การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้พยายามแก้ไขใหม่อีกครั้งและได้ทะลุเส้นแนวโน้ม อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นนั้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เริ่มต้น โดยรวมแล้วเราเริ่มเห็นความพยายามที่อ่อนแอจากฝั่งขาขึ้นที่พยายามยกคู่สกุลเงินนี้ออกจากจุดต่ำสุดหลายเดือน แม้ว่าราคาจะอยู่เหนือเส้นสำคัญแล้วก็ตาม แต่ภาพทางเทคนิคในขณะนี้ไม่เข้าข่ายการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นหรือแม้แต่การแก้ไขตัวขึ้นที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ พื้นหลังทางพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์นี้ยังอ่อนแอ ในสองวันแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ค้ายังไม่ได้รับข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบใด ๆ ที่จะลงมือดำเนินการ
ยูโรยังขาดแรงบันดาลใจและการสนับสนุนมาอย่างยาวนานซึ่งไม่ได้ดีขึ้น ดังนั้นเรายังคงเชื่อว่าการลดลงของยูโรควรดำเนินต่อไปในระยะกลาง การกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงสามารถยืนยันได้หากราคาย้อนกลับต่ำกว่าเส้น Kijun-sen
สัปดาห์นี้ยูโรสามารถหวังในรายงานการเงินเฟ้อของยุโรปในวันศุกร์ และอาจจะรวมถึงรายงานเงินเฟ้อของเยอรมัน แต่อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารายงานเหล่านี้อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อยูโร
สัญญาณการซื้อขายในวันอังคารค่อนข้างแข็งแกร่ง ราคานี้กระเด้งจากพื้นที่ 1.0471–1.0485 และขึ้นไปที่ระดับ 1.0533 จากนั้นกลับตัวจากระดับ 1.0533 และกลับมายังพื้นที่ 1.0471–1.0485 หากราคาทะลุต่ำกว่าพื้นที่นี้ จะยืนยันการคงอยู่ในตำแหน่งขายรอเป้าหมายที่ 1.0366 โดยรวมแล้วแนวโน้มของยูโรยังคงมืดมน
รายงาน COT
รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มในทางบวกมาเป็นเวลานานแล้ว แม้ว่าทางกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขาลงจะกำลังคืบคลานขึ้นมา. เมื่อเดือนที่ผ่านมา จำนวนสถานะสั้นที่นักเทรดมืออาชีพถืออยู่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้สถานะสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรก นี่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ค่าเงินยูโรถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ.
เรายังมองไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคบ่งบอกว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังติดอยู่ในระยะสะสม หรือเรียกง่ายๆ ว่าแนวโน้มแนวราบ. ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อเนื่องมีมากขึ้น และการแหกแนวรับที่ 1.0448 จะเปิดทางให้การขาดทุนมีมากยิ่งขึ้น.
ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าในกราฟ COT ได้ตัดกัน โดยเปลี่ยนตำแหน่งกันในแง่สัมพัทธ์ ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,700 ในขณะที่สถานะสั้นเพิ่มขึ้น 29,400 ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลงอีก 35,100 สัญญา.
การวิเคราะห์ EUR/USD แบบรายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงสร้างแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยถึงเหตุผลพื้นฐานหรือเศรษฐศาสตร์มหภาคในการลดลงของดอลลาร์ในระยะกลาง — เพราะยังขาดปัจจัยเหล่านี้อยู่ ในระยะกลาง เราคาดว่าจะเป็นเพียงการลดลงต่อไป วันต่อวัน ตลาดเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าได้คำนวณนโยบายการเงินผ่อนคลายของ Federal Reserve จนเต็มที่แล้ว และขณะนี้ Fed ไม่รีบตัดอัตราดอกเบี้ยลงต่ออย่างที่เคยคาดการณ์ไว้ ยูโรสามารถพึ่งพาการปรับฐานเท่านั้น แต่แม้แต่อัตราการปรับฐานขนาดเล็กก็ยังพิสูจน์ได้ว่ายาก
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0658) และ Kijun-sen (1.0446) อย่าลืมว่าเส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงในการส่งสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 พิพในทิศทางของคุณ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในโซนยูโร แต่สหรัฐจะมีรายงานมากมาย รวมถึงข้อมูล GDP คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนี PCE และการเคลมการว่างงาน ถึงแม้รายการจะยาว แต่ดัชนี PCE และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่มีแนวโน้มจะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์
อธิบายภาพประกอบ:
- ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวราคาอาจหยุด พวกนี้ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกโอนจากกรอบเวลา H4 มาสู่กราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดโต่ง (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคากำหนดพันครั้งก่อนหน้า พวกนี้สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 ในกราฟ COT: สะท้อนขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์
