ในการพยากรณ์ของผมในช่วงเช้า ผมได้ระบุระดับที่ 1.0631 และวางแผนการตัดสินใจเข้าตลาดโดยพิจารณาจากระดับนี้ ลองดูกราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการก่อตัวของการทะลุที่ผิดพลาดที่ระดับนี้ทำให้สามารถเข้าถือสถานะระยะยาวได้ แต่การปรับตัวขึ้นยังไม่ได้เกิดขึ้น ไม่นานจากนั้น การทะลุและทดสอบระดับ 1.0631 นำไปสู่สัญญาณขายสำหรับยูโร ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ลงราว ๆ 20 จุด มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
การเปิดสถานะซื้อคู่เงิน EUR/USD:
ข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อ่อนแอจากเยอรมันและยูโรโซน ซึ่งแย่กว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังไว้มาก ได้ทำให้เกิดการขายยูโรอีกครั้งหลังจากที่ผู้ซื้อไม่สามารถป้องกันระดับต่ำสุดในรอบเดือนเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีสถิติสำคัญใด ๆ ที่ถูกกำหนดไว้สำหรับครึ่งหลังของวัน แต่มีการวางแผนคำปราศรัยจากตัวแทนของ Federal Reserve ซึ่งคำกล่าวของผู้กำหนดนโยบายอาจให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ดอลลาร์และกดดันยูโรได้อีก
ดังนั้น ฉันจะไม่รีบซื้อ ในกรณีที่ราคาลดลง การเกิดการเบรกหลอกบริเวณแนวรับใหม่ที่ 1.0601 ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้า จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเปิดสถานะซื้อเพื่อคาดหวังการแก้ไขราคา ซึ่งอาจเปิดทางไปถึงระดับ 1.0631 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านในช่วงเช้า การเบรกและรีเทสต์ของช่วงนี้จะยืนยันจุดเปิดสำหรับการซื้อที่ถูกต้อง โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.0661 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ 1.0690 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร
หาก EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงมาและไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ บริเวณ 1.0601 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ยูโรมีแนวโน้มที่จะรักษาแนวโน้มขาลงของมันไว้ ในกรณีนี้ ฉันจะพิจารณาการเข้าสถานะซื้อหลังจากการเกิดเบรกหลอกบริเวณแนวรับถัดมาที่ 1.0569 หรือไม่ก็เปิดสถานะซื้อที่การรีบาวด์จาก 1.0545 โดยตั้งเป้าการแก้ไขราคาขึ้นภายในวัน 30-35 จุด
การเปิดสถานะขายคู่เงิน EUR/USD:
หากคู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับขึ้น ผู้ขายจะพยายามป้องกันแนวต้านที่ 1.0631 การเกิดการเบรกหลอกในระดับนี้ ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้า จะทำให้มีจุดเข้าสำหรับการเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายแนวรับที่ 1.0601
การเบรกและการยืนฐานภายใต้ช่วงนี้ ตามมาด้วยการรีเทสต์จากด้านล่างขึ้นบน จะเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการขายอีกหนึ่งครั้ง การเคลื่อนไหวนี้อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับต่ำประจำสัปดาห์ที่ 1.0569 ซึ่งจะเสริมแนวโน้มขาลงอีกต่อไป เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับ 1.0545 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร
หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันหลังจากมีคำแถลงจากตัวแทนของ Federal Reserve เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และผู้ขายไม่สามารถป้องกันที่ 1.0631 ได้ (ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น) ผู้ซื้อจะมีโอกาสในการสร้างการแก้ไขราคา ในกรณีนี้ ฉันจะชะลอการขายจนกว่าจะมีการทดสอบที่แนวต้านถัดไปที่ 1.0661 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนผู้ขาย ฉันยังพิจารณาที่จะขายที่ระดับนี้แต่เฉพาะหลังจากพยายามยืนฐานไม่สำเร็จ นอกจากนี้ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายที่การรีบาวด์จาก 1.0690 โดยตั้งเป้าการแก้ไขราคาลง 30-35 จุด
ประเด็นสำคัญจากรายงาน Commitment of Traders (COT):
รายงาน COT เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสถานะซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างมากในสถานะขาย (short positions) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รวมผลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ดังนั้น รายงานนี้จึงมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการล่าสุด สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงคาดว่าจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในขณะที่คาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะได้รับความต้องการสูง
รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 587 ถึง 159,900 ในขณะที่สถานะขายที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (non-commercial positions) ลดลง 28,064 ถึง 181,553 ช่องว่างระหว่างสถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 1,193
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
คู่สกุลเงินซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน แสดงสัญญาณว่าราคาจะลดลงต่อไป
Bollinger Bands:
ในกรณีที่มีการลดลง วงล่างของอินดิเคเตอร์ที่ระดับประมาณ 1.0630 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้สำหรับกำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบขึ้น
- ช่วงเวลา: 50 (เส้นสีเหลืองบนกราฟ)
- ช่วงเวลา: 30 (เส้นสีเขียวบนกราฟ)
- MACD: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์
- EMA ที่เร็ว: ช่วงเวลา 12
- EMA ที่ช้า: ช่วงเวลา 26
- SMA: ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: ช่วงเวลา: 20
- ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไรเช่น ผู้ค้าปลีก กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
- สถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งขายทั้งหมดที่ถือโดยผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและตำแหน่งซื้อของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
