ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกือบตลอดทั้งวัน ในขณะที่ยูโรแสดงศักยภาพบางอย่างในการเติบโตต่อไป การอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันแนวโน้มขาขึ้น เพียงแค่ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม คำถามตอนนี้คือกลุ่มผู้ซื้อมีความแข็งแกร่งและแรงจูงใจเพียงพอที่จะรักษาการเคลื่อนไหวขึ้นได้หรือไม่
เพื่อหาคำตอบนี้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมยูโรถึงลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยสรุป การลดลงนี้อาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นที่สั้นของตลาดหรือการควบคุมโดยผู้สร้างตลาด ถึงแม้ว่ายูโรจะซื้อขายในช่วงแคบๆ ส่วนใหญ่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่จุดสำคัญคือมันไม่ได้ประสบกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานี้ การเคลื่อนไหวขึ้นใดๆ ได้รับการตีความว่าเป็นการปรับฐาน โดยพื้นฐานแล้ว ยูโรได้ปรับฐานไว้เป็นเวลาสองปีโดยไม่มีเหตุผลข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญกระตุ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากความคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อ Fed เริ่มผ่อนคลายนโยบาย ยูโรประสบการลดลงอย่างรวดเร็ว
หากตลาดได้ข้อสรุปว่าไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะซื้อยูโรอีกต่อไป และการปรับฐานในขาลง 16 ปีได้สิ้นสุดลงแล้ว การลดลงของยูโรอาจเร่งขึ้นได้ ในจุดนี้ไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งแล้วที่ยูโรจะกลับมาที่ระดับ 1.12 หรือสูงกว่านั้น
ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวว่าในกราฟรายสัปดาห์ ราคาถึงขอบเขตด้านล่างของช่องด้านที่ซื้อขายเป็นเวลานานเกือบสองปี ซึ่งอธิบายถึงการดึงกลับขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เว้นแต่เราจะเห็นคลื่นของรายงานที่ส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งในเขตยูโร การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยูโรนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ การซื้อขายในช่องด้านที่อาจผลักดันให้ยูโรกลับมาที่ระดับ 1.12 ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกันจนถึงตอนนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของเขตยูโรยังคงไม่ค่อยดีนัก ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่ามาก
นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยอย่างช้ากว่าและทีละขั้นน้อยกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่น แม้ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ราคาก็ไม่ได้ลดลงทุกวัน และช่วงหยุดสามารถกินเวลายาวนานได้ ดังนั้น การเติบโตของยูโรในปัจจุบันจึงไม่มีน้ำหนักมากนัก การเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อเริ่มต้นแนวโน้มขาลงใหม่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก ในสัปดาห์หน้า ตลาดจะได้รับข้อมูลสำคัญ เช่น ตัวเลขการจ้างงานหรือรายงานเงินเฟ้อ ซึ่งอาจสนับสนุนดอลลาร์ ในเดือนธันวาคม ธนาคารกลางแห่งยุโรป (ECB) อาจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะอาจหยุดการปรับเปลี่ยน ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ยูโรอาจกลับสู่ระดับความเท่าเทียมกับดอลลาร์ก่อนสิ้นปี
ระดับและตัวชี้วัดหลัก
- ความผันผวนเฉลี่ย: ในห้าวันการซื้อขายที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD แสดงความผันผวนเฉลี่ยต่อวันที่ 115 จุด ซึ่งถือว่า "สูง" ในวันศุกร์ คู่นี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวระหว่าง 1.0459 ถึง 1.0667
- ช่องการถดถอยเชิงเส้น: แนวลงของช่องเหล่านี้ยืนยันถึงแนวโน้มขาลงทั่วไปของตลาดโลก
- ดัชนี CCI: การเข้าสู่พื้นที่ที่มีการขายเกินหลายครั้งได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นชั่วคราว
ระดับแนวรับ
- S1: 1.0498
- S2: 1.0376
- S3: 1.0254
ระดับแนวต้าน
- R1: 1.0620
- R2: 1.0742
- R3: 1.0864
คำแนะนำทางการค้า
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้คาดการณ์การลดลงในระยะกลางของสกุลเงินยูโร ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาลงเป็นอย่างมาก ตลาดดูเหมือนว่าจะได้รวมค่าในอนาคตของการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve เป็นส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้นจึงมีเหตุผลเล็กน้อยที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงในระยะกลาง
- ภาวะขาลง: ผู้ค้าอาจตั้งเป้าหมายที่ 1.0376 และ 1.0254 หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ภาวะขาขึ้น: สำหรับผู้ที่ยึดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเข้มงวด ควรพิจารณาตำแหน่งยาวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620 และ 1.0695 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราไม่แนะนำให้ทำการซื้อในภาวะขาขึ้น
คำอธิบายของภาพประกอบ:
- ช่องการถดถอยเชิงเส้น: บ่งบอกถึงแนวโน้มที่มีอยู่ เมื่อทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งสัญญาณแนวโน้มที่แข็งแรง
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: (การตั้งค่า: 20, ปรับเรียบ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและให้คำแนะนำสำหรับทิศทางการค้า
- ระดับ Murray: ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของราคา
- ระดับความผันผวน: แสดงช่วงราคาที่คาดว่าจะเป็นรายวันตามเมตริกความผันผวนในปัจจุบัน
- ดัชนี CCI: การเข้าสู่โซนที่มีการซื้อเกิน (มากกว่า +250) หรือโซนที่มีการขายเกิน (ต่ำกว่า -250) บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
