เมื่อวันพุธ ค่าคู่ EUR/USD เพิ่มขึ้นถึงระดับการปรับฐานที่ 161.8% ที่ 1.0873 แล้วจึงดีดตัวกลับ การปรับตัวลงหลังจากการดีดตัวนี้ไม่รุนแรง แต่แนวโน้มขาขึ้นยังไม่กลับมาเต็มที่ วันนี้ ฝ่ายกระทิงจะพยายามที่จะทะลุระดับ 1.0873 อีกครั้ง โดยมีบริบทข่าวปัจจุบันสนับสนุน การที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.0873 ได้จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการเติบโตต่อเนื่องไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 1.0929 แต่หากมีการดีดตัวกลับอีกครั้ง จะบ่งบอกถึงความอ่อนแอของฝ่ายกระทิง
โครงสร้างของคลื่นไม่มีข้อสงสัยใดๆ เลย คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน) ไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงที่กำลังมีการพัฒนา (ซึ่งยังไม่จบ) ได้ทำลายระดับต่ำกว่าของคลื่นสามคลื่น ก่อนหน้านี้ ดังนั้น ขณะนี้คู่เงินอยู่ในช่วงพัฒนาเทรนด์ใหม่ที่เป็น "ตลาดขาลง" โดยเฉพาะในคลื่นแรก อาจจะมีการสร้างคลื่นแบบแก้ไขได้ในขณะนี้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ฝ่ายบูลได้สูญเสียความได้เปรียบไปแล้ว การที่จะคืนกลับมานั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้ในระยะสั้น
ข่าวเมื่อวันพุธให้ความได้เปรียบแก่ฝ่ายบูลบ้าง เงินเฟ้อในเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 2% และ GDP ของเขตยูโรเพิ่มขึ้น 0.4% ในไตรมาสที่สาม (มากกว่าที่ผู้ค้าเคยคาดหวังที่ 0.2%) วันนี้เงินเฟ้อในเขตยูโรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2% เช่นกัน แสดงว่าเศรษฐกิจของเขตยูโรเติบโตกว่าที่คาดไว้และเงินเฟ้อ หลังจากที่ชะลอตัวมานาน ก็กำลังเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง การเร่งตัวของเงินเฟ้อแสดงถึงว่า ECB อาจจะชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ "ขาขึ้น" สำหรับยูโร ซึ่งเป็นการสนับสนุนการโจมตีของฝ่ายบูลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ และอาจจะดำเนินต่อไปในวันนี้ ในสหรัฐอเมริกา ก็มีรายงานเชิงบวกเช่นกัน เช่น ข้อมูลการจ้างงาน ADP รายงาน GDP สำหรับไตรมาสที่ 3 ก็แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นการเติบโตไตรมาสต่อไตรมาสที่ 2.8% ฝ่ายแบร์ก็มีข้ออ้างในการดำเนินการเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าจะรอข้อมูล Nonfarm Payrolls อัตราการว่างงาน และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้ขึ้นมายังระดับการปรับตัว 50.0% ที่ 1.0872 แต่กระทิงยังคงอ่อนแรง การดีดตัวจากระดับนี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่เป็นผลดีกับดอลลาร์ โดยกลับสู่แนวโน้มขาลงไปยังระดับ 23.6% Fibonacci ที่ 1.0729 การยืนอยู่เหนือระดับนี้จะแสดงถึงการเติบโตเพิ่มเติมไปยัง 1.0935 ปัจจุบันไม่มีการเห็นการแตกต่างของตัวบ่งชี้ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสัญญาซื้อ (long positions) จำนวน 16,160 ตำแหน่ง และเปิดสัญญาขาย (short positions) จำนวน 29,514 ตำแหน่ง ทำให้ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น "ขาลง" ขณะนี้จำนวนนักเก็งกำไรที่ถือสัญญาซื้อรวมทั้งหมดอยู่ที่ 153,000 ตำแหน่ง และสัญญาขายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 181,000 ตำแหน่ง
เป็นเวลาติดต่อกันเจ็ดสัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ขายยูโรอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้การเริ่มต้นแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่หรือการปรับฐานใหญ่ในระดับโลก ปัจจัยหลักที่ก่อนหน้านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลงคือการคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายเงินตรา ปัจจัยนี้ได้รับการพิจารณาไปแล้ว ทำให้ตลาดมีเหตุผลน้อยลงที่จะขายดอลลาร์ในปริมาณมาก แม้ว่าปัจจัยใหม่อาจผุดขึ้นมาในภายหลัง แต่ในขณะนี้การเติบโตของดอลลาร์ดูเหมือนจะมีโอกาสมากขึ้น การวิเคราะห์กราฟยังชี้ว่าอาจมีการเริ่มต้นแนวโน้ม "ขาลง" ดังนั้นฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงของคู่ EUR/USD ในระยะยาว
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
- สหรัฐ – ดัชนีการใช้จ่ายผู้บริโภค (12:30 UTC)
- สหรัฐ – รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 UTC)
- สหรัฐ – การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 31 ตุลาคมมีหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนซึ่งถือว่าสำคัญ ผลกระทบจากข่าววันนี้ต่อความเชื่อมั่นในตลาดอาจจะมีอยู่บางส่วน
การทำนายและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถขายคู่เงินได้เมื่อปิดต่ำกว่าโซน 1.0781–1.0797 ในกราฟรายชั่วโมงเพื่อเป้าหมายที่ 1.0729 หรือการรีบาวด์จากระดับ 1.0873 การซื้อเป็นไปได้จากการรีบาวด์จากโซน 1.0781–1.0797 โดยเป้าหมายไปที่ 1.0873 ซึ่งได้สำเร็จแล้ว การซื้อใหม่เป็นไปได้เมื่อปิดเหนือ 1.0873 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0929
ระดับ Fibonacci กำหนดจาก 1.1003–1.1214 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
