เมื่อวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD เริ่มเคลื่อนตัวกลับไปยังเขตแนวรับที่ 1.0781–1.0797 การดีดตัวใหม่จากบริเวณนี้อาจก่อให้เกิดการกลับตัวที่เป็นผลดีกับค่าเงินยูโร และเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นอ่อน ๆ ไปยังระดับ 161.8% ของการปรับตัว Fibonacci ที่ 1.0873 อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้ว่าฝั่งซื้อยังอ่อนแอมากในขณะนี้ และหากขาดการสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พวกเขาไม่น่าจะสามารถโจมตีได้อย่างเต็มที่
โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันชัดเจนขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุด (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (กำลังสร้างขึ้น) ลงมาทะลุจุดต่ำของสามคลื่นก่อนหน้า ดังนั้นคู่เงินนี้กำลังสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ เริ่มต้นจากคลื่นลูกแรก อาจมีคลื่นการปรับตัวเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่ฝั่งซื้อเสียเปรียบกว่า ฝั่งขายครองตลาด ต้องใช้ความพยายามมากเพื่อเรียกความสนใจกลับคืน ซึ่งดูเหมือนว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
ไม่มีข่าวในวันจันทร์ วันนี้นักเทรดจะให้ความสนใจกับรายงาน JOLTS ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงจำนวนงานว่าง หากข้อมูลเดือนกันยายนต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ก็เป็นไปได้ที่นักลงทุนฝั่งซื้ออาจมีความสนใจในการซื้อเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานจะมีความสำคัญและมีอิทธิพลมากกว่าในวันอื่นๆ ของสัปดาห์นี้ นักเทรดอาจเลือกที่จะรอวันพุธ พฤหัสบดี หรือศุกร์เพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างจริงจัง เงินยูโรยังคงเผชิญแรงกดดันเนื่องจากนโยบายการเงินของ Federal Reserve และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตลาดได้คาดการณ์การผ่อนคลายของ FOMC ที่มีท่าทีอ่อนลงที่สุดเรียบร้อยแล้ว และหันไปจับตามองการเคลื่อนไหวต่อไปของ ECB การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าถึงแม้จะมีโซนสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ก็ไม่เกิดการเติบโตที่ชัดเจน ดังนั้นข่าวในสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางของคู่เงิน และการปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.0781–1.0797 ควรได้รับความสนใจอย่างจริงจัง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้กลับไปเป็นฝั่งยูโรอีกครั้งหลังจากมีสัญญาณ bullish divergence แต่การปรับขึ้นค่อนข้างสั้น ในวันศุกร์ มีสัญญาณ bearish divergence ปรากฏในทั้งสองตัวชี้วัด ส่งสัญญาณให้มีแนวโน้มจะลดลงไปสู่ระดับการปรับฐาน Fibonacci 23.6% ที่ 1.0807 นอกจากนี้ โซนสนับสนุนบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีความสำคัญ กระทิงและหมีอยู่ในสถานะต่อสู้กันภายในกรอบแคบๆ รอคอยข่าวสำคัญจาก EU และสหรัฐฯ ฉันเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดการลดลงยังคงสูงกว่าการเคลื่อนไหวขึ้น
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ในสัปดาห์จันทร์ที่ผ่านมา นักลงทุนปิดสถานะ Long 16,160 ตำแหน่ง และเปิดสถานะ Short 29,514 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" มีลักษณะเป็นขาลง ขณะนี้จำนวนนักลงทุนที่ถือสถานะ Long อยู่ที่ 153,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะ Short รวมแล้วที่ 181,000 ตำแหน่ง
เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ติดต่อกันที่นักลงทุนรายใหญ่ได้ลดตำแหน่งยูโรลงอย่างมาก ในความคิดเห็นของฉัน นี่อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็การปรับฐานใหญ่ในระดับโลก เหตุผลหลักที่ดอลลาร์ลดลงคือการคาดการณ์นโยบายผ่อนคลายของ FOMC ซึ่งได้รวมอยู่ในราคาตลาดแล้ว ทำให้ตลาดมีเหตุผลน้อยในการขายดอลลาร์เป็นจำนวนมาก แม้ว่าเหตุผลใหม่จะเกิดขึ้นได้ แต่การเติบโตของดอลลาร์เป็นไปได้มากขึ้นในขณะนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ทำให้คาดหมายการลดลงยาวนานของคู่ EUR/USD
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงในโอกาสการจ้างงาน JOLTS (14:00 UTC)
วันที่ 29 ตุลาคม มีเพียงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเดียวในปฏิทินที่นักเทรดจะต้องให้ความสำคัญในวันนั้น คาดว่าผลกระทบของข่าวต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันนั้นจะไม่รุนแรง
การพยากรณ์และเคล็ดลับการเทรด EUR/USD:
การขายคู่สกุลเงินเป็นไปได้หากราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.0781–1.0797 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0729 การซื้อคู่สกุลเงินเป็นทางเลือกหากมีการดีดกลับจากบริเวณ 1.0781–1.0797 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.0873 อย่างไรก็ตาม จนถึงวันพุธ การซื้อขายอาจมีการเคลื่อนไหวไม่มากเนื่องจากข่าวที่จำกัด สถานะขาขึ้นยังคงอ่อนแอโดยปริยาย
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดระหว่าง 1.1003 และ 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และระหว่าง 1.1139 และ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
