ในบทวิเคราะห์เช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.2681 และวางแผนในการตัดสินใจซื้อขายจากระดับนั้น ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น การขึ้นราคาตามด้วยการทดสอบผิดพลาดใกล้ระดับ 1.2681 ได้สร้างโอกาสให้เข้าซื้อจากตำแหน่งขาลง ซึ่งส่งผลให้ราคาลดลงกว่า 30 จุด มุมมองทางเทคนิคได้รับการปรับเล็กน้อยสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
กลยุทธ์ในการเปิดสถานะ Long สำหรับ GBP/USD:
แม้ว่าข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะอ่อนแอ ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เพิ่มความกดดันต่อปอนด์ในช่วงครึ่งแรกของวัน อย่างไรก็ตาม ดังที่เห็นได้จากแผนภูมิ ไม่มีการขายในวงกว้าง ดังนั้นฝั่ง Bull ยังคงมีโอกาส ความสนใจขณะนี้เปลี่ยนไปที่ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ในช่วงครึ่งหลังของวัน จะมีการรายงานตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ หากรายงานที่แข็งแกร่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดการขาย GBP ระลอกใหม่ เราอาจเห็นการฟื้นฟูอีกครั้ง
การทะลุผิดพลาดใกล้แนวรับที่ 1.2632 จะให้จุดเข้าสำหรับการเปิดตำแหน่ง Long โดยมีเป้าหมายที่การฟื้นตัวไปยังระดับ 1.2681 ซึ่งยังไม่ได้ถูกทะลวง การทะลุและการทดสอบช่วง 1.2681–1.2632 หลังได้รับข้อมูลจะให้จุดเข้าตำแหน่ง Long ใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.2723 เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือ 1.2762 ซึ่งผมมีแผนที่จะทำกำไร
ในกรณีที่ GBP/USD ลดลงต่อเนื่องและขาดแรงซื้อที่ 1.2632 แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป เปิดเส้นทางไปยัง 1.2583 การทะลุผิดพลาดที่ระดับนี้จะให้เงื่อนไขที่เหมาะสมในการเปิดตำแหน่ง Long หรือผมมีแผนที่จะซื้อ GBP/USD บนการดีดกลับจากจุดต่ำที่ 1.2550 โดยมีเป้าหมายที่การปรับตัวระหว่างวัน 30-35 จุด
กลยุทธ์ในการเปิดสถานะ Short สำหรับ GBP/USD:
เมื่อพิจารณาว่าปอนด์ถูกขายมากเกินไป หากไม่สนใจสถิติของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง เหมือนกับเมื่อวาน อาจก่อให้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงปลายสัปดาห์ ดังนั้นผมจะไม่รีบเร่งในการขาย หากคู่เงินขึ้นไป การทะลุผิดพลาดใกล้แนวต้าน 1.2681 ร่วมกับการกระเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ จะให้จุดเข้าตำแหน่ง Short ที่เหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมายที่การเคลื่อนไหวไปยัง 1.2632 ซึ่งเป็นแนวต่ำรายเดือน การทะลุและการทดสอบจากด้านล่างจะส่งผลกระทบต่อสถานะฝั่ง Bull ปลุกให้มีการเกิดคำสั่งหยุดเพื่อเปิดทางไปยัง 1.2583 เป้าหมายที่ไกลที่สุดคือ 1.2550 ซึ่งผมมีแผนที่จะทำกำไร
หาก GBP/USD ขึ้นในครึ่งหลังของวันและแสดงอาการนิ่งที่ 1.2681 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงฝั่งผู้ขาย ฝั่งซื้ออาจพยายามปรับตัวกลับได้มากขึ้น ฝั่ง Bear จะถอยกลับไปยังแนวต้านที่ 1.2723 ผมจะขายเฉพาะเมื่อมีการเกินกว่าราคาจริงที่นั่น หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงเกิดขึ้น ผมจะมองหาตำแหน่ง Short บนการเด้งกลับใกล้ 1.2762 โดยมีเป้าหมายที่การปรับตัวระหว่างวัน 30-35 จุด
รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของสถานะ Long และมีการเติบโตอย่างมากในสถานะ Short แม้ว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้สะท้อนถึงชัยชนะของ Donald Trump ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน
- จำนวน Long position จากนักลงทุนที่ไม่ใช่การค้าลดลง 11,899 เหลือ 120,737
- จำนวน Short position จากนักลงทุนที่ไม่ใช่การค้าเพิ่มขึ้น 9,373 เป็น 75,653
- ช่องว่างระหว่าง Long และ Short position เพิ่มขึ้น 1,079 ตำแหน่ง
สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันที่กำลังเกิดขึ้นกับค่าเงินปอนด์ โดยสถานะ Short กำลังแข็งแกร่งขึ้น ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สถานะ Long เพิ่มขึ้นจาก 102,000 ถึง 120,000 ในขณะที่สถานะ Short เติบโตจาก 55,000 ถึง 76,000 เทรดเดอร์มืออาชีพอาจยังคงลดสถานะ Long หรือเพิ่มสถานะ Short เนื่องจากปัจจัยบวกส่วนใหญ่สำหรับค่าเงินปอนด์ได้รับการประเมินค่าไปเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังสนับสนุนให้ค่าเงินปอนด์มีแนวโน้มลดลงต่อไป
สัญญาณของตัวบ่งชี้:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของปอนด์ยังคงมีต่อไป
Bollinger Bands: การสนับสนุนอยู่ที่ขอบล่างใกล้ 1.2645 ในกรณีที่มีการลดลงเพิ่มเติม
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ลดความผันผวนเพื่อแสดงแนวโน้มปัจจุบัน
- MA ที่ใช้ช่วงเวลา 50 คือสีเหลือง
- MA ที่ใช้ช่วงเวลา 30 คือสีเขียว
- ตัวบ่งชี้ MACD: ระบุระดับการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
- Fast EMA: ช่วงเวลา 12, Slow EMA: ช่วงเวลา 26, SMA: ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: วัดความผันผวนโดยใช้การตั้งค่าช่วงเวลา 20
- ผู้ค้าที่ไม่ใช่การค้า: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
- สถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่การค้า: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้าที่ไม่ใช่การค้า
