ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ดีดตัวจากระดับฟีโบนักชีที่ 261.8% ที่ 1.0662 และยังคงลดลงต่อเนื่องไปยังระดับฟีโบนักชีที่ 323.6% ที่ 1.0532 นักลงทุนที่มองขาขึ้นยังคงอยู่ในโหมดระวังตัว รอโอกาสที่ดีในการตอบโต้กลับแม้เพียงเล็กน้อย
โครงสร้างของคลื่นมีความชัดเจนและตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบลงไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดเดิมได้ง่าย ๆ ซึ่งยืนยันถึงการสืบต่อของแนวโน้มขาลง ดูเหมือนว่าคลื่นปรับตัวจะจบลงแล้ว ฝ่าย Bull สูญเสียกำลังในตลาดอย่างสิ้นเชิง และต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการกู้กลับคืนมา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เมื่อต้องการทำลายแนวโน้มปัจจุบัน คู่เงินจะต้องขึ้นไปอยู่เหนือ 1.0800
ข้อมูลพื้นฐานของวันอังคารมีน้อยมาก รายงานที่สำคัญเดียวคืออัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีในเดือนตุลาคมที่เพิ่มขึ้นเป็น 2% ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทราบกันอยู่แล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วจากการประเมินเบื้องต้น ผู้ค้าไม่มีเหตุผลที่จะตอบสนองต่อรายงานนี้ ภายหลังในวันนั้นมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ดัชนีของเยอรมนีลดลงจาก 13.1 มาอยู่ที่ 7.4 และของ EU ลดลงจาก 20.1 มาอยู่ที่ 12.5 ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่ำกว่าที่คาดหวัง
ผู้ค้าทำการขายยูโรและซื้อดอลลาร์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่สำคัญหลายประการส่งผล: ชัยชนะของทรัมป์ในการเลือกตั้งสหรัฐ การอ่อนแอทางเศรษฐกิจของยูโรโซน ความต่างของอัตราดอกเบี้ย ECB-Fed และความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดที่เป็นขาลง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินลดลงสู่ระดับฟีโบนักชี 100.0% ที่ 1.0603 อินดิเคเตอร์ CCI แสดงสัญญาณการเบี่ยงเบนของขาขึ้นที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เราเคยเห็นการเบี่ยงเบนของขาขึ้นหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีครั้งใดที่นำไปสู่การเติบโตที่มีนัยสำคัญ ดูเหมือนไม่มีปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของยูโรในขณะนี้ การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.0603 อาจช่วยหยุดการตกลงของยูโรชั่วคราวได้
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักลงทุนเก็งกำไรเปิดสถานะซื้อ 587 ตำแหน่ง และปิดสถานะขาย 28,064 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของหมวด "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เปลี่ยนเป็นขาลง นักเทรดสถาบันตอนนี้มีสถานะซื้อ 160,000 ตำแหน่ง และสถานะขาย 181,000 ตำแหน่ง
เป็นระยะเวลาแปดสัปดาห์ติดต่อกันที่นักเทรดสถาบันขายยูโรออก ในมุมมองของฉัน นี่เป็นสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงใหม่ หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับฐานระดับโลกที่แข็งแกร่ง ตัวขับเคลื่อนหลักของการอ่อนค่าของดอลลาร์ — การคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายของ Fed — ได้สะท้อนในราคาตลาดอย่างเต็มที่แล้ว ตอนนี้ไม่มีเหตุผลจูงใจเพียงพอสำหรับตลาดที่จะละทิ้งดอลลาร์ ขณะที่อาจมีเหตุผลใหม่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การรักษาความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงระยะยาว ฉันคาดว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล COT ล่าสุดไม่ได้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน
- สหรัฐ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (13:30 UTC)
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีการระบุรายการสำคัญเพียงหนึ่งรายการ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงท้ายของการซื้อขาย
การทำนาย EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขายโอกาสในการขายเกิดขึ้นหลังจากการตีกลับจากบริเวณ 1.0781–1.0797 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 ซึ่งบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว การปิดต่ำกว่าระดับนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถถือขายต่อได้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มเติมที่ 1.0603 และ 1.0532 โดยเป้าหมายแรกได้ถูกบรรลุแล้ว โอกาสในการซื้ออาจพิจารณาจากการตีกลับจาก 1.0603 แต่ด้วยเป้าหมายกำไรที่ระมัดระวัง ตอนนี้ขาขึ้นอ่อนแอมาก
ระดับ Fibonacci
- กราฟรายชั่วโมง: ระดับที่สร้างระหว่าง 1.1003 และ 1.1214
- กราฟสี่ชั่วโมง: ระดับที่สร้างระหว่าง 1.0603 และ 1.1214
