ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ได้รวมตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci ที่ 323.6% ที่ 1.0532 และยังคงลดลงต่อไป วันนี้ราคาลงมาถึงระดับ 1.0420 และใกล้เคียงกับระดับ Fibonacci ที่ 423.6% ที่ 1.0320 ในมุมมองของฉัน ตลาดหมีเริ่มที่จะล็อกกำไรซึ่งแสดงถึงการดึงกลับที่เป็นไปได้ การลดลงที่ชัดเจนของยูโรในวันนี้มักจะเป็นสัญญาณของการเคลื่อนตัวลงครั้งสุดท้าย
โครงสร้างของคลื่นนั้นชัดเจน คลื่นขาขึ้นครั้งล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันกลับทะลุจุดต่ำสุดสองแห่งล่าสุดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งบ่งบอกว่าคู่นี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ฝ่าย Bull ได้สูญเสียการควบคุมตลาดอย่างสมบูรณ์ การจะกลับมาควบคุมอีกครั้งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้ สำหรับแนวโน้มปัจจุบันที่จะกลับทิศทาง คู่นี้จะต้องปรับตัวขึ้นเหนือตัวเลข 1.0800 ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
ในวันพฤหัสบดี ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับยูโรไม่ได้เอื้อหรือสร้างสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ค้าเป็นพิเศษ รายงานจากสหรัฐฯ หลายฉบับกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อ แม้แต่ข้อมูลเองก็ไม่ได้เป็นไปในทางบวกอย่างท่วมท้น จำนวนการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานมีจำนวน 213,000 คน ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 220,000 คนเล็กน้อย ขณะที่ PMI ของ Philadelphia อยู่ที่ -5.5 ซึ่งตรงข้ามกับการคาดการณ์ว่าจะอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 ขณะที่ยอดขายบ้านใหม่มีจำนวน 3.96 ล้านหน่วยเทียบกับที่คาดไว้ที่ 3.93 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐกลับแข็งค่าตลอดทั้งวัน
วันนี้ ยูโรกลับต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญยิ่งขึ้น ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับภาคโรงงานในเยอรมนีและสหภาพยุโรปมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ แต่ภาคบริการกลับมีผลที่อ่อนแออย่างคาดไม่ถึง ตลาดตอบสนองโดยการขายยูโรอย่างหนัก ส่งผลให้มีการลดลงไปถึง 150 จุด การลดลงนี้มากเกินไปและเกินกว่าที่ข้อมูลจะให้คำอธิบายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการกดจากฝ่าย Bear ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหยุดพักไปสักระยะหนึ่ง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินถอยกลับสู่ระดับการแก้ไข Fibonacci ที่ 100% ที่ 1.0603 แล้วดีดตัวขึ้นจากที่นั่นและหันมาอยู่ฝ่ายเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกัน มีการก่อตัวของ Bearish Divergence บนตัวชี้วัด CCI และ RSI ซึ่งให้สัญญาณหลายประการว่าการลดลงของยูโรได้เริ่มขึ้นอีกครั้งและมันดำเนินการอย่างรวดเร็ว คู่สกุลเงินนี้ปิดต่ำกว่าระดับ 1.0436 แล้ว เปิดเส้นทางสำหรับการลดลงต่อสู่ระดับการแก้ไข Fibonacci ต่อไปที่ 161.8% ที่ 1.0225
รายงาน Commitment of Traders (COT)
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักลงทุนเก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อลอง 103 สถานะ และปิดสถานะขายชอร์ต 14,113 สถานะ ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนมาสู่ด้านขาลง นักลงทุนเก็งกำไรตอนนี้ถือครองสถานะซื้อลอง 160,000 สถานะ และสถานะขายชอร์ต 167,000 สถานะ
ติดต่อกันแปดสัปดาห์แล้วที่ผู้เข้าร่วมตลาดขนาดใหญ่ได้ลดสถานะเงินยูโรลง แนวโน้มนี้ส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวแบบขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็คือการแก้ไขโลกที่แข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการลดลงของดอลลาร์ในครั้งก่อนคือความคาดหวังว่าคณะกรรมการกำกับดูแลการเงิน (FOMC) จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงประนีประนอมซึ่งได้สะท้อนออกมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ การไม่มีเหตุผลเบื้องหลังสำหรับการเทขายดอลลาร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะยังคงแข็งแกร่งต่อไปจึงยังคงสูงขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงสนับสนุนการสร้างแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นฉันคาดหวังว่าคู่เงิน EUR/USD จะลดลงอย่างยาวนาน รายงาน COT ล่าสุดไม่มีการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเชื่อมั่นขาขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- EU: การเปลี่ยนแปลง GDP ของเยอรมนี (เวลา 07:00 UTC)
- EU: PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี (เวลา 08:30 UTC)
- EU: PMI ภาคบริการของเยอรมนี (เวลา 08:30 UTC)
- EU: PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน (เวลา 09:00 UTC)
- EU: PMI ภาคบริการของยูโรโซน (เวลา 09:00 UTC)
- US: PMI ภาคการผลิต (เวลา 14:45 UTC)
- US: PMI ภาคบริการ (เวลา 14:45 UTC)
- US: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (เวลา 15:00 UTC)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจรวมรายการสำคัญหลายรายการ เหตุการณ์เหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาดตลอดวันที่เหลือ
การคาดการณ์ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด
การขายของคู่สกุลเงินเป็นไปได้โดยการตีกลับจากโซน 1.0781–1.0797 ในแผนภูมิรายชั่วโมง ไปยังเป้าหมาย 1.0662 ซึ่งเป้าหมายนี้สำเร็จ การปิดต่ำกว่าระดับนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถคงยอดขายไว้ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.0603 และ 1.0532 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายนี้สำเร็จเช่นกัน การตีกลับจากระดับ 1.0603 บ่งบอกถึงโอกาสในการขายเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0532 และ 1.0420 ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้สำเร็จด้วย
ขณะนี้ฉันไม่แนะนำให้ซื้อคู่สกุลเงินนี้ แม้ว่าจะมีโอกาสที่ขาลงอาจหยุดชั่วคราวก็ตาม
ระดับแก้ไข Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.1003 ถึง 1.1214 ในแผนภูมิรายชั่วโมงและจาก 1.0603 ถึง 1.1214 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง
