EU จะออกเผยรายงานเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งอาจยืนยันว่าระดับเงินเฟ้อในปัจจุบันอนุญาตให้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เข้มข้นมากขึ้น
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงลดลงไปสู่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.0807 ตัวบ่งชี้ทั้งสองได้แสดงความแตกต่างในเชิงบวกมากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้เพียงแค่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการปรับตัว เนื่องจากแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลง ในขณะนี้ ผู้ค้ากำลังเพิกเฉยต่อการแตกต่างในเชิงบวก การดีดตัวจากระดับ 1.0807 น่าจะเป็นผลดีต่อยูโร และอาจนำไปสู่การเติบโตต่อที่ 1.0872 และ 1.0935
รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT):
ในรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดสถานะยาว 4,407 รายการและเปิดสถานะสั้น 11,822 รายการ ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็นเชิงลบตั้งแต่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กลุ่มกระทิงได้รับการควบคุมอีกครั้ง จำนวนสถานะยาวที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่ทั้งหมดคือ 174,000 รายการ ในขณะที่สถานะสั้นรวมเป็นจำนวน 135,000 รายการ
อย่างไรก็ตาม ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ห้าแล้วที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ขายหุ้นยูโรไป ผมมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณก่อนที่แนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยการปรับตัวใหญ่จะเกิดขึ้น สาเหตุหลักที่ดอลลาร์สหรัฐตกคือการคาดการณ์การผ่อนคลายทางการเงินโดย FOMC ซึ่งได้มีการรับรู้แล้ว และไม่มีเหตุผลให้ดอลลาร์ตกอีกแล้ว ตอนนี้จึงเป็นไปได้มากกว่าที่ดอลลาร์สหรัฐจะเติบโตขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็แสดงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงเช่นกัน ดังนั้นผมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงของคู่เงิน EUR/USD ในระยะยาว
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และอียู:
- อียู – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
- อียู – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB (12:15 UTC)
- สหรัฐฯ – การขายปลีก (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีการผลิต Fed ฟิลาเดลเฟีย (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
- อียู – การแถลงข่าว ECB (12:45 UTC)
- สหรัฐฯ – การผลิตอุตสาหกรรม (13:15 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 17 ตุลาคมเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ โดยการประชุม ECB ถือเป็นรายการที่สำคัญที่สุด โดยอิทธิพลของข่าวต่อความรู้สึกของตลาดอาจแข็งแกร่ง
การคาดการณ์คู่เงิน EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
สามารถขายคู่เงินได้เมื่อปิดต่ำกว่า 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013, และ 1.0984—all of ซึ่งถูกบรรลุหมด เมื่อวานนี้สามารถขายยูโรเมื่อมันยืนยันการลดลงต่ำกว่า 1.0873 วันนี้ควรระมัดระวัง เนื่องจากการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde อาจทำให้กลุ่มหมีถอยชั่วคราว ผมจะพิจารณาซื้อคู่เงินหลังจากที่ดีดตัวจากระดับ 1.0793 แต่น่าจดจำว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว
ตารางการณ์ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.1003 ไป 1.1214 บนชาร์ตรายชั่วโมงและจาก 1.1139 ไป 1.0603 บนชาร์ต 4 ชั่วโมง
