ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันมุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0853 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายตามระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน การลดลงตามด้วยการทะลุหลอกใกล้ระดับ 1.0853 ทำให้เกิดจุดเข้าสู่การซื้อยูโรที่ยอดเยี่ยม นำไปสู่การเพิ่มขึ้นเพียงไม่เกิน 15 จุด คาดว่าความแปรปรวนต่ำก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรปจะเกิดขึ้น แนวโน้มทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังของวัน
กลยุทธ์เปิดสถานะ Long ใน EURUSD:
จากที่มีการอภิปรายเรื่องการประชุม ECB อย่างกว้างขวางในช่วงเช้า การทบทวนข้อมูลซ้ำอีกครั้งจึงไม่มีความจำเป็น ฉันได้อธิบายถึงการดำเนินการที่เหมาะสมและความคาดหวังไว้แล้ว ในช่วงบ่ายนี้ นอกจากการประชุม ECB จะมีการเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ที่มีผลมากต่อตลาดสกุลเงิน ตัวเลขสำหรับการเรียกร้องประกันการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีการผลิตของ Philadelphia Fed และการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอุตสาหกรรมถือว่าไม่สำคัญมากนัก ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงอีกหลังจากคำปราศรัยของ Christine Lagarde และสถิติที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เงื่อนไขดีที่จะเปิดสถานะ Long ต้องรอการเกิด False Breakout ที่บริเวณแนวรับ 1.0853 ซึ่งทำงานได้ดีช่วงเช้า ซึ่งจะเปิดทางไปยังระดับ 1.0882 การ Breakout และ Retest ที่บริเวณนี้จะยืนยันจุดเข้าซื้อที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายไปที่ 1.0915 และเป้าหมายสุดท้ายคือระดับสูงสุดที่ 1.0952 ซึ่งฉันจะทำการ Take Profit หาก EUR/USD ลดลงอีกและไม่มีความเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1.0853 ในช่วงบ่าย ความกดดันต่อค่าเงินยูโรจะยังคงอยู่ ในกรณีนี้ ฉันจะรอให้เกิด False Breakout ที่แนวรับถัดไปที่ 1.0830 ก่อนที่จะเข้า Long ฉันจะพิจารณาซื้อ EUR/USD โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้น 30-35 จุดภายในวันจากการดีดกลับที่ 1.0808
กลยุทธ์เปิดสถานะ Short ใน EURUSD:
แม้ว่าค่าเงินยูโรจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ผู้ขายยังคงคุมตลาด หากคู่เงินปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ การเกิด False Breakout ที่บริเวณ 1.0882 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนผู้ขาย จะเป็นจุดเข้า Short ใหม่ที่ดี โดยมีเป้าหมายไปยังแนวรับที่ 1.0853 การ Breakout และการ Consolidate ใต้บริเวณนี้ รวมถึงการ Retest จากด้านล่างขึ้นมาจะเป็นโอกาสขายที่ดีอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายไปที่ 1.0830 และย้ำตลาดฝั่ง Bearish โดยเฉพาะที่บริเวณนี้ฉันคาดว่าจะมีผู้ซื้อที่แข็งขันได้มากขึ้น เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับ 1.0808 ซึ่งฉันจะทำกำไรหาก EUR/USD ขึ้นในช่วงบ่ายและไม่มีการเคลื่อนไหวฝั่ง Bear ที่ 1.0882 ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากคำแสดงความระมัดระวังจาก Lagarde เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ผู้ซื้ออาจมีโอกาสที่จะแก้ไข ในกรณีนี้ ฉันจะยังไม่ขายจนกว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0915 ฉันจะขายจากระดับนี้ด้วยเช่นกัน แต่หลังจากการ Consolidate ที่ไม่สำเร็จเท่านั้น ฉันวางแผนจะเปิดสถานะ Short จากการดีดกลับที่ 1.0952 โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลง 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ณ วันที่ 8 ตุลาคม พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสถานะชอร์ต และการลดลงของสถานะลอง รายงานนี้ได้รวมข้อมูลล่าสุดของตลาดแรงงานสหรัฐฯ แต่ยังไม่รวมตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สถานะชอร์ตในยูโรเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้ทุกอย่างสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแต่สถิติที่ดีจากยุโรปซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เท่านั้น ที่จะสามารถหยุดตลาดขาลงของเครื่องมือนี้ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ยกเลิกแนวโน้มในระยะกลางที่สูงขึ้นของคู่สกุลเงิน และยิ่งลดลงเท่าไร มันก็จะยิ่งดึงดูดสำหรับการซื้อ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าสถานะลองของบรรดานักลงทุนที่ไม่มีสถานะการค้าลดลง 4,407 มาที่ 173,866 ในขณะที่สถานะชอร์ตเพิ่มขึ้น 11,822 มาที่ 134,768 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะลองและชอร์ตรัดตัวลง 1,402
สัญญาณจากดัชนี:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาด
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อิงตามกราฟ H1 ของผู้เขียน และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบดั้งเดิมบนกราฟ D1
Bollinger Bands: ในกรณีเกิดการลดลง ขอบล่างของดัชนีรอบ ๆ 1.0853 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
รายละเอียดของดัชนี:
- Moving Average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วงเวลา 50 ถูกเน้นด้วยสีเหลืองบนกราฟ
- Moving Average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วงเวลา 30 ถูกเน้นด้วยสีเขียวบนกราฟ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็วช่วงเวลา 12, EMA ช้าช่วงเวลา 26, SMA ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: Bollinger Bands ช่วงเวลา 20
- ผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น ผู้ค้าแต่ละราย, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและผ่านเกณฑ์เฉพาะ
- ตำแหน่งยาวของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งยาวเปิดทั้งหมดของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสั้นของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งสั้นเปิดทั้งหมดของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งรวมสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์
